29.10.202406:11 Analisis Forex & Kajian: Gambaran Keseluruhan EUR/USD pada 29 Oktober; Menantikan Data Utama

Pasangan mata wang EUR/USD tidak menunjukkan pergerakan yang menarik pada hari Isnin, berdagang kebanyakan waktu di bawah garis purata bergerak. Walaupun pembetulan ke atas masih kelihatan mungkin, ia tidak mempengaruhi sentimen pasaran. Oleh itu, walaupun berlaku pengukuhan di atas purata bergerak, ia tidak akan menjamin permulaan pembetulan, terutamanya kerana kita telah pun menyaksikan penembusan sedemikian minggu lepas.

Pada hari Isnin, tiada penerbitan data makroekonomi yang signifikan dari AS mahupun Zon Euro membuatkan pasaran tidak banyak memberi reaksi. Euro berjaya meningkat sedikit semasa dagangan pagi, tetapi pergerakan ke atas sepanjang 35 pip tidak begitu besar. Hari dagangan kedua minggu ini mungkin akan mengikuti pola yang sama. Faktor utama yang kini mempengaruhi sentimen pasaran adalah pendirian dasar monetari Bank Pusat Eropah dan Rizab Persekutuan. Walaupun kelonggaran dasar Fed telah dimasukkan sepenuhnya atau hampir sepenuhnya dalam harga, kelonggaran ECB adalah kurang begitu. Euro meningkat dalam tempoh dua tahun lepas walaupun ECB menurunkan kadar yang sudah rendah lebih daripada Fed. Oleh itu, kami percaya laluan euro adalah ke bawah dalam tempoh sederhana. Aliran global kekal menurun, dengan aliran mendatar pada jangka masa mingguan. Memandangkan harga baru-baru ini melakukan pembalikan berhampiran sempadan atas saluran, ia mungkin jatuh ke arah sempadan bawah pada tahap 1.0435.

Minggu ini, AS akan mengeluarkan maklumat yang besar, dan Zon Euro juga akan menghadirkan beberapa laporan signifikan. Akibatnya, pasaran mungkin menunggu untuk membuat keputusan besar sehingga laporan-laporan ini dikeluarkan. Hanya selepas data mengenai ekonomi dan inflasi di Zon Euro serta angka pekerjaan dan pengangguran di AS akan menjadi lebih jelas apa yang diharapkan daripada ECB dan Fed pada mesyuarat mereka yang akan datang. Kami tidak ingin membuat spekulasi mengenai keputusan ini, kerana tidak mungkin sesiapa boleh meramalkannya terlebih dahulu. Maklumat dalaman mungkin wujud di pasaran tetapi tidak mudah diakses oleh pedagang biasa. Oleh itu, keputusan dagangan mungkin akan dibuat apabila data tersebut dikeluarkan. Jika kebanyakan data makroekonomi memihak kepada dolar, ia mungkin terus meningkat. Jika kebanyakan data tidak memihak kepada dolar, pembetulan mungkin bermula.

Walau bagaimanapun, dari perspektif kami, mana-mana pergerakan sedemikian hanyalah pembetulan ke atas. Ringkasnya, kami menjangkakan penurunan euro akan disambung semula, sama ada kuat atau lemah, sebaik sahaja pembetulan ini selesai. Secara teknikal, pembetulan potensi telah terkumpul selama beberapa minggu, tetapi ia mungkin kekal terhad.

Setakat 29 Oktober, purata volatiliti untuk pasangan EUR/USD sepanjang lima hari dagangan yang lalu adalah 49 pip, diklasifikasikan sebagai "rendah." Kami menjangkakan pasangan ini akan bergerak antara 1.0763 dan 1.0861 pada hari Selasa. Saluran regresi linear yang lebih tinggi menunjukkan arah ke bawah, menunjukkan bahawa aliran menurun keseluruhan masih berterusan. Penunjuk CCI telah membentuk beberapa perbezaan kenaikan, mencadangkan pembetulan mungkin akan tiba, tetapi ini hanyalah satu amaran.

Tahap Sokongan Terdekat:

• S1: 1.0803
• S2: 1.0742
• S3: 1.0681

Tahap Rintangan Terdekat:

• R1: 1.0864
• R2: 1.0925
• R3: 1.0986

Cadangan Dagangan:

Pasangan EUR/USD terus bergerak ke arah bawah. Dalam beberapa minggu kebelakangan ini, kami menyatakan bahawa kami hanya menjangkakan penurunan daripada euro dalam jangka masa sederhana, jadi kami menyokong sepenuhnya aliran menurun ini. Terdapat kemungkinan pasaran telah memasukkan hampir semua jangkaan pengurangan kadar Fed. Jika ini berlaku, dolar mempunyai alasan yang kurang untuk jatuh, kerana sebelum ini pun tidak banyak alasan untuk penurunan. Kedudukan jual tetap layak dengan sasaran pada 1.0763 dan 1.0742 jika harga kekal di bawah purata bergerak. Bagi pedagang yang menggunakan pendekatan teknikal semata-mata, posisi beli adalah relevan hanya jika harga mengukuh di atas garis purata bergerak, meskipun ini berkemungkinan hanya menandakan pembetulan.

Pejelasan Carta:

Saluran Regresi Linear membantu menentukan aliran semasa. Jika kedua-dua saluran sejajar, ini menunjukkan aliran yang kukuh.

Garisan Purata Bergerak (tetapan: 20,0, dilancarkan) menentukan aliran jangka pendek dan arah dagangan semasa.

Tahap Murray bertindak sebagai tahap sasaran untuk pergerakan dan pembetulan.

Tahap Volatiliti (garis merah) mewakili julat harga yang mungkin bagi pasangan ini dalam tempoh 24 jam akan datang berdasarkan bacaan volatiliti semasa.

Penunjuk CCI: Jika ia memasuki kawasan terlebih jual (bawah -250) atau kawasan terlebih beli (atas +250), ia menandakan pembalikan aliran yang akan datang dalam arah bertentangan.