07.11.202415:03 Analisis Forex & Kajian: EUR/USD: Rancangan Dagangan untuk Sesi Urusniaga Amerika Syarikat pada 7 November (Semakan Dagangan Pagi)

Dalam ramalan pagi, saya menekankan tahap 1.0755 sebagai kunci untuk membuat keputusan kemasukan pasaran. Mari kita periksa carta 5 minit untuk menilai acara tersebut. Penembusan dan ujian semula julat ini memberikan titik masuk untuk pembelian euro. Walau bagaimanapun, selepas kenaikan 15 mata, permintaan untuk aset berisiko merosot. Gambaran teknikal sejak itu telah disemak semula untuk separuh kedua hari ini.

Untuk Membuka Kedudukan Panjang (Beli) pada pasangan EUR/USD:

Prospek pertumbuhan euro bergantung pada mesyuarat Rizab Persekutuan hari ini, dan lebih khusus lagi, komen dari Pengerusi Fed, Jerome Powell. Saya akan menahan diri daripada membuat keputusan kemasukan pasaran yang tergesa-gesa. Jika Powell secara tidak disangka mengambil pandangan berhati-hati terhadap pemotongan kadar faedah, menyebut kemungkinan lonjakan inflasi dari dasar-dasar pentadbiran Trump, euro mungkin akan menyambung penurunannya. Jika tidak, pembetulan pasangan mata wang ini mungkin berterusan.

Jika euro menurun, penembusan palsu berhampiran 1.0715 akan mencetuskan keadaan yang baik untuk meningkatkan kedudukan panjang, membolehkan pembetulan menuju tahap 1.0756, di mana dagangan tertumpu. Penembusan dan uji semula julat ini akan mengesahkan titik kemasukan yang optimum untuk pembelian, bertujuan untuk tahap 1.0792 dan 1.0825. Sasaran utama ialah 1.0855, di mana saya bercadang untuk mengunci keuntungan.

Jika tiada aktiviti di sekitar 1.0715 pada separuh hari kedua, euro berisiko kembali ke paras rendah mingguan. Dalam senario ini, saya akan hanya memasuki pasaran selepas penembusan palsu berhampiran sokongan seterusnya pada 1.0685. Kedudukan panjang selepas lantunan akan dipertimbangkan hanya dari 1.0642, dengan sasaran pembetulan ke atas sebanyak 30-35 mata dalam sehari.

Untuk Membuka Kedudukan Pendek (Jual) pada pasangan EUR/USD:

Penjual akan memberi tumpuan kepada mempertahankan tahap rintangan 1.0792, yang ditetapkan semasa sesi semalam. Penembusan palsu pada tahap ini, digabungkan dengan nada agresif Powell, akan menyediakan peluang untuk menjual, dengan sasaran sokongan 1.0756. Penembusan dan pengukuhan di bawah julat ini, diikuti dengan uji semula dari bawah, akan menawarkan peluang menjual lagi, dengan sasaran paras rendah mingguan pada 1.0715. Ini akan mewujudkan aliran menurun baharu. Sasaran utama ialah zon 1.0685, di mana keuntungan akan dikunci.

Jika pasangan mata wang ini naik dan penjual gagal mempertahankan tahap 1.0792 (tidak mungkin), pembeli mungkin membuat pembetulan yang lebih besar. Dalam kes ini, saya akan menangguhkan penjualan sehingga rintangan seterusnya pada 1.0825 diuji. Penjualan hanya akan berlaku selepas kegagalan penyatuan pada tahap ini. Kedudukan pendek selepas lantunan juga akan dipertimbangkan dari 1.0855, dengan sasaran pembetulan ke bawah sebanyak 30-35 mata.

Analisis Laporan COT:

Laporan COT (Komitmen Pedagang) bertarikh 29 Oktober menunjukkan peningkatan ketara dalam posisi jualan dan peningkatan sederhana dalam kedudukan beli. Penting untuk dinyatakan bahawa laporan ini tidak merangkumi data pasaran buruh AS terkini atau reaksi terhadap tinjauan pendapat awam mengenai pilihan raya presiden. Selain itu, mesyuarat Fed minggu ini dan pemotongan kadar yang dijangkakan mengurangkan kepentingan laporan ini.

Kedudukan bukan komersial meningkat sebanyak 6,154 kepada 159,313, manakala kedudukan jual meningkat sebanyak 27,934 kepada 209,617. Akibatnya, kedudukan bersih melebar sebanyak 543 kontrak.

Isyarat Penunjuk:

Purata Bergerak Dagangan sedang berlaku di sekitar purata pergerakan 30- dan 50-hari, menunjukkan ketidaktentuan pasaran.

Nota: Penulis menganalisis purata pergerakan pada carta sejam H1, yang berbeza daripada definisi standard purata pergerakan harian pada carta D1.

Bollinger BandsSekiranya berlaku penurunan, sempadan bawah penunjuk sekitar 1.0715 akan bertindak sebagai sokongan.

Penerangan Penunjuk:

• Purata Bergerak (MA): Menyediakan purata harga untuk mengenal pasti aliran dengan menyelaraskan volatiliti dan gangguan pasaran. Tempoh – 50, ditandakan dengan warna kuning pada carta.
• Purata Bergerak (MA): Menyediakan purata harga untuk mengenal pasti aliran dengan menyelaraskan volatility dan gangguan pasaran. Tempoh – 30, ditandakan dengan warna hijau pada carta.
• MACD (Purata Bergerak Penumpuan/Perbezaan): Mengukur penumpuan/perbezaan purata bergerak. EMA Pantas – tempoh 12, EMA Perlahan – tempoh 26, SMA – tempoh 9.
• Bollinger Bands: Penunjuk volatiliti dengan tempoh 20.
• Pedagang bukan komersial: Spekulator seperti pedagang individu, dana lindung nilai, dan institusi besar.
• Kedudukan panjang bukan komersial: Jumlah keseluruhan kedudukan beli yang dipegang oleh pedagang bukan komersial.
• Kedudukan pendek bukan komersial: Jumlah keseluruhan kedudukan jual yang dipegang oleh pedagang bukan komersial.
• Kedudukan bersih bukan komersial: Perbezaan antara kedudukan pendek dan panjang yang dipegang oleh pedagang bukan komersial.