05.11.202412:49 Analisis Forex & Kajian: EUR/USD. 5 November. Ucapan Lagarde Mungkin Membantu Pergerakan Menaik

Pada hari Isnin, pasangan EUR/USD kembali ke tahap pembetulan 161.8% di 1.0873. Lantunan dari tahap ini mungkin menandakan pembalikan yang memihak kepada euro dan kesinambungan semula pertumbuhan ke arah zon rintangan pada 1.0929–1.0946. Walau bagaimanapun, penutupan di bawah 1.0873 akan menyokong dolar AS, memihak kepada penurunan berterusan ke arah zon sokongan pada 1.0781–1.0797.

Struktur gelombang adalah jelas. Gelombang menaik terakhir yang selesai (25-30 September) gagal menembusi paras tinggi gelombang sebelumnya, manakala gelombang menurun terbaharu berjaya melepasi paras rendah tiga gelombang sebelumnya. Oleh demikian, satu "aliran menurun" baharu sedang terbentuk. Sekarang, gelombang pembetulan telah bermula, namun kena sudah kehilangan inisiatif mereka dalam pasaran. Ia memerlukan usaha yang besar untuk mendapatkan kembali inisiatif tersebut, yang mungkin tidak dapat dicapai dalam masa terdekat.

Aliran berita agak ringan pada hari Isnin, tetapi minggu ini terdapat banyak acara kritikal yang mungkin memberi pengaruh kuat ke atas sentimen pedagang. Hari ini, Indeks ISM Perkhidmatan akan dikeluarkan di A.S. Perlu diperhatikan bahawa indeks pembuatan dan laporan Senarai Gaji Bukan Ladang adalah lebih rendah berbanding jangkaan pedagang. Walaupun sukar untuk meramalkan Indeks ISM Perkhidmatan berdasarkan laporan-laporan tersebut, satu aliran negatif seolah-olah sedang muncul. Pergerakan menaik mungkin cuba membuat kemunculan semula hari ini jika mereka menerima sokongan yang diperlukan. Selain itu, pantau dengan rapat ucapan Christine Lagarde. Baru-baru ini, jangkaan pasaran mengenai keputusan kadar ECB telah sedikit berubah, tetapi laporan inflasi terbaharu dari EU dan Jerman menunjukkan bahawa masih ada perjalanan yang panjang. Latar belakang ini boleh menyokong euro, terutamanya jika ECB memperlahankan pelonggaran monetari.

Pada carta 4-jam, pasangan ini ditutup di atas paras pembetulan 50.0% pada 1.0872, menunjukkan potensi kenaikan ke paras Fibonacci seterusnya pada 61.8%, atau 1.0935. Perbezaan kenaikan pada penunjuk CCI juga memberikan sokongan kepada pembeli. Pemulihan dari tahap 1.0935 akan memihak kepada dolar AS dan menunjukkan kesinambungan semula aliran menurun. Walau bagaimanapun, latar belakang berita yang besar minggu ini dijangka memberi impak ketara kepada pasangan EUR/USD.

Laporan Komitmen Pedagang (COT):

Dalam minggu laporan terkini, spekulator telah membuka 6,154 kedudukan panjang dan 27,934 kedudukan pendek. Sentimen di kalangan pedagang "Bukan komersial" telah beralih kepada "pergerakan menurun." Jumlah keseluruhan kedudukan panjang yang dipegang oleh spekulator kini adalah 159,000, manakala kedudukan pendek adalah 209,000.

Untuk minggu kelapan berturut-turut, pemain utama telah mengurangkan kedudukan mereka dalam euro. Pada pendapat saya, ini menunjukkan permulaan aliran "pergerakan menurun" baharu atau sekurang-kurangnya pembetulan besar. Pemacu utama untuk penurunan dolar—jangkaan pelonggaran monetari oleh FOMC—telah diambil kira, dan pasaran tidak lagi mempunyai alasan kukuh untuk meninggalkan dolar secara besar-besaran. Walaupun sebab baru mungkin muncul dari semasa ke semasa, dolar A.S. yang lebih kuat kelihatan lebih berkemungkinan. Analisis teknikal juga menunjukkan permulaan aliran "pergerakan menurun," yang membuat saya bersedia untuk penurunan berpanjangan dalam pasangan EUR/USD.

Kalendar berita untuk Amerika Syarikat dan Zon Euro:

• Zon Euro – Ucapan Presiden ECB Christine Lagarde (14:30 UTC)
• A.S. – PMI Perkhidmatan (14:45 UTC)
• A.S. – PMI Perkhidmatan ISM (15:00 UTC)

Kalendar ekonomi bagi 5 November termasuk sekurang-kurangnya dua catatan yang sangat signifikan, yang mungkin mempengaruhi sentimen pasaran secara moderat hari ini.

Ramalan dan Petua Dagangan EUR/USD:

Berhati-hati dengan dagangan pada minggu ini. Pilihan raya Amerika Syarikat dan mesyuarat FOMC boleh menyebabkan ketidakstabilan yang ketara dan pergerakan yang tidak dapat diramal. Pembalikan dari 1.0873 boleh memihak kepada posisi pembelian dengan julat sasaran 1.0929–1.0946 pada carta sejam.

Tahap Fibonacci diplotkan dari 1.1003–1.1214 pada carta sejam dan dari 1.1139–1.0603 pada carta 4 jam.