01.11.202413:41 Analisis Forex & Kajian: GBP/USD: Analisis 1 November – Pound Jatuh Sekali Lagi

Pada hari Khamis, pasangan GBP/USD berpihak kepada dolar AS pada carta jam, dan berjaya berada di bawah zon sokongan 1.2892–1.2931, satu tahap yang sebelumnya merupakan cabaran bagi penurunan. Pada hari Jumaat, pasangan ini kembali ke zon tersebut, dan berita dari AS kemudian hari ini boleh mendorong aktiviti membeli dan menjual. Oleh demikian, pada pandangan saya, cuba meramalkan di mana pasangan ini akan berada menjelang malam nanti tidaklah begitu bermanfaat.

Struktur gelombang adalah mudah. Gelombang menaik terakhir yang selesai (26 September) tidak menembusi puncak gelombang sebelumnya, manakala gelombang menurun yang telah terbentuk selama 26 hari dengan mudah menembusi paras rendah gelombang sebelumnya, terletak pada 1.3311. Oleh demikian, aliran kenaikan kini dianggap selesai, dan aliran penurunan sedang terbentuk. Gelombang pembetulan ke atas dijangka dari aras 1.2931, tetapi seperti yang saya sebutkan, penunjuk teknikal sahaja tidak mencukupi—dorongan pembelian yang kuat diperlukan, dan ketika ini, elemen tersebut kurang.

Pada hari Khamis, tiada berita dari UK, jadi pedagang memberikan perhatian kepada indeks PCE Amerika Syarikat, ukuran inflasi utama yang menjejaki perubahan dalam perbelanjaan pengguna teras. FOMC memberi perhatian teliti terhadap hal ini. Kekuatan dolar semalam mencerminkan pemahaman peniaga tentang kepentingan indeks ini. Indeks PCE kekal hampir tidak berubah pada bulan September berbanding Ogos, walaupun pasaran mengharapkan perlambatan. Inflasi AS pada awalnya hanya melambat sedikit, dan indeks PCE juga tidak menurun. Pada pendapat saya, pemotongan kadar sebanyak 0.50% pada bulan November tidak lagi dipertimbangkan, dan reaksi pasaran terhadap indeks PCE menunjukkan kesediaan untuk terus membeli dolar. Hari ini, kita menantikan laporan ISM, Senarai Gaji Bukan Ladang (NFP), dan data pengangguran. Jika mereka tidak jauh kurang daripada jangkaan, penukaran boleh terus mengekalkan pendahuluan aktif mereka.

Pada carta empat jam, pasangan mata wang ini telah melantun dari paras pembetulan 1.3044, menunjukkan kemungkinan berterusan pergerakan menurun ke arah paras pembetulan 61.8% seterusnya pada 1.2745. Perbezaan pergerakan menurun dalam CCI hanya memberikan pembetulan kecil dan sementara. Lantunan semula dari paras 1.2745 mungkin memberi kelebihan kepada pound dan mendorong beberapa pergerakan ke atas, walaupun ia mungkin sekali lagi bersifat sementara.

Laporan Komitmen Pedagang (COT):

Sentimen di kalangan pedagang bukan komersial menjadi kurang optimis pada minggu laporan terakhir namun masih kekal optimis secara keseluruhan. Bilangan kedudukan beli yang dipegang oleh spekulator menurun sebanyak 11,320, manakala bilangan kedudukan jual meningkat sebanyak 94. Pergerakan menaik masih memegang kelebihan yang ketara, dengan perbezaan sebanyak 74,000 antara kedudukan panjang (140,000) dan kedudukan pendek (66,000).

Pada pendapat saya, pound masih di bawah tekanan ke bawah, walaupun laporan COT menunjukkan sebaliknya. Dalam tempoh tiga bulan yang lalu, kedudukan panjang meningkat dari 135,000 ke 140,000, manakala kedudukan pendek meningkat dari 50,000 ke 66,000. Saya percaya pedagang profesional mungkin secara beransur-ansur mengurangkan kedudukan panjang mereka atau menambah kedudukan pendek (yang hampir sama dengan situasi dengan euro), kerana faktor pergerakan menaik untuk pound nampaknya sudah terharga sepenuhnya. Analisis grafik mencadangkan proses ini mungkin bermula tidak lama lagi, jika belum bermula, berdasarkan gelombang semasa.

Kalendar Berita untuk A.S. dan U.K.:

• A.S. – Perubahan Gaji Bukan Ladang (12:30 UTC)
• A.S. – Perubahan Kadar Pengangguran (12:30 UTC)
• A.S. – Perubahan Purata Pendapatan Per Jam (12:30 UTC)
• A.S. – ISM PMI Pembuatan (14:00 UTC)

Kalendar ekonomi hari Jumaat termasuk empat titik masuk yang signifikan dan sangat mempengaruhi. Pengaruh berita ini pada sentimen pasaran untuk sisa hari tersebut akan kuat.

Ramalan dan Petua Dagangan GBP/USD:

Peluang jualan ada pada carta empat jam selepas lantunan dari tahap 1.3044, menyasarkan 1.2931. Penutupan di bawah zon 1.2892–1.2931 membolehkan jualan diteruskan, menyasarkan 1.2788–1.2801. Pound boleh dibeli dari zon 1.2788–1.2801, dengan sasaran 1.2892–1.2931, tetapi pegerakan menaik sangat lemah pada masa ini.

Tahap Fibonacci dibina pada 1.2892–1.2298 pada carta setiap jam dan pada 1.4248–1.0404 pada carta empat jam.