29.02.202411:29 Analisis Forex & Kajian: Analisis Teknikal EUR/USD untuk 29 Februari 2024

Analisis EUR/USD: Mengkaji Kegagalan Jualan Runcit Jerman

Pengambilan Utama:

1. Penurunan Bulanan yang Tidak Dijangka: Penjualan runcit Jerman untuk bulan Januari mengalami penurunan dari bulan ke bulan secara mengejut, bertentangan dengan jangkaan pasaran yang menjangkakan pertumbuhan.
2. Penurunan Penjualan Tahunan: Penurunan dari tahun ke tahun lebih signifikan berbanding yang dijangka, walaupun menunjukkan sedikit peningkatan dari angka bulan Disember.
3. Reaksi Pasaran Terhad: Walaupun data mengecewakan, impak terhadap EUR dan DE40 adalah minimum, menunjukkan sentimen pasaran yang mungkin berhati-hati.

Analisis Asas: Jualan Runcit Jerman dalam Tumpuan

Penerbitan laporan penjualan runcit Jerman untuk bulan Januari memberikan wawasan penting tentang perilaku pengguna dan kesihatan ekonomi dalam ekonomi terbesar Eropa. Biasanya, penjualan runcit merupakan penunjuk penting bagi perbelanjaan pengguna, yang memberikan sumbangan besar terhadap aktiviti ekonomi secara keseluruhan.

Gambaran Keseluruhan Jualan Runcit Januari

• Analisis Bulan-ke-Bulan: Laporan menunjukkan penurunan jualan runcit sebanyak 0.4% daripada bulan sebelumnya, berbanding pertumbuhan 0.5% yang diramalkan. Penurunan yang mengejutkan daripada pengurangan 1.6% yang dilaporkan sebelum ini mencerminkan kemerosotan dalam keyakinan pengguna atau kuasa ekonomi luaran lain yang mempengaruhi corak pembelian.
• Perspektif Tahun-ke-Tahun: Secara tahunan, penjualan turun sebanyak 1.6%, angka yang sedikit lebih buruk berbanding penurunan 1.5% yang diramalkan tetapi merupakan peningkatan dari -1.7% yang dilaporkan pada bulan Disember. Ini menunjukkan trend menurun yang berterusan dalam perbelanjaan pengguna, walaupun dengan peningkatan yang sederhana.

Implikasi Ekonomi

Laporan ini sangat penting bagi pedagang forex, kerana penjualan runcit dalam ekonomi kuat seperti Jerman boleh mempengaruhi prospek ekonomi Zon Euro secara signifikan. Data menunjukkan bahawa ekonomi Jerman mungkin menghadapi cabaran, yang berpotensi mempengaruhi keputusan dasar monetari Bank Pusat Eropah (ECB).

Tindak balas Pasaran

Tindak balas pasaran forex yang reda terhadap angka-angka yang mengecewakan mungkin menunjukkan bahawa pelabur telah memasukkan beberapa tahap pesimisme ke dalam harga mereka atau faktor-faktor global lain sedang berlaku, yang menenggelamkan impak data Jerman.

Dalam konteks yang lebih luas, penganalisis pasaran forex akan memerhatikan dengan teliti bagaimana data ini berinteraksi dengan petunjuk ekonomi lain dan dasar bank pusat untuk menilai arah berpotensi EUR dan aset-aset lain yang berkaitan.

Menjelang ke hadapan

Berikutan daripada peserta pasaran forex menganalisis senario ini, tumpuan akan beralih kepada penerbitan ekonomi akan datang dan kenyataan bank pusat untuk menentukan implikasi yang lebih luas bagi kesihatan ekonomi Zon Euro dan dasar monetari. Analisis ini akan penting bagi pedagang yang ingin membuat keputusan yang berinformasi dalam pasaran yang sentiasa responsif terhadap petunjuk ekonomi asas.

