02.10.202415:31 Analisis Forex & Kajian: EUR/USD. 2 Oktober. Inflasi di EU Menurun dengan Pantas

Pada hari Selasa, pasangan mata wang EUR/USD secara terus menurun, menutup dagangan di bawah zon sokongan 1.1070 – 1.1081 menjelang akhir hari. Ini menunjukkan bahawa penurunan euro mungkin berterusan hari ini menuju ke tahap Fibonacci seterusnya iaitu 127.2% – 1.0984. Penutupan di atas zon 1.1070 – 1.1081 akan memberi kelebihan kepada euro dan boleh menyebabkan kesinambungan semula kenaikan menuju ke paras anjakan semula 200.0% pada 1.1165.

Situasi gelombang telah menjadi sedikit lebih rumit, tetapi secara keseluruhan, ia tidak menimbulkan kebimbangan utama. Gelombang kenaikan terakhir yang lengkap (23-25 September) telah melepasi puncak gelombang sebelumnya, manakala gelombang penurunan terbaharu menembusi paras terendah dua gelombang sebelumnya. Akibatnya, pasangan ini sama ada telah memasuki pergerakan mendatar yang kompleks atau secara perlahan-lahan mula membentuk aliran menurun yang baharu. Penutupan di bawah zon sokongan 1.1070 – 1.1081 mencadangkan penurunan lanjut, tetapi pembalikan mungkin berlaku dalam sehari dua.

Berita pada hari Selasa sekali lagi memberi peluang kepada penurunan harga untuk bertindak di pasaran. Selepas inflasi Jerman jatuh kepada 1.6% tahun ke tahun, diketahui bahawa inflasi di EU menurun kepada 1.8% tahun ke tahun. Dalam kedua-dua kes, sasaran tahap inflasi ECB tidak dicapai. Inflasi teras di EU menurun kepada 2.7% tahun ke tahun, tetapi ia terus menurun hampir setiap bulan. Akibatnya, peluang pelonggaran dasar monetari ECB pada bulan Oktober dan Disember semakin meningkat. Sebelum laporan inflasi, pedagang hanya menjangkakan satu pemotongan kadar sebelum akhir tahun, tetapi kini mungkin ada dua, yang melemahkan sentimen kenaikan dan menjadikan euro lebih terdedah. Perlu juga diperhatikan bahawa indeks pembuatan ISM di Amerika Syarikat kekal di bawah 50.0, bermakna bear tidak dapat mengambil kesempatan daripada laporan tersebut. Namun begitu, mereka telah memperoleh kelebihan di pasaran buat kali pertama dalam tempoh yang lama. Berdasarkan analisis gelombang, saya menjangkakan penurunan lanjut.

Pada carta 4 jam, pasangan ini berbalik memihak kepada dolar AS selepas beberapa perbezaan penurunan harga muncul pada penunjuk RSI dan CCI. RSI juga telah memasuki zon terlebih beli beberapa minggu lalu, dan kini satu lagi perbezaan bearish telah muncul pada penunjuk CCI. Walau bagaimanapun, memandangkan kekuatan dan momentum kenaikan harga, penurunan mendadak dalam euro masih kelihatan tidak mungkin. Penurunan harga mungkin akan menghadapi rintangan sekitar paras 1.1013, tetapi jika berlaku penutupan di bawah paras ini, ia boleh membenarkan mereka untuk melanjutkan pergerakan menurun.

Laporan Komitmen Pedagang (COT):

Pada minggu pelaporan terkini, spekulator membuka 5,514 kedudukan Panjang dan 3,462 kedudukan pendek. Sentimen kumpulan "Bukan-komersial" bertukar menurun beberapa bulan lalu, tetapi kini pergerakan menaik kembali mendominasi dengan aktif. Jumlah keseluruhan kedudukan beli yang dipegang oleh spekulator kini berjumlah 188,000 manakala kedudukan jual berjumlah 116,000.

Namun, untuk minggu ketiga berturut-turut, pemain utama semakin mengurangkan pegangan euro mereka. Pada pandangan saya, ini boleh menjadi tanda awal kepada aliran menurun baharu atau sekurang-kurangnya pembetulan. Faktor utama yang telah menyebabkan kejatuhan dolar – jangkaan pelonggaran dasar monetari FOMC – telah pun dimainkan, dan tiada lagi alasan jelas untuk kelemahan dolar. Alasan baharu mungkin akan muncul dari masa ke masa, tetapi buat masa ini, pertumbuhan dolar AS nampaknya lebih berkemungkinan. Penjualan aktif euro belum lagi bermula, tetapi jika ia berlaku, kemungkinan aliran menurun akan meningkat.

Kalendar Berita untuk AS dan EU:

EU – Kadar Pengangguran (09:00 UTC)

AS – Perubahan Pekerjaan Bukan Ladang ADP (12:15 UTC)

Kalendar ekonomi untuk 2 Oktober termasuk dua acara penting, khususnya laporan ADP. Pengaruh berita ini terhadap sentimen pasaran hari ini mungkin ketara.

Ramalan untuk EUR/USD dan cadangan dagangan:

Menjual pasangan ini adalah mungkin selepas penutupan di bawah 1.1139 pada carta 4 jam, dengan sasaran pada 1.1081 dan 1.1070. Kedua-dua sasaran telah dicapai. Penjualan boleh diteruskan dengan sasaran pada 1.1013 dan 1.0984 jika harga kekal di bawah zon 1.1070 – 1.1081 hari ini. Saya tidak menyarankan pembelian buat masa ini, kerana terdapat kemungkinan besar pasangan ini cuba memulakan aliran penurunan harga.

Grid Fibonacci dilukis dari 1.0917 – 1.0668 pada carta setiap jam dan dari 1.1139 – 1.0603 pada carta 4 jam.