27.03.202508:17 Форекстің аналитикалық шолулары: EUR/USD: 27 наурыз еуропа сессиясына жоспар. Commitment of Traders COT-есебі (кешегі мәмілелерді талдау). Еуро апталық минимумды жаңартады

Кеше нарыққа бір ғана кіру нүктесі құрылды. 5 минуттық кестені қарастырайық және онда не болғанын түсінейік. Таңертеңгі болжамымда мен 1.0780 деңгейіне назар аудардым және одан нарыққа кіру туралы шешім қабылдауды жоспарладым. Төмендеу орын алды, бірақ тестке дейін және онда жалған тесу қалыптасқан жоқ, сондықтан мен мәмілесіз қалдым. Түстен кейін 1.0780 аймағындағы жалған тесу еуроны сатып алуға кіру нүктесіне әкелді, бірақ 15 пунктке өскеннен кейін жұпқа қысым оралды.

EURUSD бойынша ұзын позицияларды ашу үшін қажет:

АҚШ-тың сауда баждары туралы келесі жаңалықтар доллардың нығаюына және еуропалық валютаның құлдырауына әкелді. Кеше АҚШ президенті Дональд Трамптың автокөлік импортына 25 пайыздық баж салығын енгізу туралы Жарлыққа қол қойғаны белгілі болды, бұл тек АҚШ-тың өңдеу өнеркәсібінде көбірек жұмыс орындарын құруға арналған сауда соғысын кеңейтті. Еуро Азиялық сауда-саттықта аздап қалпына келгеніне қарамастан, Еуроаймақтағы әлсіз деректер тез арада қайта оралуы мүмкін жұпқа қысым. Еуроаймақтың ақша массасының М3 агрегатының өзгеруі және жеке секторды кредиттеу көлемі бойынша сандар күтілуде. Несиелеудің төмендеуі экономикаға нашар әсер етеді, бұл жұпқа қысымды қайтарады. ЕОБ президенті Кристин Лагардтың сөз сөйлеуі де трейдерлердің назарында болады. Кешегі сатушылардың белсенді әрекеттерін ескере отырып, сатып алуға асығудың қажеті жоқ. Жақын маңдағы 1.0769 қолдау ауданында жалған тесуді қалыптастыру ғана кешегі күннің қорытындысы бойынша құрылған 1.0801 кедергі ауданына жұпты қалпына келтіру мақсатында нарыққа кіру нүктесіне әкеледі. Осы диапазондағы серпіліс пен кері сынақ жұптың 1.0830-ға дейін өсуіне байланысты еуроны сатып алудың дұрыс әрекеттерін растайды, онда мен сатушылардың белсенді көрінісін күтемін. Ең алыс мақсат-максимум 1.0860, онда мен пайданы белгілеймін. EUR/USD одан әрі төмендету және 1.0769 ауданында белсенділік болмаған жағдайда, жұпқа қысым тек артады. Сатушылар 1.0736-ға қол жеткізе алады, сондықтан тек жалған тесуді қалыптастыру Еуро сатып алудың қолайлы шарты болады. Күннің ішінде 30-35 пунктке жоғары түзету мақсатында 1.0691-ден бастап серпіліс кезінде ұзын позицияларды бірден ашыңызя.

EURUSD бойынша қысқа позицияларды ашу үшін қажет::

