25.07.202404:35 Analisis Forex & Kajian: Cadangan dan analisis dagangan untuk EUR/USD pada 25 Julai. Dan sekali lagi, data Amerika Syarikat

Analisis EUR/USD M5

Pada hari Rabu, EUR/USD cuba meneruskan pergerakan menurun. Walau bagaimanapun, euro mula meningkat semasa sesi AS, yang mungkin dipengaruhi oleh satu lagi siri laporan lemah dari AS. Kali ini, indeks PMI Pembuatan jatuh di bawah ramalan dan jatuh di bawah tahap "garis normal" 50.0. Perlu diingatkan bahawa di AS, terdapat indeks aktiviti perniagaan "domestik" seperti ISM, yang mempunyai kepentingan dan pengaruh yang lebih besar terhadap kadar pertukaran dolar. Walau bagaimanapun, seperti yang ditunjukkan pada hari Rabu, pasaran masih bersedia untuk menjual dolar berdasarkan sebarang acara dan laporan. Pada awal minggu, kami telah memberi amaran bahawa pembetulan menaik mungkin berlaku, selepas itu penurunan keseluruhan akan disambung semula. Setakat ini, segala-galanya berjalan seperti yang dirancang.

Pada carta masa satu jam, pasangan ini menetap di bawah garisan arah aliran menaik, menandakan peralihan kepada aliran menurun. Oleh demikian, kita boleh menjangkakan euro untuk menurun dalam beberapa minggu akan datang. Juga, perlu diperhatikan bahawa kita mempunyai julat antara 1.06 dan 1.10 pada carta masa 24 jam. Memandangkan harga baru-baru ini mencapai hujung atas julat ini, adalah logik untuk menjangkakan penurunan ke hujung bawah. Dari segi latar belakang fundamental dan makroekonomi, ia sama ada telah diambil kira secara satu pihak oleh pasaran atau secara semula jadinya tidak dapat menyokong dolar.

Dua isyarat dagangan telah dijana pada carta masa lima minit semalam, tetapi mari kita mulakan dengan volatiliti. Ia sekali lagi menunjukkan nilai yang sangat rendah sebanyak 40 pip. Oleh itu, menjangkakan isyarat yang baik, pergerakan, dan keuntungan adalah secara semula jadinya sukar. Pada mulanya, pasangan ini menetap di bawah tahap 1.0836 berdasarkan data Eropah, meninggalkan banyak yang diinginkan. Kemudian, ia menetap di atas tahap ini. Isyarat beli kedua mungkin telah membawa keuntungan kecil, tetapi isyarat pertama ditutup dengan kerugian.

Laporan COT:

Laporan Terkini mengenai Komitmen Pedagang (COT) bertarikh 16 Julai menunjukkan bahawa kedudukan bersih pedagang bukan komersial kekal menaik untuk tempoh yang lama. Percubaan oleh penurunan harga untuk menguasai pasaran gagal dengan teruk. Dalam beberapa bulan kebelakangan ini, kedudukan bersih pedagang bukan komersial (garisan merah) telah menurun, manakala kedudukan pedagang komersial (garisan biru) telah meningkat. Kini, mereka adalah hampir sama, menunjukkan percubaan baharu oleh penurunan harga untuk mengambil inisiatif.

Kami masih tidak melihat sebarang faktor fundamental yang boleh menyokong pengukuhan euro selanjutnya. Analisis teknikal menunjukkan bahawa harga berada dalam zon pengukuhan—dalam bentuk segitiga. Pergerakan masa depan pasangan ini akan bergantung pada sempadan mana harga akan melepasi.

Garisan merah dan biru yang semakin mendekati satu sama lain menunjukkan peningkatan dalam kedudukan pendek (jual) dalam euro. Pada minggu laporan terakhir, bilangan kedudukan panjang (beli) untuk kumpulan bukan komersial meningkat sebanyak 14,100, manakala bilangan kedudukan pendek menurun sebanyak 7,000. Akibatnya, kedudukan bersih meningkat sebanyak 21,100. Menurut laporan COT, euro mempunyai potensi penurunan yang signifikan.

Analisis EUR/USD H1

Dalam carta masa setiap jam, pasangan EUR/USD menetap di bawah garisan aliran, menunjukkan potensi penurunan untuk euro. Hampir semua laporan ekonomi selama tiga minggu lalu telah memberi kesan merosakkan kepada dolar, walaupun apabila data memihak kepadanya. Rabu tidak terkecuali. Aliran menurun global berterusan dalam carta masa 24 jam, bermakna pasangan ini masih boleh jatuh kembali ke paras 1.06. Pada masa ini, pasaran menunjukkan dinamik mendatar dalam jangka masa harian.

Pada 25 Julai, kami mengetengahkan paras berikut untuk dagangan: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, serta garis Senkou Span B (1.0882) dan Kijun-sen (1.0875). Garisan penunjuk Ichimoku mungkin berubah sepanjang hari, yang perlu dipertimbangkan apabila mengenal pasti isyarat dagangan. Ingat untuk menetapkan Henti Rugi (SL) pada titik pulang modal jika harga telah bergerak dalam arah yang diingini sebanyak 15 pip. Ini akan melindungi anda daripada potensi kerugian sekiranya terdapat isyarat palsu.

Pada hari Khamis, acara penting termasuk ucapan oleh Presiden ECB Christine Lagarde, serta laporan mengenai pesanan barangan tahan lama dan KDNK untuk suku kedua di AS. Setiap acara ini boleh mencetuskan reaksi pasaran, tetapi memandangkan volatiliti keseluruhan pasangan ini, pergerakan kuat adalah tidak mungkin hari ini.

Penerangan carta:

Paras sokongan dan rintangan adalah garisan merah tebal di mana aliran mungkin berakhir. Ia tidak menyediakan isyarat dagangan.

Garisan Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garisan penunjuk Ichimoku, diplotkan ke carta masa 1 jam dari carta masa 4 jam. Ia adalah garisan yang kuat.

Paras ekstrem adalah garisan merah nipis dari mana harga melantun sebelum ini. Ia menyediakan isyarat dagangan.

Garisan kuning adalah garisan aliran, saluran aliran, dan sebarang corak teknikal lain.

Petunjuk 1 pada carta COT adalah saiz kedudukan bersih untuk setiap kategori pedagang.