Вчера было образовано несколько подходящих точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0415 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.0415 привело к хорошей точке входа на покупку евро, что вылилось в рост на 15 пунктов, после чего давление на пару вернулось. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.0417 дал повод продать евро, что после заседания ФРС привело к падению пары на 25 пунктов.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Вчера председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что чиновники не будут спешить со снижением процентных ставок, добавив, что Центральный банк занимает выжидательную позицию, чтобы увидеть дальнейший прогресс в борьбе с инфляцией после серии снижений ставок в прошлом году. Это привело к моментному укреплению американского доллара, однако изменения расстановки сил в рынке пока не произошло. Покупатели евро быстро отыграли позиции в расчете на продолжение роста пары. Сегодня очень важный день, так как уже в первой половине дня выходит очень много статистики. Ожидаются данные по изменению объема ВВП еврозоны за четвертый квартал, где прогнозируется резкое снижение темпов роста по сравнению с третьим, что может создать проблемы для европейской валюты. Также сегодня будет опубликовано решения ЕЦБ по основной процентной ставке, в результате которого ожидается снижение до 2.9% с текущего уровня 3.15%. Все это может сильно ослабить позиции евро, так что с покупками торопиться не стоит. В случае негативной реакции лишь формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0391, образованной по итогам вчерашнего дня, приведет к хорошей точке входа в рынок и росту в район сопротивления 1.0442. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки входа на покупку уже с целью более крупного роста в район 1.0490. Самой дальней целью выступит максимум 1.0531, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0391 в первой половине дня давление на пару возрастет, а продавцы сумеют дотянуться до 1.0343. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.0311 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Евро торгуется в узком канале даже после вчерашнего заседания ФРС, что еще раз подчеркивает важность сегодняшних данных по еврозоне и принятых решений со стороны Европейского центрального банка. В случае хорошей реакции на сегодняшние данные по темпам роста ВВП и уровню безработицы защита 1.0442 будет приоритетной задачей медведей. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в короткие позиции против тренда с перспективой снижения к поддержке 1.0391, выбраться за пределы которой вчера так и не удалось. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район минимума 1.0343, что будет довольно значительным ударом по позициям покупателей евро. Самой дальней целью выступит область 1.0311, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0442, где расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов, короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.0490. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0531 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Добро пожаловать в мою группу в Telegram
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 января наблюдался рост коротких и длинных позиций, что в целом расстановку сил в рынке не изменило. Трейдеры по-прежнему больше ставят на продажи и короткие позиции по евро, так как рано или поздно Трамп от слов все же перейдет к действиям, и тогда доллар продемонстрирует довольно впечатляющий рост против евро. Будущая политика Федеральной резервной системы также остается достаточно неопределенной. Результат встречи представителей ФРС мы узнаем в ближайшее время, что также может укрепить позиции доллара. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 905, до уровня 167 665, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 6 994, до уровня 230 151. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 210.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное падение пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0391.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
*Ұсынылып отырған нарық талдауы ақпараттық сипатта және мәміле жасаудың нұсқаулығы болып табылмайды.
ИнстаФорекс компаниясы ұсынған аналитикамен Сіз әрдайым нарықтық трендтер туралы білетін боласыз! ИнстаФорексте тіркеліп, табысты сауда үшін көптеген тегін сервистерге қол жеткіз.
