30.03.202517:50 Форекстің аналитикалық шолулары: EUR/USD: 28 наурыздағы американдық сессия жоспары (таңертеңгі мәмілелерді талдау). Еуро құлдырауға оралды

Таңертеңгі болжамымда мен 1.0801 деңгейіне назар аудардым және одан нарыққа кіру туралы шешім қабылдауды жоспарладым. 5 минуттық кестені қарастырайық және онда не болғанын түсінейік. 1.0801 ауданында жалған тесудің өсуі мен қалыптасуы қысқа позицияларға кіруге мүмкіндік берді, бұл 1.0764 нысаналы деңгейдегі ауданға жұптың 35 пункттен астам құлауына әкелді. Күннің екінші жартысында техникалық көрініс қайта қаралмады.

EURUSD бойынша ұзын позицияларды ашу үшін қажет:

Германия мен еңбек нарығы туралы мәліметтер трейдерлердің көңілін қалдырды, бұл еуропалық валютаның тартымдылығының төмендеуіне және күннің бірінші жартысында АҚШ долларына қатысты құлдырауға әкелді. Бірақ түстен кейін бәрі өзгеруі мүмкін, өйткені Америка экономикасында маңызды инфляциялық көрсеткіштер пайда болады. Жеке тұтыну шығыстарының негізгі индексі, халық шығыстарының деңгейінің өзгеруі және халықтың табыс деңгейінің өзгеруі бойынша сандар күтілуде. Мичиган университетінің инфляциялық күтулері және FOMC мүшелерінің мәлімдемелері аптаның финалы болады. Еуроны төмендету сценарийі кезінде 1.0764 қолдау ауданындағы жалған сынама күннің бірінші жартысының қорытындысы бойынша құрылған 1.0798 жаңарту перспективасымен бұқа нарығын құруға есептегенде EUR/USD жаңа сатып алуларына себеп болады. Бұл диапазонның серпілісі және кері сынағы 1.0830 шығысымен сатып алуға дұрыс кіру нүктесінің дәлелі болады. Ең алыс мақсат-1.0863 аймағы, онда мен пайданы белгілеймін. EUR/USD төмендету және 1.0764 ауданында белсенділік болмаған жағдайда, бұл жұп түзетуді жалғастыруы ықтимал. Бұл жағдайда сатушылар 1.0736-ға қол жеткізе алады. Онда жалған тесу пайда болғаннан кейін ғана мен еуро сатып алуға әрекет етемін. Мен күн ішінде 30-35 пунктте жоғары түзету мақсатында 1.0691-ден секіруге бірден ұзын позицияларды ашамын.

EURUSD бойынша қысқа позицияларды ашу үшін қажет:

Сатушылар өздерін маңызды қарсылық аймағында еске түсірді, бұл аптаның соңында жұптың үлкен сатылымына және оны апталық минимумға қайтаруға әкелуі мүмкін. Бұл үшін АҚШ-тағы күшті статистика жеткілікті болады. Теріс реакция болған жағдайда 1.0798 ауданында жалған тесуді қалыптастыру ғана 1.0764 қолдауына тағы бір төмендету мақсатында қысқа позицияларға кіруге мүмкіндік береді. Осы диапазоннан төмен серпіліс пен бекіту 1.0736 ауданына көшу арқылы сатудың қолайлы нұсқасы болады. Ең алыс мақсат-1.0691 аймағы, онда мен пайданы белгілеймін. Күннің екінші жартысында EUR/USD жоғары қозғалған жағдайда, сондай-ақ 1.0798 ауданында аюлардың белсенді әрекеттері болмаған жағдайда, сатып алушылар жұптың өсуіне қол жеткізе алады. Бұл жағдайда мен қысқа позицияларды келесі 1.0830 кедергісінің сынағына қоямын. Онда мен сатамын, бірақ сәтсіз бекітілгеннен кейін ғана. Мен 30-35 пунктте төмен қарай түзету мақсатында 1.0863-тен секіруге бірден қысқа позицияларды ашуды жоспарлап отырмын.

COT есебінде (Commitment of Traders) 18 Наурызда ұзақ позициялардың өсуі және қысқа позициялардың айтарлықтай төмендеуі байқалды. Еуро сатып алғысы келетіндер көбейіп келеді, бірақ сатушылар нарықтан жүгіруді жалғастыруда. Еуропалық орталық банктің пайыздық мөлшерлемені абайлап төмендету саясаты және АҚШ-тың әлсіз іргелі деректері Федералды резервті жұмсақ ақша-несие саясатына қайта оралуға мәжбүр етеді-бұл сізге нарықтағы тепе-теңдіктің үлкен өзгеруіне себеп болады. COT есебінде ұзақ коммерциялық емес позициялар 305-ке, 188 952-ге дейін, ал қысқа коммерциялық емес позициялар 46 030-ға, 129 527-ге дейін төмендегені көрсетілген. Нәтижесінде ұзын және қысқа позициялар арасындағы спрэд 24 714 - ке төмендеді.

Индикаторлардың сигналдары:

Сырғымалы орташа

Сауда 30 және 50 күндік сырғымалы орташа аумағында жүргізілуде, бұл нарықтың бүйірлік сипатын көрсетеді.

Ескерту: Орташа жылжымалы кезең мен бағаны автор H1 сағаттық графикте қарастырады және D1 күнделікті графиктегі классикалық күндізгі жылжымалы орташа анықтамадан ерекшеленеді.

Bollinger Bands

Төмендеген жағдайда 1.0765 ауданындағы индикатордың төменгі шекарасы қолдау ретінде әрекет етеді.

Индикаторлардың сипаттамасы:
• Moving average (сырғымалы орташа, құбылмалылық пен шуды тегістеу арқылы ағымдағы үрдісті анықтайды). Период 50. Графикте сары түспен белгіленген;
• Moving average (сырғымалы орташа, құбылмалылық пен шуды тегістеу арқылы ағымдағы үрдісті анықтайды). Период 30. Графикте жасыл түспен белгіленген;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – сырғымалы орташаның түйісуі/ажырауы). Жылдам EMA период 12. Баяу EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Боллинджер жолақтары). Период – 20;
• Коммерциялық емес трейдерлер - алыпсатарлық мақсатта фьючерстік нарықты пайдаланатын және белгілі бір талаптарға сәйкес келетін жеке трейдерлер, хедж қорлар және ірі мекемелер сияқты алыпсатарлар;
• Ұзын коммерциялық емес позициялар коммерциялық емес трейдерлердің жиынтық ұзын ашық позициясын білдіреді;
• Коммерциялық емес қысқа позициялар коммерциялық емес трейдерлердің жиынтық қысқа ашық позициясын білдіреді;
• Жиынтық коммерциялық емес нетто-позиция-коммерциялық емес трейдерлердің қысқа және ұзын позициялар арасындағы айырмашылық.