25.10.202416:44 Analisis Forex & Kajian: EUR/USD: Rancangan Dagangan untuk Sesi A.S. pada 25 Oktober (Analisis Perdagangan Pagi)

Dalam ramalan pagi saya, saya menekankan tahap 1.0838 dan merancang untuk membuat keputusan kemasukan berdasarkan tahap tersebut. Mari kita lihat carta 5 minit dan analisis apa yang berlaku di situ. Kenaikan dan pembentukan penembusan palsu pada tahap tersebut menawarkan titik kemasukan yang menguntungkan untuk menjual, membawa kepada penurunan 15 mata berikutnya, yang merangkumi sebahagian besar turun naik intraday hari itu. Tinjauan teknikal tidak disesuaikan untuk separuh kedua hari tersebut.

Untuk Membuka Kedudukan Beli pada EUR/USD:

Reaksi jelas terhadap data dari Jerman, diikuti oleh ketiadaan inisiatif yang lengkap, telah memastikan dagangan berada dalam saluran mendatar untuk separuh kedua hari itu. Data yang akan datang termasuk pesanan barangan tahan lama A.S., serta indeks sentimen pengguna dan jangkaan inflasi dari Universiti Michigan. Sekiranya pengeluaran ini sejajar dengan ramalan ahli ekonomi, pembeli euro mungkin akan mencuba untuk menembusi di atas tahap 1.0838 sekali lagi. Jika pasangan ini menurun selepas data dikeluarkan, tindakan akan mengikut rancangan pagi, tetapi hanya di sekitar kawasan sokongan 1.0811. Pembentukan penembusan palsu di sana akan mewujudkan keadaan yang sesuai untuk membina kedudukan beli, membuka pergerakan kembali ke tahap 1.0838. Penembusan dan ujian semula ini boleh memberikan titik masuk yang berpotensi untuk membeli, dengan sasaran mencapai paras 1.0868. Sasaran atas adalah paras tertinggi 1.0900, di mana saya merancang untuk mengambil keuntungan. Jika EUR/USD menurun dan tiada minat membeli di sekitar 1.0811 pada separuh kedua hari,dagangan akan kekal dalam saluran, dan pasangan ini mungkin kembali ke sokongan 1.0768, yang menghadirkan cabaran besar bagi pembeli. Saya hanya akan memasuki selepas penembusan palsu terbentuk di sana. Saya bercadang untuk membuka kedudukan beli secara langsung pada lantunan dari 1.0764, dengan sasaran pembetulan intraday sebanyak 30-35 mata.

Untuk Membuka Kedudukan Jual pada EUR/USD:

Pasaran penurunan harga telah menunjukkan kehadiran mereka di sekitar 1.0838 tetapi tidak berjaya menawarkan sesuatu yang signifikan sejak itu. Jika pasangan ini meningkat lagi selepas laporan A.S., hanya pembentukan penembusan palsu di sekitar 1.0838, seperti yang saya perkatakan sebelum ini, akan menyediakan titik masuk untuk kedudukan jual, dengan prospek penurunan menuju sokongan 1.0811, di mana purata bergerak menyokong pergerakan menaik. Penembusan dan pengukuhan di bawah kawasan ini, diikuti oleh ujian semula dari bawah ke atas, akan menjadi peluang jualan yang sesuai, menyasarkan paras 1.0788, yang akan melemahkan prospek pembeli untuk pertumbuhan selanjutnya. Sasaran paling jauh adalah zon 1.0764, di mana saya merancang untuk mengambil keuntungan. Jika EUR/USD naik pada separuh kedua hari dan pasaran penurunan harga gagal mengekalkan tahap 1.0838—yang sudah terbukti efektif sekali—pembeli mungkin menguatkan pembetulan. Dalam kes ini, saya akan menangguhkan penjualan sehingga rintangan seterusnya diuji pada 1.0868. Saya juga akan menjual di sana, tetapi hanya selepas penyatuan tidak berjaya. Saya bercadang untuk membuka kedudukan jual secara langsung pada lantunan dari 1.0900, dengan sasaran pembetulan ke bawah sebanyak 30-35 mata.

Laporan COT (Commitment of Traders) dari 15 Oktober menunjukkan peningkatan mendadak dalam kedudukan jual dan pengurangan lagi dalam kedudukan beli. Adalah jelas bahawa data sudah mengambil kira keputusan baru-baru ini oleh European Central Bank untuk mengurangkan kadar, dan fokus pada pelonggaran dasar yang lebih agresif menjelang akhir tahun jelas telah mengubah keseimbangan kuasa dalam pasaran. Kini, pembeli aset berisiko tidak lagi memimpin dengan memberangangkan, dengan keseimbangan antara keduanya hampir sama: 169,319 berbanding 152,169. Minggu ini dijangka agak tenang, kerana hampir tiada data penting, jadi pandangan pesimistik untuk euro kekal. Laporan COT menunjukkan bahawa kedudukan bukan-komersil beli berkurang sebanyak 4,547 kepada 169,319, manakala kedudukan bukan -komersil jual meningkat sebanyak 17,401 kepada 152,169. Oleh itu, jurang antara kedudukan jual dan beli menurun sebanyak 1,402.

Isyarat Penunjuk:

Purata Bergerak:

Dagangan berlaku sedikit di atas purata bergerak 30 dan 50 hari, menunjukkan pembetulan dalam pasangan tersebut.

Nota: Tempoh dan harga purata bergerak dianggap oleh penulis pada carta setiap jam H1 dan berbeza daripada definisi klasik purata bergerak harian pada carta harian D1.

Bollinger Bands:

Dalam keadaan penurunan, sempadan bawah indikator sekitar 1.0811 akan berfungsi sebagai sokongan.

Penerangan Indikator:

• Purata Bergerak: Menentukan arah aliran semasa dengan melancarkan volatiliti dan gangguan(noise). Tempoh – 50, ditandakan dalam kuning pada carta.
• Purata Bergerak: Menentukan arah aliran semasa dengan melancarkan volatiliti dan gangguan(noise). Tempoh – 30, ditandakan dalam hijau pada carta.
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence): EMA Pantas – tempoh 12, EMA Lambat – tempoh 26, SMA – tempoh 9.
• Bollinger Bands: Tempoh – 20.
• Pedagang Tidak Komersial: Spekulator seperti pedagang individu, dana lindung nilai, dan institusi besar yang menggunakan pasaran niaga hadapan untuk tujuan spekulasi dan memenuhi kriteria tertentu.
• Kedudukan Beli Tidak Komersial: Mewakili jumlah keseluruhan kedudukan terbuka beli pedagang bukan komersial.
• Kedudukan Jual Tidak Komersial: Mewakili jumlah keseluruhan kedudukan terbuka jual pedagang bukan komersial.
• Jumlah Kedudukan Bersih Tidak Komersial: Perbezaan antara kedudukan jual dan beli pedagang bukan komersial.