01.11.202415:59 Analisis Forex & Kajian: Ramalan untuk pasangan EUR/USD pada 1 November 2024

Pada hari Khamis, 31 Oktober, pasangan EUR/USD kembali ke tahap pembetulan 161.8% pada 1.0873, menunjukkan satu lagi pantulan dan dua pengukuhan di bawah tahap ini. Penutupan terbaru di bawah 1.0873 mencadangkan kemungkinan penurunan selanjutnya menuju zon sokongan pada 1.0781–1.0797. Sebaliknya, satu lagi penutupan di atas 1.0873 akan meningkatkan kemungkinan pertumbuhan selanjutnya ke arah 1.0929.

Pola gelombang semasa adalah jelas. Gelombang menaik terakhir yang telah lengkap (25–30 September) tidak melebihi puncak sebelumnya, sementara gelombang turun terbaru berjaya menembusi paras terendah tiga gelombang sebelumnya. Pola ini mencadangkan bahawa pasangan ini sedang membentuk aliran menurun baharu. Gelombang pembetulan telah bermula, tetapi pihak kenaikan sudah kehilangan momentum dalam pasaran. Untuk memulihkan kawalan, usaha yang besar diperlukan, yang tidak mungkin dapat dicapai dalam jangka masa terdekat.

Data Khamis mempengaruhi pedagang kenaikan dan penurunan. Pada mulanya, indeks harga pengguna Zon Euro melebihi jangkaan, diikuti dengan indeks perbelanjaan penggunaan peribadi teras A.S. juga melebihi ramalan. Indeks ini sahaja tidak mengesahkan bahawa ECB dan Fed akan memoderasi pendekatan mereka terhadap pelarasan kadar, tetapi pasaran bertindak balas dengan jelas—pertama menaikkan euro, kemudian dolar. Saya menjangkakan kedua-dua ECB dan Fed akan melaraskan kadar pada mesyuarat mereka yang seterusnya. Sekiranya inflasi terus meningkat di EU atau A.S., bank pusat mungkin melaraskan pendekatan MP mereka dengan sewajarnya. Buat masa ini, inflasi tidak cukup meningkat untuk mengubah rancangan sedia ada. Fokus utama minggu ini adalah laporan pekerjaan dan pengangguran A.S., yang boleh memberi kesan ketara terhadap MP Fed menjelang mesyuaratnya minggu depan.

Pada carta 4 jam, pasangan ini meningkat ke tahap anjakan 50.0% pada 1.0872, walaupun pasaran kenaikan harga kelihatan masih lemah. Penolakan dari tahap ini akan memihak kepada dolar U.S., menyambung penurunan menuju tahap Fibonacci 23.6% pada 1.0729. Penembusan di atas 1.0872 akan menyokong pertumbuhan berterusan menuju 1.0935. Pada masa ini, tiada perbezaan ketara yang dicatatkan dalam mana-mana penunjuk.

Laporan Komitmen Pedagang (COT)

Sepanjang minggu yang dilaporkan, spekulator telah menutup 16,160 kedudukan beli dan membuka 29,514 kedudukan jual, mengubah sentimen kumpulan "Bukan-komersial" kepada kedudukan jual. Spekulator kini mengekalkan 153,000 kedudukan beli dan 181,000 kedudukan jual.

Selama tujuh minggu berturut-turut, pemain utama telah mengurangkan kedudukan euro mereka, menunjukkan kemungkinan permulaan aliran menurun baharu atau, sekurang-kurangnya, pembetulan yang jelas. Faktor utama kelemahan dolar—jangkaan terhadap dasar monetari Fed yang lebih longgar—sebanyak besar telah diambil kira, meninggalkan sedikit sebab segera untuk menjual dolar. Seperti keadaan semasa, pertumbuhan lebih lanjut mata wang AS kelihatan lebih berkemungkinan. Analisis teknikal juga menunjukkan permulaan aliran menurun, sebab itu saya bersedia untuk penurunan EUR/USD yang berpanjangan.

Kalendar Berita untuk A.S. dan Zon Euro:

• Pekerjaan Bukan Perladangan A.S. (12:30 UTC)
• Kadar Pengangguran A.S. (12:30 UTC)
• Pendapatan Per Jam Purata A.S. (12:30 UTC)
• Indeks PMI Pembuatan ISM A.S. (14:00 UTC)

1 November menampilkan empat pengeluaran data penting, yang boleh memberi kesan besar ke atas sentimen pasaran pada separuh kedua hari tersebut.

Ramalan EUR/USD dan Petua untuk Pedagang

Peluang jualan berlaku jika pasangan ini ditutup di bawah julat 1.0781–1.0797 pada carta per jam, menyasarkan 1.0729, atau selepas pembalikan daripada julat 1.0929–1.0946. Pembelian berdaya maju pada kebangkitan daripada julat 1.0781–1.0797 dengan sasaran 1.0873, yang telah dicapai. Saya akan mencadangkan untuk kekal ke atas pembelian baru buat masa ini.

Tahap Fibonacci ditarik daripada 1.1003–1.1214 pada carta per jam dan daripada 1.1139–1.0603 pada carta 4 jam.