31.12.202103:00 Analisis Forex & Kajian: Keputusan dan Tinjauan Pasaran Kripto; Ramalan untuk Bitcoin

Pasaran mata wang kripto telah berkembang pesat tahun ini. Oleh itu, ia akan menjadi sangat menarik untuk melihat prospek masa depan pasaran kripto, memandangkan tahun semasa telah menjadi satu zaman untuk mereka, tanpa keterlaluan, dan kerana semua pasaran saling berkaitan dan tidak boleh berkembang secara berasingan, maka antara -analisis teknikal pasaran, seperti yang mereka katakan, peraturan, dan dalam konteks ini, kami akan mempertimbangkan dinamik Bitcoin pada masa hadapan untuk satu hingga tiga bulan akan datang.

Tetapi pertama sekali, mari kita bincangkan tentang peristiwa yang menjadi peristiwa penting untuk pasaran mata wang kripto pada tahun yang akan datang, dan yang utama ialah:

• Peningkatan dalam permodalan Bitcoin melebihi $1 trilion, yang berlaku pada Februari 2021, disebabkan oleh peningkatan dalam kadar BTCUSD ke tahap $57,000, dan peningkatan dalam permodalan pasaran mata wang kripto melebihi $3 trilion, yang berlaku pada November 2021 .
• Peningkatan mendadak terhadap minat dalam projek berdasarkan token tidak boleh digunakan (NFT), yang mendorong penjualan karya "Everydays: The First 5000 Days," oleh artis Mike Winkelmann, juga dikenali sebagai Beeple, dengan harga $69 juta.
• Penerimaan El Salvador terhadap Bitcoin sebagai mata wang negara, walaupun mendapat kritikan daripada institusi kewangan antarabangsa, menjadikan BTC sebagai alat pembayaran nasional.
• Pelancaran kemas kini Ethereum London EIP-1559, yang akan menghapuskan perlombongan mata wang kripto ini menjelang pertengahan musim panas 2022, yang akan mengurangkan kesan alam sekitar ETH sebanyak 99% dan menandakan perubahan baharu dalam pembangunan mata wang kripto.
• Pelancaran ETF ProShares BITO dagangan bursa pertama di A.S., berikutan mata wang kripto dan membenarkan pelabur melabur dalam kontrak niaga hadapan bitcoin, sama seperti yang mereka lakukan sekarang dalam dana dagangan bursa komoditi seperti minyak.
• Larangan China terhadap sebarang aktiviti yang berkaitan dengan pasaran mata wang kripto.

Selain itu, sekatan yang dikenakan oleh China adalah indikator untuk pelabur. Pertama, mereka memberi kita pemahaman yang jelas tentang bagaimana bank pusat akan bertindak sekiranya perdagangan dan perlombongan mata wang kripto akan menimbulkan ancaman kepada mata wang negara dan ekonomi. Kedua, pertumbuhan eksponen pasaran mata wang kripto selepas China membuat keputusan untuk mengharamkannya mengesahkan hipotesis bahawa nasib segmen ini, seperti mana-mana instrumen kewangan lain, diputuskan di Amerika Syarikat.

Analisis peristiwa ini memberi kita pemahaman tentang bagaimana mata wang kripto akan bertindak pada tahun 2022, membandingkan dinamiknya dengan dinamik kecairan dolar dalam sistem, kerana setakat ini mata wang kripto bukanlah bahagian bebas ekonomi dan bergantung pada jumlah wang fiat. dalam edaran, serta kemungkinan menukar mata wang kripto untuk dolar, euro, paun dan lain-lain. Dalam hal ini, dasar Bank Pusat utama adalah penentu bukan sahaja untuk pasaran tradisional, tetapi juga, walaupun desentralisasi, adalah sangat penting untuk mata wang kripto. kadar pertukaran.