Kesimpulannya, walaupun laporan penjualan runcit Jerman merupakan kekecewaan, reaksi pasaran yang terhad menunjukkan permainan faktor yang kompleks yang mempengaruhi pasaran forex, menekankan pentingnya pendekatan berbilang aspek terhadap analisis asas dalam dagangan forex.

Tinjauan Analisis Teknikal:

Analisis Trend: Pasangan mata wang EUR/USD menunjukkan trend mendatar, dengan pergerakan harga berayun antara zon bekalan dan permintaan yang ditentukan. Pergerakan mendatar ini menunjukkan fasa pengukuhan selepas trend menaik sebelumnya, seperti yang ditunjukkan oleh kedudukan harga berbanding Purata Bergerak Eksponensial (EMA) 100-tempoh dan Purata Bergerak Eksponensial Berganda (DEMA) 50-tempoh.

Corak Graf Lilin: Corak graf lilin yang menonjol pada carta termasuk corak Bullish Engulfing yang menunjukkan potensi pembalikan trend menurun di sempadan bawah julat harga. Ini ditentang oleh corak Bearish Engulfing dan Pin Bar berhampiran dengan zon bekalan, menunjukkan penolakan pada tahap harga yang lebih tinggi.

Purata Bergerak: Harga kini berlegar di sekitar DEMA (1.0840) dan sedikit di atas EMA (1.0813), mencerminkan pendirian yang neutral hingga sedikit kenaikan harga. Walau bagaimanapun, kebanyakan purata bergerak menunjukkan isyarat jual, yang boleh menunjukkan bahawa momentum mungkin beralih ke arah trend penurunan harga.

Indikator: Indeks Kekuatan Relatif (RSI) berada hampir dengan tahap 51.14, yang sedikit di atas titik tengah 50. Ini menunjukkan tiada keadaan terlebih beli mahupun terlebih jual, selaras dengan naratif pengukuhan pasaran.

Analisis Sentimen: Sentimen umumnya menaik berdasarkan papan skor sentimen, dengan kecenderungan kenaikan harga sebanyak 60%. Ini menunjukkan bahawa peserta pasaran cenderung ke arah pandangan optimis terhadap euro berbanding dolar, walaupun sentimen dari tiga hari terakhir adalah neutral, mencerminkan ketidakpastian di pasaran.

Titik Pivot Mingguan: Titik pivot berfungsi sebagai potensi tahap sokongan dan rintangan. Harga semasa berada di atas titik pivot mingguan (1.0803), menunjukkan bahawa sentimen kenaikan harga memiliki beberapa dasar. Namun, tahap rintangan R1 (1.0824) dan R2 (1.0871) mungkin akan mengehadkan pergerakan ke atas, sementara tahap sokongan S1 (1.0767) dan S2 (1.0726) menawarkan perlindungan penurunan.

Senario kenaikan harga: Berikut adalah elemen yang boleh menyumbang kepada senario kenaikan harga::

1. Harga bertahan di atas EMA dan DEMA, dan purata bergerak ini berubah menjadi tahap sokongan dinamik.
2. RSI bergerak di atas tahap 60, menunjukkan peningkatan momentum kenaikan harga.
3. Satu siri tahap tinggi yang lebih tinggi dan tahap rendah yang lebih tinggi terbentuk, melepasi zon penawaran semasa dan titik pivot R1 (1.0824), menyasarkan rintangan seterusnya pada R2 (1.0871).
4. Sentimen beralih lebih ke arah pergerakan menaik, kemungkinan disebabkan oleh berita ekonomi, geopolitik, atau kewangan yang menguntungkan Zon Euro.

Sekiranya syarat-syarat ini dipenuhi, senario kenaikan harga kemungkinan akan menyasarkan tahap R2 dan, jika momentum kuat, mungkin akan memperluas keuntungan hingga ke titik pivot R3 (1.0935), yang akan menjadi tahap rintangan signifikan seterusnya.

