15.01.202509:00 Форекстің аналитикалық шолулары: EUR/USD: 13 қаңтар еуропа сессиясына жоспар. Commitment of Traders COT-есебі (кешегі мәмілелерді талдау). Еуро құлады

Өткен жұмада нарыққа бірнеше қолайлы кіру нүктелері құрылды. 5 минуттық кестені қарастырайық және онда не болғанын түсінейік. Таңертеңгі болжамымда мен 1.0285 деңгейіне назар аудардым және одан нарыққа кіру туралы шешім қабылдауды жоспарладым. Ондағы жалған тесудің төмендеуі мен қалыптасуы еуроны сатып алуға кіру нүктесіне әкелді, бұл 30 пунктке өсті. Түстен кейін, еуроның күрт құлдырауынан кейін, сатып алушылар 1.0228 қорғауға тырысты, тіпті ұзақ позицияларға кіруге және нарықтан шамамен 30 пункт пайда алуға мүмкіндік беретін нәрсе болды.

EURUSD бойынша ұзын позицияларды ашу үшін қажет:

Өткен жылдың желтоқсан айында АҚШ-тағы жұмыссыздық деңгейі төмендеді, ал жұмыспен қамтылғандар саны экономистердің болжамынан бір жарым есе асып түсті-мұның бәрі доллар сатып алуға себеп болды және еуропалық валютаның күрт құлдырауына әкелді. Бүгінгі таңда еуроаймақ бойынша ешқандай статистика жоқ екенін ескере отырып, еуроны сатып алушылар жұпты түзетуге тырысады, бірақ күшті өсуге, әсіресе жұма статистикасынан кейін сену екіталай. Трендке қарсы төмендетілген сатып алуларға келетін болсақ, олармен өте мұқият болу керек. Бүгінгі күннің қорытындысы бойынша құрылған 1.0209 жақын арадағы қолдау ауданында жалған тесуді қалыптастыру ғана нарыққа жақсы кіру нүктесіне және 1.0247 кедергі ауданына өсуге әкеледі. Осы диапазонның серпілісі және кері сынағы 1.0277 ауданына үлкен түзету мақсатында сатып алуға дұрыс кіру нүктесінің дәлелі болады. Ең алыс мақсат-максимум 1.0310, онда мен пайданы белгілеймін. EUR/USD төмендету және күннің бірінші жартысында 1.0209 ауданында белсенділіктің болмауы жағдайында, бұл жұпқа қысымның жоғарылауы ықтимал, ал сатушылар 1.0171-ге жете алады. Онда жалған тесу пайда болғаннан кейін ғана мен еуро сатып алуға әрекет етемін. Күннің ішінде 30-35 пунктке жоғары түзету мақсатында 1.0132-ден бастап серпіліс кезінде ұзын позицияларды бірден ашыңыз.

EURUSD бойынша қысқа позицияларды ашу үшін қажет:

Нарықта не болып жатқанын ескере отырып, түзету сатылымы қазір ең оңтайлы сценарий болып табылады. Еуро неғұрлым жоғары болса, соғұрлым ол үлкен аюлар үшін тартымды болады. 1.0247 кедергі ауданындағы жалған тесу, мен жоғарыда талдағанға ұқсас, 1.0209 қолдауына одан әрі төмендеу перспективасымен қысқа позицияларға кіру нүктесін береді. Осы диапазоннан төмен серпіліс пен бекіту, сондай-ақ төменнен жоғары қарай кері сынақ аю трендін күшейтетін минимум 1.0171 аймағына жылжумен сатудың тағы бір қолайлы нұсқасы болады. Ең алыс мақсат-1.0132 аймағы, онда мен пайданы белгілеймін. Күннің бірінші жартысында EUR/USD жоғары қозғалған жағдайда, сондай-ақ 1.0247 ауданында аюлардың белсенді әрекеттері болмаған жағдайда, қысқа позицияларды аюлар жағында ойнайтын орташа сырғымалар өтетін 1.0277 келесі қарсылық сынағына дейін кейінге қалдырамын. Онда Мен де сатамын, бірақ сәтсіз бекітілгеннен кейін ғана. Мен 30-35 пунктте төмен қарай түзету мақсатында 1.0310-дан бастап қысқа позицияларды бірден ашуды жоспарлап отырмын.

COT есебінде (Commitment of Traders) 31 Желтоқсанда қысқа және ұзын позициялардың іс жүзінде бірдей пропорцияда өсуі байқалды. Федералдық резервтік саясаттың жаңа жылға дейін өзгермегенін ескерсек, енді барлық назар Дональд Трамптың инаугурациясына және оның протекционистік риторикасына аударылуы мүмкін. Дегенмен, Федералды резервтік өкілдердің кез келген мәлімдемелері американдық доллардың болашақ бағамында да маңызды рөл атқарады, сондықтан оларды елемеуге болмайды. COT есебінде ұзақ коммерциялық емес позициялар 9 335-ке, 168 806-ға дейін, ал қысқа коммерциялық емес позициялар 10 392-ге, 238 370-ке дейін өскені көрсетілген. Нәтижесінде ұзын және қысқа позициялар арасындағы спрэд 1208-ге өсті.

Индикаторлардың сигналдары:

Сырғымалы орташа

Сауда 30 және 50 күндік сырғымалы орташадан төмен жүргізілуде, бұл жұптың одан әрі құлдырау мүмкіндігін сақтайды.

Ескерту: Орташа жылжымалы кезең мен бағаны автор H1 сағаттық графикте қарастырады және D1 күнделікті графиктегі классикалық күндізгі жылжымалы орташа анықтамадан ерекшеленеді.

Bollinger Bands

Төмендеген жағдайда 1.0200 ауданындағы индикатордың төменгі шекарасы қолдау ретінде әрекет етеді.

Индикаторлардың сипаттамасы:
• Moving average (сырғымалы орташа, құбылмалылық пен шуды тегістеу арқылы ағымдағы үрдісті анықтайды). Период 50. Графикте сары түспен белгіленген;
• Moving average (сырғымалы орташа, құбылмалылық пен шуды тегістеу арқылы ағымдағы үрдісті анықтайды). Период 30. Графикте жасыл түспен белгіленген;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – сырғымалы орташаның түйісуі/ажырауы). Жылдам EMA период 12. Баяу EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Боллинджер жолақтары). Период – 20;
• Коммерциялық емес трейдерлер - алыпсатарлық мақсатта фьючерстік нарықты пайдаланатын және белгілі бір талаптарға сәйкес келетін жеке трейдерлер, хедж қорлар және ірі мекемелер сияқты алыпсатарлар;
• Ұзын коммерциялық емес позициялар коммерциялық емес трейдерлердің жиынтық ұзын ашық позициясын білдіреді;
• Коммерциялық емес қысқа позициялар коммерциялық емес трейдерлердің жиынтық қысқа ашық позициясын білдіреді;
• Жиынтық коммерциялық емес нетто-позиция-коммерциялық емес трейдерлердің қысқа және ұзын позициялар арасындағы айырмашылық.