05.07.202411:37 Analisis Forex & Kajian: Tinjauan EUR/USD pada 5 Julai: Pasaran Bangkit dan Kembali Menurun

Analisis EUR/USD 5M

Pada hari Khamis, EUR/USD bergerak sebanyak 30 pip. Walaupun volatiliti hampir sifar dan sambutan Hari Kemerdekaan di AS, euro terus meningkat secara beransur-ansur. Sekali lagi, ini adalah situasi di mana pasaran tidak begitu peduli untuk mempunyai sebarang alasan untuk membeli euro dan menjual dolar. Kami boleh memahami dolar jatuh pada laporan ADP dan ISM yang lemah pada hari Rabu, tetapi sekali lagi laporan tersebut tidak begitu buruk. Walau bagaimanapun, pada hari Khamis, tiada berita penting yang dikeluarkan, selain daripada data kecil yang datang dalam kuantiti yang banyak setiap hari.

Dari sudut pandangan teknikal, kami melihat pergerakan menaik yang sepenuhnya logik. Harga gagal menembusi kawasan 1.0658-1.0669 tiga kali, selepas itu trend menaik jangka pendek yang baru bermula. Garis trend telah terbentuk, dan harga meningkat hampir setiap hari. Minggu ini, adalah logik untuk dolar jatuh kerana kebanyakan data AS gagal menunjukkan hasil yang akan mendorong pasaran untuk membeli dolar AS. Walau bagaimanapun, kami ingin mengingatkan anda bahawa Rizab Persekutuan mengekalkan dasar monetari yang agresif, dan pada masa ini inflasi AS tidak membenarkan untuk mempertimbangkan pemotongan kadar dalam masa terdekat. Namun, nampaknya pasaran telah sepenuhnya mengalihkan tumpuannya kepada keadaan ekonomi Amerika. Ekonomi sedang perlahan, yang bermaksud sudah tiba masanya untuk menghilangkan dolar. Kami percaya bahawa terdapat sedikit logik di sebalik pertumbuhan terbaru euro.

Pasangan ini membentuk satu isyarat perdagangan pada hari Khamis. Euro melepasi tahap 1.0797, selepas itu ia berjaya naik lagi 10 pip. Oleh itu, secara formal, pedagang boleh membuka kedudukan beli dan memperoleh 10 pip.

Laporan COT:

Laporan COT terbaru bertarikh 25 Jun. Kedudukan bersih pedagang bukan komersial telah kekal menaik untuk jangka masa yang lama dan tetap demikian. Percubaan bear untuk mendapatkan dominasi gagal dengan teruk. Kedudukan bersih pedagang bukan komersial (garis merah) telah menurun dalam beberapa bulan terakhir, manakala kedudukan pedagang komersial (garis biru) telah meningkat. Pada masa ini, mereka adalah kira-kira sama, menunjukkan percubaan baru bear untuk merampas inisiatif.

Kami tidak melihat sebarang faktor asas yang dapat menyokong kekuatan euro dalam jangka panjang, manakala analisis teknikal juga mencadangkan penerusan aliran menurun. Tiga garis trend menurun pada carta mingguan mencadangkan bahawa terdapat peluang baik untuk penurunan lanjut. Dalam apa jua keadaan, aliran menurun tidak terputus.

Pada masa ini, garis merah dan biru menghampiri satu sama lain, yang menunjukkan pengumpulan kedudukan jual pada euro. Semasa minggu pelaporan terakhir, jumlah kedudukan beli untuk kumpulan bukan komersial menurun sebanyak 4,100, manakala jumlah kedudukan jual meningkat sebanyak 12,300. Hasilnya,kedudukan bersih menurun sebanyak 16,400. Menurut laporan COT, euro masih mempunyai potensi penurunan yang ketara.

Analisis EUR/USD 1H

Pada carta 1 jam, EUR/USD gagal menembusi kawasan 1.0658-1.0669 dan memutuskan untuk tidak membuang masa sia-sia, lalu membentuk trend menaik baru. Pada masa ini, kami mempunyai garis trend menaik, di atas mana trend menaik berterusan. Walau bagaimanapun, ia mungkin berakhir seawal Jumaat jika laporan Gaji Bukan Perladangan dan pengangguran di AS ternyata lebih baik daripada laporan ADP dan ISM. Namun, dalam keadaan semasa, dolar hanya boleh berharap untuk kenaikan jangka pendek dalam bentuk pembetulan, tidak lebih.

Pada 5 Julai, kami menyoroti tahap berikut untuk perdagangan: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, serta garis Senkou Span B (1.0714) dan garis Kijun-sen (1.0755). Garis penunjuk Ichimoku boleh bergerak sepanjang hari, jadi ini perlu diambil kira apabila mengenal pasti isyarat perdagangan. Jangan lupa untuk menetapkan Stop Loss ke titik pulang modal jika harga telah bergerak ke arah yang dimaksudkan sebanyak 15 pip. Ini akan melindungi anda daripada potensi kerugian jika isyarat ternyata palsu.

Pada hari Jumaat, laporan jualan runcit Zon Euro akan diterbitkan. Laporan AS mengenai Gaji Bukan Perladangan dan pengangguran akan menjadi fokus. Selain itu, Presiden Bank Pusat Eropah Christine Lagarde akan berucap. Kemungkinan besar, pasaran akan cuba mencari alasan untuk membeli euro dan menjual dolar. Jika data AS ternyata lebih kuat daripada ramalan, pasaran akan berusaha sebaik mungkin untuk mengelakkan jualan besar-besaran.

Penjelasan carta:

Tahap sokongan dan rintangan adalah garis merah tebal di mana trend mungkin berakhir. Mereka tidak menyediakan isyarat perdagangan;

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis penunjuk Ichimoku, dilukis ke rangka masa 1 jam dari 4 jam. Mereka menyediakan isyarat perdagangan;

Tahap ekstrem adalah garis merah nipis dari mana harga memantul sebelumnya. Mereka menyediakan isyarat perdagangan;

Garis kuning adalah garis trend, saluran trend, dan sebarang pola teknikal lain;

Penunjuk 1 pada carta COT adalah saiz kedudukan bersih untuk setiap kategori pedagang.