25.10.202417:13 Analisis Forex & Kajian: Ramalan untuk EUR/USD pada 25 Oktober 2024

Pada hari Khamis, pasangan EUR/USD berjaya mengukuhkan diri di atas zon rintangan 1.0781 – 1.0797. Ini mengakibatkan pembalikan memihak kepada euro dan memulakan kenaikan ke arah tahap pembetulan 161.8% pada 1.0873, yang berlanjutan hari ini, Jumaat. Pemulihan pada tahap 1.0873 akan memihak kepada dolar A.S., membawa kepada penurunan semula ke arah zon 1.0781 – 1.0797. Penutupan di atas tahap 1.0873 akan meningkatkan kemungkinan pertumbuhan selanjutnya ke arah 1.0929. Aliran kekal jelas menurun.

Struktur gelombang adalah jelas. Gelombang menaik terakhir yang selesai (25-30 September) tidak melepasi paras tertinggi gelombang sebelumnya, manakala gelombang menurun baharu (yang masih terbentuk) telah menembusi paras terendah tiga gelombang yang lepas. Oleh demikian, pasangan ini kini sedang membentuk aliran menurun yang baharu. Gelombang pembetulan mungkin terbentuk tidak lama lagi, tetapi kenaikan harga telah kehilangan inisiatif pasaran mereka. Untuk mendapatkannya semula memerlukan usaha yang ketara, menjadikannya tidak mungkin berlaku dalam masa terdekat.

Latar belakang maklumat pada hari Khamis memberikan sedikit bantuan kepada kenaikan harga, tetapi sangat sedikit. Indeks aktiviti perniagaan dalam sektor perkhidmatan dan pembuatan di Jerman dan Zon Euro secara amnya lebih baik berbanding jangkaan pedagang, walaupun sektor pembuatan kekal di bawah tahap 50.0. Oleh demikian, walaupun laporan lebih baik daripada unjuran, ia tidak begitu kuat. Pada pandangan saya, kenaikan euro semalam dan hari ini disebabkan oleh rehat seketikan oleh pergerakan menurun sebelum memulakan serangan baharu. Oleh demikian, ini adalah pembetulan yang boleh berakhir pada bila-bila masa. Jika latar belakang berita dalam beberapa minggu akan datang memihak kepada euro, pembetulan ini boleh berlangsung dua hingga tiga minggu. Pasangan ini berada dalam keadaan menurun hampir sebulan. Pembetulan mungkin mengambil lebih banyak masa. Namun, ia juga boleh berakhir dengan cepat, memandangkan tekanan baru-baru ini daripada pergerakan menurun.

Pada carta 4 jam, pasangan ini beralih memihak kepada euro setelah membentuk satu lagi "perbezaan menaik". Pengukuhan pasangan ini di atas tahap 1.0807 mencadangkan kesinambungan pergerakan menaik ke arah tahap Fibonacci 50.0% di 1.0872. Walau bagaimanapun, pergerakan menurun sudah mula muncul dalam penunjuk RSI dan CCI, jadi, seperti yang saya nyatakan sebelum ini, pembetulan mungkin tidak bertahan lama. Pemulihan dari tahap 1.0872 boleh memberikan peluang kepada pihak beruang untuk menegaskan semula kawalan.

Laporan Komitmen Pedagang (COT):

Dalam minggu laporan yang terakhir, spekulator telah menutup 4,547 kedudukan panjang dan membuka 17,401 kedudukan pendek. Sentimen kumpulan "bukan komersial" telah berubah menjadi menurun sejak beberapa bulan yang lalu, tetapi kini, pergerakan menaik sedang mendominasi semula. Namun, momentum mereka semakin melemah setiap minggu. Jumlah keseluruhan kedudukan panjang yang dipegang oleh spekulator sekarang adalah 169,000, manakala kedudukan pendek berjumlah 152,000.

Untuk minggu keenam berturut-turut, pemain besar telah mengurangkan pegangan euro mereka. Pada pandangan saya, ini boleh menandakan satu aliran pergerakan menurun baharu atau sekurang-kurangnya pembetulan yang kuat. Faktor utama di sebalik penurunan dolar—harap FOMC melonggarkan dasar monetari—telahpun diambil kira, dan pasaran tiada lagi alasan untuk penjualan dolar secara besar-besaran. Alasan sedemikian mungkin akan timbul dari masa ke masa, tetapi buat masa ini, peningkatan dalam mata wang AS nampaknya lebih berkemungkinan. Analisis teknikal juga menunjukkan permulaan aliran menurun. Oleh demikian, saya sedang bersedia untuk penurunan yang berpanjangan dalam pasangan EUR/USD.

Kalendar Berita untuk AS dan Zon Euro:

• AS – Perubahan Dalam Pesanan Barangan Tahan Lama (12:30 UTC)
• AS – Indeks Sentimen Pengguna Universiti Michigan (14:00 UTC)

Pada 25 Oktober, kalendar ekonomi hanya merangkumi dua acara, tetapi ia cukup penting. Pengaruh latar belakang maklumat terhadap sentimen pasaran mungkin sederhana hari ini, tetapi hanya pada separuh kedua hari.

Ramalan untuk EUR/USD dan Petua Dagangan:

Menjual pasangan ini mungkin jika ia ditutup di bawah zon 1.0781 – 1.0797 pada carta sejam, menyasarkan 1.0729. Membeli pasangan ini boleh dipertimbangkan selepas pengukuhan di atas zon 1.0781 – 1.0797, menyasarkan 1.0873.

Tahap Fibonacci di plotting dari 1.1003 ke 1.1214 pada carta sejam dan dari 1.1139 ke 1.0603 pada carta 4-jam.