Сатушылар белсенді жұмысын жалғастыруда және апталық минимумдарды одан әрі жаңартуға бағытталған. Жұпты түзету қазірдің өзінде өте жақсы болды, сондықтан қазір жаңа қысқа позициялар туралы ойланатын кез келді. 1.0801 ауданында жалған тесуді қалыптастыру бұл үшін өте қолайлы. Бұл сатушылар жағында ойнайтын орташа сырғымалар өтетін ең жақын аралық 1.0769 қолдауына төмендеу есебімен сатылымға жақсы кіру нүктесін береді. Осы диапазоннан төмен серпіліс пен бекіту, сондай-ақ төменнен жоғары қарай кері тест 1.0736 ауданына қарай жылжумен сатуға арналған тағы бір қолайлы нұсқа болады, онда мен сатып алушылардың белсенді көрінісін күтемін. Ең алыс мақсат-1.0691 аймағы, онда мен пайданы белгілеймін. Осы деңгейдегі Тест EUR/USD бойынша жаңа аю трендін құруға мүмкіндік береді. Күннің бірінші жартысында EUR/USD жоғары қозғалған жағдайда, сондай-ақ 1.0801 ауданында аюлардың белсенді әрекеттері болмаған жағдайда, сатып алушылар еуроны қалпына келтіру мүмкіндігін қайтарады. Бұл жағдайда мен қысқа позицияларды келесі 1.0830 кедергісінің сынағына қоямын. Олар сәтсіз бекітілгеннен кейін ғана сатылады. Мен 30-35 пунктте төмен қарай түзету мақсатында 1.0860-тан секіруге бірден қысқа позицияларды ашуды жоспарлап отырмын.

Танысуды ұсынамын:

COT есебінде (Commitment of Traders) 18 Наурызда ұзақ позициялардың өсуі және қысқа позициялардың айтарлықтай төмендеуі байқалды. Еуро сатып алғысы келетіндер көбейіп келеді, бірақ сатушылар нарықтан жүгіруді жалғастыруда. Еуропалық орталық банктің пайыздық мөлшерлемені абайлап төмендету саясаты және АҚШ-тың әлсіз іргелі деректері, Федералды резервтік жүйелерді жұмсақ ақша-несие саясатына қайта оралуға мәжбүр етеді-бұл сізге нарықтағы тепе-теңдіктің үлкен өзгеруіне себеп болады. COT есебінде ұзақ коммерциялық емес позициялар 305-тен 188 952-ге дейін өсті, ал қысқа коммерциялық емес позициялар 46 030-ға 129 527-ге дейін қысқарды. Нәтижесінде ұзын және қысқа позициялар арасындағы спрэд 24 714 - ке төмендеді.

Индикаторлардың сигналдары:

Сырғымалы орташа

Сауда 30 және 50 күндік сырғымалы орташадан төмен жүргізілуде, бұл жұптың одан әрі құлдырауын көрсетеді.

Ескерту: Орташа жылжымалы кезең мен бағаны автор H1 сағаттық графикте қарастырады және D1 күнделікті графиктегі классикалық күндізгі жылжымалы орташа анықтамадан ерекшеленеді.

Bollinger Bands

Төмендеген жағдайда 1.0736 ауданындағы индикатордың төменгі шекарасы қолдау ретінде әрекет етеді.

Индикаторлардың сипаттамасы
• Moving average (сырғымалы орташа, құбылмалылық пен шуды тегістеу арқылы ағымдағы үрдісті анықтайды). Период 50. Графикте сары түспен белгіленген;
• Moving average (сырғымалы орташа, құбылмалылық пен шуды тегістеу арқылы ағымдағы үрдісті анықтайды). Период 30. Графикте жасыл түспен белгіленген;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – сырғымалы орташаның түйісуі/ажырауы). Жылдам EMA период 12. Баяу EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Боллинджер жолақтары). Период – 20;
• Коммерциялық емес трейдерлер - алыпсатарлық мақсатта фьючерстік нарықты пайдаланатын және белгілі бір талаптарға сәйкес келетін жеке трейдерлер, хедж қорлар және ірі мекемелер сияқты алыпсатарлар;
• Ұзын коммерциялық емес позициялар коммерциялық емес трейдерлердің жиынтық ұзын ашық позициясын білдіреді;
• Коммерциялық емес қысқа позициялар коммерциялық емес трейдерлердің жиынтық қысқа ашық позициясын білдіреді;
• Жиынтық коммерциялық емес нетто-позиция-коммерциялық емес трейдерлердің қысқа және ұзын позициялар арасындағы айырмашылық.