06.11.202403:17 Analisis Forex & Kajian: Cadangan dan Analisis Dagangan untuk EUR/USD pada 6 November; Pasaran Bertindak Balas terhadap Pilihan Raya

Analisis EUR/USD 5-Minit

Pada hari Selasa, pasangan mata wang EUR/USD menunjukkan pergerakan menaik yang tidak dijangka. Walau bagaimanapun, tidak ada sebab untuk terkejut dengan pergerakan ini memandangkan pembetulan menaik sedang berlangsung dan pilihan raya presiden A.S. telah bermula. Kami telah memberi amaran bahawa minggu ini mungkin menyaksikan banyak pergerakan yang sukar dijelaskan, dan hari Selasa membuktikan ramalan itu betul. Sukar untuk mengatakan apa yang sedang disediakan oleh pasaran atau calon mana yang lebih banyak dipertaruhkan. Tinjauan terkini menunjukkan tiada calon yang jelas memimpin antara Kamala Harris atau Donald Trump, menjadikan pergerakan ini tidak dapat diramal. Walau bagaimanapun, kami percaya pembetulan akan berakhir dan pasaran akan kembali kepada aliran menurun.

Perlu juga diingat bahawa laporan utama pada hari Selasa—penunjuk PMI perkhidmatan ISM—diabaikan. Laporan tersebut melebihi ramalan, yang seharusnya menyokong dolar, tetapi kini pasaran sepenuhnya tertumpu pada pilihan raya, mesyuarat RIzab Persekutuan, dan mesyuarat Bank of England. Pergerakan yang tidak dapat diramal ini telah bermula dan mungkin berterusan sehingga akhir minggu.

Pada masa ini, terdapat garis aliran menaik, jadi tiada sebab untuk menjual pasangan ini, sekurang-kurangnya dalam jangka masa pendek. Kita harus menjangkakan aliran utama akan bersambung dan mempertimbangkan pilihan menjual hanya selepas menembusi ke bawah garis aliran.

Pada hari Selasa, terdapat satu isyarat dagangan. Semasa sesi Eropah, harga menembusi tahap 1.0889, yang boleh digunakan oleh pedagang untuk membeli. Menjelang akhir hari, pasangan ini mencapai tahap 1.0935, di mana keuntungan boleh diambil. Memandangkan tiada tanda pembetulan akan berakhir, adalah mungkin untuk kekal dalam kedudukan beli. Tetapi volatiliti mungkin meningkat hari ini dan esok, dengan harga berpotensi berayun ke dua arah.

Laporan COT

Laporan COT terkini, bertarikh 29 Oktober, menunjukkan bahawa kedudukan bersih pedagang bukan komersil telah kekal optimistik untuk jangka masa yang panjang, dengan percubaan terkini dari pasaran "menurun" untuk mengambil alih kawalan gagal dengan teruk. Walau bagaimanapun, dua minggu yang lalu, bilangan kedudukan jual yang dibuka oleh pedagang profesional meningkat dengan mendadak, dan kedudukan bersih menjadi negatif buat pertama kalinya dalam tempoh yang lama. Ini menunjukkan bahawa euro kini lebih kerap dijual daripada dibeli.

Kami masih tidak melihat faktor fundamental yang menyokong kekuatan euro, manakala analisis teknikal menunjukkan harga berada dalam zon pengukuhan—pada dasarnya, aliran mendatar. Berkaitan dengan rangkamasa mingguan, jelas bahawa pasangan mata wang ini telah didagangkan di antara tahap 1.0448 dan 1.1274 sejak Disember 2022. Dalam erti kata lain, tempoh mendatar selama tujuh bulan telah memanjang kepada 18 bulan, menjadikan penurunan selanjutnya lebih berkemungkinan—sekurang-kurangnya sehingga tahap 1.0448.

Garis merah dan biru telah bersilang dan menukar kedudukan berbanding satu sama lain. Dalam minggu pelaporan terakhir, bilangan kedudukan beli dalam kumpulan bukan komersil meningkat sebanyak 6,100, manakala kedudukan jual meningkat sebanyak 27,900, mengurangkan kedudukan bersih sebanyak 21,800. Masih terdapat potensi yang kuat untuk penurunan euro.

Analisis EUR/USD 1-Jam

Pada rangka masa setiap jam, pasangan ini memulakan pembetulan ke atas dalam aliran menurun. Tidak banyak sebab untuk membincangkan fundamental dan makroekonomi untuk penurunan baru dalam dolar—ia tidak wujud. Dalam jangka masa sederhana, kami menjangkakan tiada apa-apa kecuali penurunan dalam euro. Pandangan jangka pendek adalah untuk pembetulan, kekuatannya sebahagian besar akan bergantung pada mesyuarat Fed minggu ini. Pasaran juga mungkin bertindak balas dengan kuat terhadap keputusan pilihan raya, yang mungkin diketahui menjelang akhir minggu.

Untuk 6 November, kami telah mengenal pasti tahap dagangan berikut: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, dan 1.1147, bersama dengan garis Senkou Span B (1.0816) dan garis Kijun-sen (1.0867). Garis penunjuk Ichimoku mungkin akan bergerak sepanjang hari, yang seharusnya dipertimbangkan ketika mengenal pasti isyarat dagangan. Ingat untuk menetapkan pesanan Stop Loss pada paras pulangan modal jika harga bergerak 15 pip ke arah yang diinginkan. Ini akan melindungi daripada potensi kerugian jika isyarat itu terbukti salah.

Pada hari Rabu, satu lagi ucapan oleh Christine Lagarde dijadualkan di zon Euro, tetapi tiada peristiwa utama di A.S. Walaupun Lagarde tidak membuat komen penting pada hari Selasa, pasaran akan sepenuhnya menumpukan perhatian pada pilihan raya hari ini.

Penjelasan Carta:

Tahap sokongan dan rintangan: garis merah tebal di mana pergerakan mungkin berakhir. Mereka bukan sumber isyarat dagangan.

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: garis penunjuk Ichimoku yang dipindahkan daripada rangka masa 4-jam kepada rangka masa 1-jam. Ini adalah garis yang kuat.

Tahap ekstrem: garis merah nipis di mana harga sebelum ini melantun. Mereka adalah sumber isyarat dagangan.

Garis kuning: Garis aliran, saluran aliran, dan corak teknikal lain.

Penunjuk 1 pada carta COT: Saiz kedudukan bersih untuk setiap kategori pedagang.