Senario Penurunan Harga:

Sebaliknya, dalam senario penurunan harga, kita akan mencari penolakan di zon penawaran, menunjukkan bahawa penjual kembali ke pasaran. Ini mungkin disebabkan oleh penguatan Dolar AS atau data yang mengecewakan dari Zon Euro.

Ciri-ciri senario penurunan harga mungkin termasuk:

1. Kegagalan untuk menembusi di atas zon penawaran, diikuti oleh corak pembalikan menurun seperti bearish engulfing atau pin bar.
2. RSI menurun di bawah tanda 50, menunjukkan momentum penurunan harga yang meningkat.
3. Kemerosotan di bawah zon permintaan semasa, dengan harga jatuh melalui titik pivot mingguan (1.0803) dan menyasarkan tahap sokongan S1 (1.0767) dan S2 (1.0726).
4. Perubahan sentimen untuk menguntungkan penurunan, mungkin dipicu oleh prestasi ekonomi AS yang kuat atau perkembangan negatif di Zon Euro.

Dalam senario penurunan harga ini, pergerakan berterusan di bawah pivot boleh menyebabkan pasangan EUR/USD menyasarkan tahap S2, dan jika tekanan jual meningkat, kita boleh melihat penurunan lanjut ke arah zon sokongan S3 (1.0690).

Dalam kedua-dua skenario, pedagang harus mencari isyarat pengesahan dalam bentuk corak graf lilin, bacaan RSI, dan perubahan dalam sentimen pasaran. Penting juga untuk memberi perhatian khusus kepada acara dan penerbitan ekonomi akan datang yang boleh memberi impak signifikan terhadap pergerakan mata wang. Seperti mana strategi dagangan lain, langkah pengurusan risiko yang sesuai harus ditempatkan untuk melindungi dari ketidakstabilan pasaran.

Kesimpulan: Analisis teknikal carta H4 pasangan EUR/USD menunjukkan pasaran dalam pengukuhan dengan kecenderungan kenaikan harga yang sedikit. Ketidakpastian jelas dari isyarat bercampur dari corak graf lilin dan purata bergerak. RSI menunjukkan pasaran yang neutral, dan sentimen sedikit menaik tetapi telah menjadi neutral dalam beberapa hari terakhir. Pedagang mungkin mencari penembusan yang tegas dari zon bekalan atau permintaan untuk mengesahkan pergerakan arah. Penting bagi pedagang untuk memantau tahap-tahap ini, bersama dengan RSI dan perubahan sentimen, untuk peluang dagangan berpotensi. Seperti biasa, sangat penting untuk mempertimbangkan strategi pengurusan risiko dan bersedia untuk perubahan mendadak dalam situasi pasaran.

Pautan Berkaitan

• Lebih Banyak Artikel
• Kursus InstaSpot untuk Pedagang Baharu
• Buka Akaun Dagangan

Notis Penting

Para pedagang baharu dalam dagangan forex perlu lebih berhati-hati apabila membuat keputusan untuk memasuki pasaran. Sebelum penerbitan laporan penting, tindakan yang terbaik adalah kekal berada di luar pasaran untuk mengelakkan terperangkap dalam turun naik pasaran yang mendadak akibat peningkatan volatiliti. Jika anda memutuskan untuk berdagang semasa siaran berita, maka sentiasa buat pesanan henti untuk meminimumkan kerugian.

Tanpa membuat pesanan berhenti, anda boleh kehilangan keseluruhan deposit anda dengan cepat, terutamanya jika anda tidak menggunakan pengurusan wang dan melaksanakan dagangan dengan jumlah besar. Untuk dagangan yang berjaya, anda perlu mempunyai rancangan dagangan yang jelas dan kekal fokus dan berdisiplin. Keputusan dagangan spontan berdasarkan situasi pasaran semasa adalah strategi kerugian yang sememangnya untuk scalper atau daytrader.

#instaforex #analysis #sebastianseliga