Вчера было образовано несколько хороших точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0506 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона привели к хорошей точке входа на продажу евро, что вылилось в падение более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня активная защита этого же уровня с ложным пробоем позволила утянуть с рынка еще около 20 пунктов прибыли.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Вчерашние данные по розничным продажам в США практически совпали с прогнозами экономистов, что ослабило позиции американского доллара в паре с европейской валютой. Это говорит о том, что трейдеры теперь больше сконцентрированы на решении Федеральной резервной системы, о котором мы с вами подробней поговорим в прогнозе на вторую половину дня. А пока внимание нужно уделить данным по индексу потребительских цен еврозоны, основному индексу потребительских цен, а также выступлениям членов исполнительного совета ЕЦБ Филипа Лейна и Йоахима Нагеля. В случае если инфляция совпадет с прогнозами экономистов, это никак не повлияет на планы ЕЦБ дальше снижать процентные ставки, что плохо для роста евро. В случае очень плохих показателей евро наверняка отреагирует падением, чем и планирую воспользоваться. Лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0482 станет подходящим условием для наращивания длинных позиций в расчете на рост к середине бокового канала 1.0506 и перспективой обновления 1.0534. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки входа на покупку уже с целью обновления 1.0567. Самой дальней целью выступит максимум 1.0593, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0482 в первой половине дня давление на евро вернется, что приведет к более крупной просадке пары. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.0458. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0430 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы евро сохраняют все шансы на падение пары, но для этого нужны данные о снижении инфляции в еврозоне и сверхголубиная позиция представителей Европейского центрального банка. Защита ближайшего сопротивления 1.0506 будет основной задачей медведей. Формирование там ложного пробоя даст хорошую точку входа на открытие коротких позиций с перспективой дальнейшего снижения к поддержке 1.0482, выбраться за пределы которой вчера не удалось. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.0458. Самой дальней целью выступит область 1.0430 – новый недельный минимум, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0506, а там проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, покупатели вернут шанс на рост. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0534 и 1.0567. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0593 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Добро пожаловать в мою группу в Telegram
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 10 декабря наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Но в целом новые показатели сохранили расстановку сил в рынке практически без изменений. В ближайшее время состоится финальное заседание этого года Федеральной резервной системы США, на котором наверняка будет принято решение снизить процентные ставки, что в последнее время не позволяет доллару расти, сохраняя при этом спрос на рисковые активы. В случае более осторожного подхода ФРС на следующий год шансы на возврат медвежьего рынка в EUR/USD возрастут достаточно сильно. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 10 318, до уровня 157 375, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 7 766, до уровня 232 948. В результате спрэд между длинными и короткими позициями увеличился на 4 450.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0482.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
*Ұсынылып отырған нарық талдауы ақпараттық сипатта және мәміле жасаудың нұсқаулығы болып табылмайды.
ИнстаФорекс компаниясы ұсынған аналитикамен Сіз әрдайым нарықтық трендтер туралы білетін боласыз! ИнстаФорексте тіркеліп, табысты сауда үшін көптеген тегін сервистерге қол жеткіз.
