21.12.202420:13 Форекстің аналитикалық шолулары: EUR/USD: 20 желтоқсан еуропа сессиясына жоспар. Commitment of Traders COT-есебі (кешегі мәмілелерді талдау). Еуро құлдырауды жалғастырды, себебі мынада

Кеше нарыққа бірнеше жақсы кіру нүктелері құрылды. Сізбен бірге 5 минуттық кестені қарастырайық және онда не болғанын түсінейік. Таңертеңгі болжамымда мен 1.0391 деңгейіне назар аудардым және одан нарыққа кіру туралы шешім қабылдауды жоспарладым. Бұл деңгейдің жоғарыдан төменге қарай серпілісі және кері сынағы еуроны сатып алуға жақсы кіру нүктесіне әкелді, бұл жұптың 30 пунктке өсуіне әкелді. Түстен кейін 1.0391 ауданында Еуро төмендегеннен кейін жалған тесу қайтадан сатып алуға жақсы кіру нүктесін берді, содан кейін жұп тағы 25 пунктке қалпына келді.

EURUSD бойынша ұзын позицияларды ашу үшін қажет:

Осы жылдың 3-тоқсанында АҚШ экономикасының өсуі туралы кешегі күшті деректер долларға деген сұранысты қалпына келтірді, бұл еуропалық валютаның тағы бір сатылымына әкелді. Бүгінгі таңда Еуро сатып алушылар жұпты бүйірлік арнаның бір бөлігі ретінде сақтау үшін көп күш салуы керек. Германия өндірушілерінің баға индексі және Еуроаймақтың тұтынушылық сенімділік индикаторы туралы мәліметтер бұған көмектесуі екіталай, сондықтан қазіргі минимумдарда да еуроны сатып алудан сақ болыңыз. Жұп одан әрі құлаған жағдайда, 1.0351 қолдау ауданында жалған тесуді қалыптастыру ғана кешегі күннің қорытындысы бойынша құрылған 1.0385 кедергісіне шағын түзету мен өсуге есептегенде ұзын позицияларды ұлғайту үшін қолайлы шарт болады. Осы диапазондағы серпіліс және кері сынақ 1.0421 жаңарту мақсатында сатып алуға дұрыс кіру нүктесінің дәлелі болады. Ең алыс мақсат максимум 1.0454 болады, онда мен пайданы белгілеймін. EUR/USD-ді одан әрі төмендету және күннің бірінші жартысында 1.0351 аймағында белсенділіктің болмауы жағдайында Еуроға қысым оралады, бұл аптаның соңында жұптың үлкен түсуіне әкеледі. Бұл жағдайда мен 1.0308 қолдау ауданында жалған тесу пайда болғаннан кейін ғана кіремін. Мен күн ішінде 30-35 пунктте жоғары түзету мақсатында 1.0257-ден секіруге бірден ұзын позицияларды ашамын.

EURUSD бойынша қысқа позицияларды ашу үшін қажет:

Еуро сатушылар жұптың одан әрі құлдырауының барлық мүмкіндігін сақтайды, бұл үшін сізге себеп қажет. 1.0385 кедергісін қорғау және онда жалған тесуді қалыптастыру 1.0351 қолдауына тағы бір төмендеу перспективасымен қысқа позицияларды ашуға жақсы кіру нүктесін береді. Осы диапазоннан төмен серпіліс пен бекіту, сондай – ақ төменнен жоғары қарай кері сынақ 1.0308 ауданына-жаңа апталық минимумға сатудың тағы бір қолайлы нұсқасы болады. Ең алыс мақсат-1.0257 аймағы, онда мен пайданы белгілеймін. Бұл деңгейдегі тестілеу тек аю нарығын нығайтады. Күннің бірінші жартысында EUR/USD жоғары қозғалған жағдайда, сондай-ақ 1.0385-те сатушылар болмаған жағдайда, сатушылар жағында ойнайтын орташа сырғымалар өтеді, жұп бүйірлік арнада қатып қалады. Бұл жағдайда сатуды келесі кедергі сынағына дейін кейінге қалдырамын 1.0421. Онда Мен де сатамын, бірақ сәтсіз бекітілгеннен кейін ғана. Мен 30-35 пунктте төмен қарай түзету мақсатында 1.0454-тен секіруге бірден қысқа позицияларды ашуды жоспарлап отырмын.

COT есебінде (Commitment of Traders) 10 желтоқсанда қысқа позициялардың өсуі және ұзақ позициялардың қысқаруы байқалды. Бірақ тұтастай алғанда, жаңа көрсеткіштер нарықтағы күштердің теңгерімін іс жүзінде өзгеріссіз сақтап қалды. Жақын арада АҚШ-тың Федералды резервтік жүйесінің биылғы соңғы отырысы өтеді, онда пайыздық мөлшерлемелерді төмендету туралы шешім қабылданады, бұл жақында тәуекелді активтерге сұранысты сақтай отырып, доллардың өсуіне жол бермейді. Келесі жылы ФРЖ неғұрлым мұқият болған жағдайда, аю нарығын EUR/USD-ге қайтару мүмкіндігі айтарлықтай артады. COT есебінде ұзақ коммерциялық емес позициялар 10 318-ге, 157 375-ке дейін төмендеді, ал қысқа коммерциялық емес позициялар 7 766-ға, 232 948-ге дейін өсті. Нәтижесінде ұзын және қысқа позициялар арасындағы спрэд 4 450-ге өсті.

Индикаторлардың сигналдары:

Сырғымалы орташа

Сауда 30 және 50 күндік сырғымалы орташадан төмен жүргізілуде, бұл еуроның одан әрі төмендеуін көрсетеді.

Ескерту: Орташа жылжымалы кезең мен бағаны автор H1 сағаттық графикте қарастырады және D1 күнделікті графиктегі классикалық күндізгі жылжымалы орташа анықтамадан ерекшеленеді.

Bollinger Bands

Төмендеген жағдайда 1.0350 ауданындағы индикатордың төменгі шекарасы қолдау ретінде әрекет етеді.

Индикаторлардың сипаттамасы:
• Moving average (сырғымалы орташа, құбылмалылық пен шуды тегістеу арқылы ағымдағы үрдісті анықтайды). Период 50. Графикте сары түспен белгіленген;
• Moving average (сырғымалы орташа, құбылмалылық пен шуды тегістеу арқылы ағымдағы үрдісті анықтайды). Период 30. Графикте жасыл түспен белгіленген;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – сырғымалы орташаның түйісуі/ажырауы). Жылдам EMA период 12. Баяу EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Боллинджер жолақтары). Период – 20;
• Коммерциялық емес трейдерлер - алыпсатарлық мақсатта фьючерстік нарықты пайдаланатын және белгілі бір талаптарға сәйкес келетін жеке трейдерлер, хедж қорлар және ірі мекемелер сияқты алыпсатарлар;
• Ұзын коммерциялық емес позициялар коммерциялық емес трейдерлердің жиынтық ұзын ашық позициясын білдіреді;
• Коммерциялық емес қысқа позициялар коммерциялық емес трейдерлердің жиынтық қысқа ашық позициясын білдіреді;
• Жиынтық коммерциялық емес нетто-позиция-коммерциялық емес трейдерлердің қысқа және ұзын позициялар арасындағы айырмашылық.