Вчера была образована лишь одна подходящая точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0302 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост произошел, но до теста этого диапазона и формирования там ложного пробоя не хватило буквально пары пунктов, так что я остался без сделок в первой половине дня. Во второй половине дня снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.0262 позволили войти в длинные позиции по евро, что вылилось в рост пары более чем на 50 пунктов.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Слабые данные по розничным продажам в США разочаровали, что снизило спрос на доллар, позволив европейской валюте немного восстановиться во второй половине дня. Но в целом, торговля остается в рамках бокового канала, что сохраняет шансы как покупателей, так и продавцов. Сегодня в первой половине дня ожидаются весьма значимые показатели по индексу потребительских цен еврозоны. В случае снижения ценового давления в регионе евро может ослабнуть в паре с американским долларом. А вот резкий рост цен наверняка повлияет на планы ЕЦБ по снижению процентных ставок, что может в моменте укрепить евро. В случае слабых показателей лишь формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0287, образованной по итогам вчерашнего дня, приведет к хорошей точке входа в рынок и росту в район сопротивления 1.0312. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью более крупной коррекции в район 1.0332. Самой дальней целью выступит максимум 1.0352, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0287 в первой половине дня, что более вероятно, давление на пару быстро вернется, а продавцы сумеют дотянуться до 1.0262. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.0241 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Волатильность по паре сильно снизилась, и не факт, что сегодня мы увидим сильное и направленное движение. Скорей всего, торговля так и останется в рамках бокового канала. По этой причине продавать евро лучше как можно выше. Ближайшее сопротивление, на мой взгляд, расположено в районе 1.0312. Формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст точку входа в короткие позиции с перспективой снижения к поддержке 1.0287, где чуть выше расположились средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район минимума 1.0262. Самой дальней целью выступит область 1.0241, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0312, короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.0332. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0352 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 7 января наблюдалось сокращение коротких и длинных позиций. Учитывая, что снижение процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы смещено на осень этого года, все это указывает на сильные позиции американского доллара в среднесрочной перспективе. Если в ближайшее время данные по инфляции в США и ВВП зафиксируют рост, то это станет еще одним поводом для наращивания длинных позиций по доллару. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 2 303, до уровня 166 503, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 7 743, до уровня 230 627. В результате спрэд между длинными и короткими позициями увеличился на 2 456.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0287.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
*Ұсынылып отырған нарық талдауы ақпараттық сипатта және мәміле жасаудың нұсқаулығы болып табылмайды.
ИнстаФорекс компаниясы ұсынған аналитикамен Сіз әрдайым нарықтық трендтер туралы білетін боласыз! ИнстаФорексте тіркеліп, табысты сауда үшін көптеген тегін сервистерге қол жеткіз.
