01.11.202413:44 Analisis Forex & Kajian: EUR/USD: Rancangan Dagangan untuk Sesi Urusniaga Amerika Syarikat pada 1 November (Semakan Dagangan Pagi) – Euro Merosot Menjelang Data Utama

Dalam ramalan pagi, saya mengetengahkan tahap 1.0866 sebagai titik keputusan untuk kemasukan pasaran. Mari kita lihat carta 5 minit untuk melihat apa yang berlaku. Penurunan, diikuti dengan penembusan palsu, menawarkan titik kemasukan yang baik untuk beli, tetapi pasangan tersebut tidak melihat pergerakan naik yang ketara. Tinjauan teknikal telah disemak sedikit untuk separuh kedua hari ini.

Untuk Membuka Kedudukan Panjang (Beli) pada pasangan EUR/USD:

Dengan mengambil kira data dan volatiliti yang dijangka, saya memutuskan untuk menjauhi paras sokongan dan rintangan yang berdekatan. Data kukuh mengenai pengangguran dan gaji bukan perladangan di AS yang melebihi ramalan ahli ekonomi mungkin akan menekan euro menurun dan menguatkan dolar. Jika tidak, euro mungkin mempunyai peluang kukuh untuk mewujudkan aliran menaik baharu. Sekiranya pasaran bertindak balas secara menurun terhadap data tersebut, dan terdapat penembusan palsu di sekitar 1.0849—sekadar di atas purata bergerak—mungkin menyokong pembukaan kedudukan panjang tambahan, menetapkan laluan ke paras 1.0887, yang tidak dapat kita tembusi sebelumnya hari ini. Penembusan dan ujian semula julat ini akan mengesahkan kemasukan untuk kedudukan beli dengan sasaran pada 1.0915. Sasaran terjauh adalah 1.0935, di mana saya bercadang untuk mengambil keuntungan. Jika pasangan EUR/USD menurun dan tiada aktiviti sekitar 1.0849 pada separuh kedua hari itu, euro berisiko jatuh dengan ketara. Dalam hal itu, saya akan memasuki pasaran hanya selepas penembusan palsu di sekitar sokongan seterusnya pada 1.0813. Saya bercadang untuk membuka kedudukan panjang pada pemulihan dari 1.0788 dengan sasaran pembetulan menaik 30-35 mata dalam sehari.

Untuk Membuka kedudukan Pendek (Jual) pada pasangan EUR/USD:

Penjual menjangkakan data pasaran buruh AS yang kukuh, yang akan membolehkan mereka mendapatkan semula kawalan ke atas pasaran. Jika tidak, saya menjangkakan tekanan menurun pertama di sekitar 1.0887. Penembusan palsu di sana akan menawarkan kemasukan pendek dengan sasaran ke arah sokongan pada 1.0849, walaupun itu akan bergantung kepada data. Penembusan dan penyatuan di bawah julat ini, diikuti dengan ujian semula dari bawah, akan menjadi peluang menjual lain, dengan sasaran ke arah 1.0813, yang akan mengaburkan prospek pertumbuhan pembeli. Sasaran paling jauh adalah paras 1.0788, di mana saya akan mengambil keuntungan. Jika pasangan EUR/USD naik pada separuh kedua hari itu dan tiada kehadiran spekulasi penurunan harga pada 1.0887, pembeli mungkin mendapat peluang untuk membina aliran menaik baharu. Dalam hal itu, saya akan menangguhkan penjualan sehingga rintangan berikutnya pada 1.0915, di mana saya hanya akan menjual selepas percubaan pengukuhan yang tidak berjaya. Saya bercadang untuk membuka kedudukan pendek dengan segera pada pemulihan dari 1.0935, dengan sasaran pembetulan menurun 30-35 mata.

Dalam laporan Komitmen Pedagang (COT) bertarikh 22 Oktober, terdapat peningkatan mendadak dalam kedudukan pendek dan pengurangan lagi dalam kedudukan. Jelas sekali, semua orang bertaruh pada pemotongan kadar yang agresif oleh Bank Pusat Eropah, sebagaimana sering ditunjukkan oleh pembuat dasar Eropah, sambil mengharapkan Fed mengambil pendekatan yang lebih berhati-hati. Kemungkinan besar, data KDNK dan pasaran buruh AS pada minggu ini akan menjelaskan keadaan, meyakinkan pasaran bahawa tiada keperluan untuk pemotongan kadar yang agresif, yang akan terus menyokong dolar. Laporan COT menunjukkan bahawa, sepanjang tempoh laporan yang lalu, kedudukan panjang bukan komersial menurun sebanyak 16,160 kepada 153,159, manakala kedudukan pendek bukan komersial meningkat sebanyak 29,514 kepada 181,683. Oleh demikian, jurang antara kedudukan panjang dan pendek melonjak sebanyak 2,156.

Petunjuk Isyarat:

Purata Bergerak:

Pertukaran pasangan ini berhampiran purata bergerak 30 dan 50-hari, yang menunjukkan kebuntuan pasaran menjelang data.

Catatan: Tempoh dan harga purata bergerak diperhatikan oleh penulis pada carta H1 setiap jam, berbeza dari definisi tradisional pada carta harian D1.

Bollinger Bands:

Jika berlaku penurunan, sempadan bawah penunjuk pada sekitar 1.0849 akan bertindak sebagai sokongan.

Penerangan Penunjuk:

• Purata Bergerak: Menyelaraskan volatiliti dan gangguan untuk menentukan arah aliran semasa. Tempoh 50, ditandakan dengan warna kuning.
• Purata Bergerak: Tempoh 30, ditandakan dengan warna hijau.
• Penunjuk MACD: EMA pantas tempoh 12, EMA perlahan tempoh 26, SMA tempoh 9.
• Bollinger Bands: Tempoh 20.
• Pedagang bukan komersial: Spekulator seperti pedagang individu, dana lindung nilai, dan institusi besar.
• Kedudukan panjang bukan komersial: Jumlah keseluruhan kedudukan beli yang dipegang oleh pedagang bukan komersial.
• Kedudukan pendek bukan komersial: Jumlah keseluruhan kedudukan jual yang dipegang oleh pedagang bukan komersial.
• Kedudukan bersih bukan komersial: Perbezaan antara kedudukan pendek dan panjang yang dipegang oleh pedagang bukan komersial.