Seperti yang anda ketahui, pada Disember 2021, Rizab Persekutuan A.S. memutuskan untuk mempercepatkan penyiapan program pelonggaran kuantitatif pada 2022, menangguhkan penamatnya dari Julai hingga Mac. Di samping itu, seperti yang ditunjukkan oleh "carta titik" yang diterbitkan berikutan mesyuarat FOMC, pada tahun hadapan Jawatankuasa boleh menaikkan kadar tiga kali, dan ini akan membawa kepada penurunan jumlah wang dalam sistem.

Tidak ada rahsia yang lebih besar bahawa peningkatan pasaran crypto telah didorong oleh kecairan murah yang dipam ke dalam sistem pada 2020-2021. Terdahulu, Fed telah menjalankan tiga program pelonggaran kuantitatif, setiap satu daripadanya membawa kepada pertumbuhan pasaran mata wang kripto (Rajah 1). Saya berpendapat bahawa setiap daripada kita dapat memahami hubungan sebab-akibat ini.

Rajah 1: Aset pada penyata imbangan Rizab Persekutuan A.S. dan 4 program rangsangan 2009-2021

Jika kita mengandaikan bahawa dinamik penyata imbangan Fed akan berkembang seperti yang berlaku dari 2016 hingga 2019, apabila tahap aset berada pada nilai malar dan malah menurun, maka ini akan memberi pemahaman bahawa kadar pertukaran bitcoin tahun depan akan berada pada tahap terbaik. kekal dalam julat $30,000-$60,000, dan paling teruk semuanya boleh berlaku, dan senario penurunan ke tahap $20,000 bukanlah pilihan yang paling teruk.

Ini, sudah tentu, fantasi mengenai topik itu, tetapi bagi pelabur yang merancang untuk membeli bitcoin sekarang, "sementara ia menjual murah," adalah baik untuk mencuba senario negatif sedemikian untuk deposit anda. Sememangnya, membeli untuk 30 dan menjual untuk 60 adalah pilihan yang bagus, tetapi membeli untuk 45 dan menjual untuk 20, saya fikir, tidak akan disukai oleh sesiapa pun.

Dalam konteks pembangunan ramalan ini, mari kita lihat prospek jangka pendek BTCUSD menggunakan analisis teknikal. Seperti berikut daripada dinamik kadar pada waktu siang, pada masa ini bitcoin kekal dalam aliran menaik, manakala kekuatan dan panjang pembetulan kepada aliran ini membolehkan kami mempertimbangkan senario untuk penerusan penurunan selanjutnya. Dalam kes ini, senario paling negatif ialah penurunan pembetulan akan terus berkembang, dan harga akan turun di bawah $40,000 (Rajah 2). Dalam kes ini, arah aliran sepanjang hari akan menukar arahnya daripada peningkatan kepada penurunan, pada masa hadapan berkemungkinan besar akan membawa kepada fakta bahawa kadar BTCUSD akan jatuh ke tahap $30,000.

Rajah 2: Carta kadar BTCUSD dalam format 3 Line Break

Pada masa ini, pedagang bitcoin mungkin mempertimbangkan membeli sebagai keutamaan mereka, tetapi lakukan betul-betul sehingga tahap $46,200 diatasi dari atas ke bawah. Pada masa yang sama, mengatasi tahap $46,200 akan memerlukan mereka untuk berhenti seketika dalam membuka kedudukan beli dan mengikuti perkembangan selanjutnya keadaan, kerana dalam kes ini terdapat kebarangkalian tinggi bahawa kadar BTCUSD akan turun ke tahap $40,000 , dan tahap ini ialah titik pangsi tempatan pada siang hari dan memisahkan arah aliran menaik daripada arah aliran menurun.

Terdapat trend positif jangka panjang dalam pasaran mata wang kripto sekarang, tetapi Januari adalah bulan yang buruk untuk semua pasaran. Menurut statistik, dalam tempoh 20 tahun yang lalu, dalam 55% kes, Januari di bursa saham ditutup dengan penurunan ke pembukaan, yang bermaksud pelabur menolak risiko, dimana secara langsung memberi kesan negatif pada mata wang kripto. Oleh itu, apabila membuat keputusan untuk berdagang pada cuti Tahun Baru, berhati-hati dan ikuti peraturan pengurusan wang.