14.05.202412:14 Analisis Forex & Kajian: EUR/USD. 14 Mei. Keseimbangan dalam pasaran mungkin terganggu oleh Powell

Pasangan EUR/USD pada hari Isnin terus berdagang antara tahap 1.0764 dan 1.0806, dengan dua tahap tambahan di antaranya - 1.0785 dan 1.0797. Oleh itu, pasangan ini berada dalam zon mencabar yang agak sukar untuk dilepaskan. Lantunan semalam dari tahap pembetulan 61.8% (1.0806) tidak membenarkan pihak pembeli untuk meneruskan serangan dalam saluran trend menaik. Penurunan ke arah tahp 1.0764 dan garis bawah koridor mungkin bermula seawal hari ini. Saya tidak menjangkakan penurunan yang ketara terhadap mata wang Eropah di bawah saluran sebelum penutupan.

Keadaan gelombang kekal tidak berubah. Gelombang menurun terakhir berakhir pada 1 Mei dan gagal mencapai rendah gelombang sebelumnya, sementara gelombang menaik yang baru telah melebihi puncak gelombang sebelumnya dan terus terbentuk. Oleh itu, trend "menaik" telah terbentuk, tetapi prospeknya secara peribadi menimbulkan keraguan bagi saya. Sepanjang 2-3 minggu yang lalu, latar belakang berita telah menyokong pedagang menaik, tetapi sama ada ia akan terus berbuat demikian adalah tidak pasti. Ekonomi Kesatuan Eropah sedang melalui masa-masa sukar, dan ECB bersedia untuk memulakan pelonggaran dasar monetarinya jauh lebih awal daripada Fed. Penembusan rendah dari 1 Mei diperlukan untuk mengubah trend menjadi "menurun."

Tiada latar belakang berita yang signifikan pada hari Isnin, tetapi pedagang tidak akan mengeluh tentang kekurangan berita hari ini. Di Eropah, berita akan menjadi kedua. Pada pagi ini, diketahui bahawa data inflasi akhir di Jerman untuk bulan April kekal tidak berubah pada 2.2% dari tahun ke tahun. Di Kesatuan Eropah, inflasi sedikit lebih tinggi tetapi masih sangat dekat dengan tahap sasaran ECB. Oleh itu, jangkaan untuk pengurangan kadar faedah ECB pada bulan Jun tidak berubah. Jerome Powell akan berucap sepanjang hari, dan ucapan-ucapannya biasanya dinanti-nantikan oleh pasaran. Jika Powell sekali lagi menyebut inflasi tinggi dan ketidakpastian tentang masa untuk memulakan pelonggaran dasar monetari, beruang mungkin akhirnya membuat kemajuan yang dinantikan.

Pada carta 4 jam, pasangan itu telah kembali ke garis atas "wedge." Lantunan baru dari garis ini akan sekali lagi memihak kepada dolar AS dan membawa kepada penurunan baru ke arah tahap pembetulan 23.6% (1.0644). Pengukuhan di atas "wedge" akan meningkatkan kemungkinan pertumbuhan berterusan ke arah tahap Fibonacci seterusnya 50.0%–1.0862, tetapi pada masa ini, saya tidak dapat menganggap penutupan ini telah berlaku. Tiada penyimpangan mendadak yang diperhatikan hari ini.

Laporan Tanggungjawab Pedagang (COT):

Sepanjang minggu laporan yang lalu, spekulator telah membuka 3409 kontrak panjang dan menutup 7958 kontrak jual. Sentimen kumpulan "bukan komersial" telah bertukar menjadi "menurun" beberapa minggu yang lalu, tetapi sekarang terdapat keseimbangan antara pihak pembeli dan penjual. Jumlah kontrak beli yang dikekalkan oleh spekulator kini berada pada 170,000, sementara kontrak jual berjumlah 166,000. Walau bagaimanapun, keadaan akan terus berubah memihak kepada menurun. Di ruangan kedua, kita melihat bahawa jumlah kedudukan jual telah meningkat dari 140,000 ke 166,000 dalam tempoh tiga bulan yang lalu. Sepanjang tempoh yang sama, jumlah kedudukan beli telah berkurangan dari 202,000 ke 170,000. Pihak pembeli telah mendominasi pasaran terlalu lama, dan sekarang mereka memerlukan latar belakang berita yang kuat untuk menyambung trend "menaik." Siri laporan buruk dari AS telah menyokong euro, tetapi dalam jangka panjang, lebih banyak lagi yang diperlukan.

Kalendar Berita untuk AS dan Kesatuan Eropah:

Kesatuan Eropah - Indeks Harga Pengguna di Jerman (06:00 UTC).

Kesatuan Eropah - Indeks Sentimen Ekonomi ZEW di Jerman (09:00 UTC).

AS - Indeks Harga Pengeluar (12:30 UTC).

AS - Ucapan oleh Pengerusi Rizab Persekutuan Jerome Powell (14:00 UTC).

Pada 14 Mei, kalendar ekonomi mengandungi beberapa kemasukan, di antaranya ucapan Powell menonjol. Kesan latar belakang berita ke atas sentimen pedagang bagi baki hari mungkin sederhana.

Ramalan untuk EUR/USD dan Nasihat Pedagang:

Penjualan baru pasangan itu mungkin berlaku pada penutupan di bawah tahap 1.0764 pada carta jam, dengan sasaran adalah garis bawah koridor menaik. Saya hanya akan mempertimbangkan membeli euro sekali pasangan itu menutup di atas tahap 1.0806 pada carta jam, dengan sasaran pada 1.0840 dan 1.0874. Tambahan pula, pembelian mungkin berlaku sekiranya berlaku lantunan dari garis bawah saluran menaik.