07.04.202515:18 Форекстің аналитикалық шолулары: EUR/USD: 7 сәуір еуропа сессиясына жоспар. Commitment of Traders COT-есебі (кешегі мәмілелерді талдау). Еуро күшінің бар екенін көрсетуге тырысады

Өткен жұмада нарыққа бірнеше кіру нүктелері құрылды. 5 минуттық кестені қарастырайық және онда не болғанын түсінейік. Таңертеңгі болжамымда мен 1.0994 деңгейіне назар аудардым және одан нарыққа кіру туралы шешім қабылдауды жоспарладым. Ондағы жалған тесудің төмендеуі мен қалыптасуы ұзақ позицияларға жақсы кіру нүктесіне әкелді, бұл еуроның 50 пунктке өсуіне әкелді. Күннің екінші жартысында серпіліс пен 1.1039 кері сынағы күшті статистикаға негізделген еуроны сатуға әкелді, бұл жұпты 1.0967 қолдау аймағына тез түсірді, онда сатып алушылар белсенділік танытты, бұл нарықтан шамамен 30 пункт пайда алуға мүмкіндік бердіи.

EURUSD бойынша ұзын позицияларды ашу үшін қажет:

Осы жылдың наурыз айында АҚШ-тың ауылшаруашылық емес секторында жұмыс істейтіндердің өсуі туралы өте жақсы есеп жұмыссыздық деңгейінің 4,2% - ға дейін өсуі туралы мәліметтермен теңестірілді, сондықтан трейдерлер долларды көп сатып алмады. Мұның бәрі Еуроға артықшылықты доллармен жұптастыруға мүмкіндік берді. Бүгін түстен кейін Германияның өнеркәсіптік өндіріс көлемінің өзгеруі және Италияның сыртқы сауда балансының сальдосы, сондай-ақ еуроаймақ инвесторларының Sentix-тен сенімділік индикаторы және бөлшек сауда көлемінің өзгеруі бойынша сандар күтілуде. Деректер әлсіз болған жағдайда, EUR/USD жұбына қысым қайтарылады, мен оны қолданамын. 1.0957 ауданында жалған тесуді қалыптастыру 1.1017 кедергі ауданына жұпты қалпына келтіру мақсатында нарыққа жақсы кіру нүктесі үшін жеткілікті болады, өткен жұмада одан жоғары бекіту мүмкін болмады. Осы диапазондағы серпіліс пен кері сынақ жұптың 1.1086-ға дейін өсуіне байланысты еуроны сатып алудың дұрыс әрекеттерін растайды, онда мен сатушылардың белсенді көрінісін күтемін. Ең алыс мақсат-1.1143 аймағы, онда мен пайданы белгілеймін. Бұл деңгейдегі Тест бұқа нарығының Еуроға қайтарылуын көрсетеді. EUR/USD төмендету және 1.0957 ауданында белсенділік болмаған жағдайда, жұпқа қысым қайтарылады. Сатушылар 1.0891-ге жете алады, сондықтан онда жалған тесуді қалыптастыру Еуро сатып алудың қолайлы шарты болады. Күннің ішінде 30-35 пунктке көтерілу мақсатында 1.0845-тен бастап бірден секіруге ұзын позицияларды ашу.

EURUSD бойынша қысқа позицияларды ашу үшін қажет:

Жұма күні сатушылар еуродан бір күн бұрын байқалған өсімнің жартысын жауып, өздерін қатты көрсетті. Алайда, бүгінгі гэп сатып алушылар өте тез жабылды, бұл тәуекелді активтерге деген сұраныстың сақталуын көрсетеді. Еуроаймақ бойынша күшті деректерден кейін жұп өскен жағдайда, өткен жұма қорытындысы бойынша құрылған 1.1017 ең жақын кедергі ауданында әрекет етемін. Онда жалған тесуді қалыптастыру 1.0957-ге жақын қолдаудың төмендеуіне байланысты сатылымға жақсы кіру нүктесін береді. Осы диапазоннан төмен серпіліс пен бекіту, сондай-ақ төменнен жоғары қарай кері тест 1.0891 ауданына қозғалыспен қысқа позицияларды ашудың тағы бір қолайлы нұсқасы болады, онда мен сатып алушылардың белсенді көрінісін күтемін. Ең алыс мақсат-1.0845 аймағы, онда мен пайданы белгілеймін. Күннің бірінші жартысында EUR/USD жоғары қозғалған жағдайда, сондай-ақ сатушылар жағында ойнайтын орташа сырғанау өтетін 1.1017 ауданында аюлардың белсенді әрекеттері болмаған жағдайда, қысқа позицияларды келесі 1.1086 кедергісінің сынағына дейін кейінге қалдырамын. Олар сәтсіз бекітілгеннен кейін ғана сатылады. Мен 1.1143-тен 30-35 пунктке төмен қарай түзету мақсатында қысқа позицияларды бірден ашуды жоспарлап отырмын.

25 наурыздағы COT есебінде (Commitment of Traders) ұзақ позициялардың шамалы өсуі және қысқа позициялардың айтарлықтай төмендеуі байқалды. Еуро сатып алғысы келетіндер көп болмайды, бірақ сатушылар нарықтан жүгіруді жалғастыруда. Еуроаймақ елдеріндегі инфляция бойынша соңғы деректерді және Еуропалық орталық банк өкілдерінің осы шотқа берген мәлімдемелерін ескере отырып, реттеушінің алдағы сәуірдегі отырыстағы ұстанымы өзгеріссіз қалуы мүмкін, бұл қазіргі уақытта Еуроға қолдау көрсетуі мүмкін. Алайда, көп нәрсе американдық баждардың басқа елдерге қаншалықты әсер ететініне байланысты болады. Әлемдік экономикалық өсудің баяулау қаупі неғұрлым ауыр болса, тәуекелді активтерге, соның ішінде Еуроға қысым соғұрлым күшті болады. COT есебінде ұзақ коммерциялық емес позициялар 844-ке, 189 796-ға дейін, ал қысқа коммерциялық емес позициялар 5 256-ға, 124 271-ге дейін төмендегені көрсетілген. Нәтижесінде ұзын және қысқа позициялар арасындағы спрэд 3855 - ке өсті.

Индикаторлардың сигналдары:

Сырғымалы орташа

Сауда 30 және 50 күндік сырғымалы орташадан жоғары жүргізілуде, бұл нарықтық белгісіздікті көрсетеді.

Ескерту: Орташа жылжымалы кезең мен бағаны автор H1 сағаттық графикте қарастырады және D1 күнделікті графиктегі классикалық күндізгі жылжымалы орташа анықтамадан ерекшеленеді.

Bollinger Bands

Төмендеген жағдайда 1.0905 ауданындағы индикатордың төменгі шекарасы қолдау ретінде әрекет етеді.

Индикаторлардың сипаттамасы:
• Moving average (сырғымалы орташа, құбылмалылық пен шуды тегістеу арқылы ағымдағы үрдісті анықтайды). Период 50. Графикте сары түспен белгіленген;
• Moving average (сырғымалы орташа, құбылмалылық пен шуды тегістеу арқылы ағымдағы үрдісті анықтайды). Период 30. Графикте жасыл түспен белгіленген;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – сырғымалы орташаның түйісуі/ажырауы). Жылдам EMA период 12. Баяу EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Боллинджер жолақтары). Период – 20;
• Коммерциялық емес трейдерлер - алыпсатарлық мақсатта фьючерстік нарықты пайдаланатын және белгілі бір талаптарға сәйкес келетін жеке трейдерлер, хедж қорлар және ірі мекемелер сияқты алыпсатарлар;
• Ұзын коммерциялық емес позициялар коммерциялық емес трейдерлердің жиынтық ұзын ашық позициясын білдіреді;
• Коммерциялық емес қысқа позициялар коммерциялық емес трейдерлердің жиынтық қысқа ашық позициясын білдіреді;
• Жиынтық коммерциялық емес нетто-позиция-коммерциялық емес трейдерлердің қысқа және ұзын позициялар арасындағы айырмашылық.