11.11.202403:17 Analisis Forex & Kajian: Cadangan Dagangan dan Analisis untuk EUR/USD pada 11 November; Tiada Sebab Kuat untuk Pertumbuhan Euro

Analisis 5-Minit EUR/USD

Pasangan mata wang EUR/USD mengalami penurunan yang ketara pada hari Jumaat, namun gagal untuk menembusi paras rendah tempatan sebelumnya. Secara teori, gelombang pembetulan menaik mungkin berlaku dalam seminggu atau dua minggu akan datang. Walau bagaimanapun, terlalu awal untuk mengenal pasti corak gandaan bawah (double bottom) kerana pembetnukan sebegini jarang terjadi dalam praktik. Walaupun pembetulan seterusnya untuk euro mungkin berlaku, tiada jaminan ia akan menjadi kenyataan.

Perlu diperhatikan, pasangan EUR/USD kekal dipengaruhi oleh latar belakang asas yang cenderung menyokong penurunan harga yang berterusan. Petunjuk teknikal dalam carta masa yang lebih tinggi juga menyokong pergerakan menurun. Laporan inflasi AS dan ucapan Pengerusi Rizab Persekutuan, Jerome Powell, merupakan acara utama pada minggu ini. Powell mungkin akan mengulas data inflasi yang, menurut ramalan, mungkin meningkat kepada 2.6% tahun ke tahun. Jika inflasi meningkat, Fed mungkin enggan menurunkan kadar faedah pada bulan Disember—faktor utama yang menyokong dolar AS. Ini akan menambah tekanan, kerana pasaran secara lazimnya menjangkakan pengurangan kadar pada setiap mesyuarat Fed. Realitinya, bagaimanapun, menunjukkan pendirian Fed jauh lebih tidak berwaspada.

Pada hari Jumaat, lantunan dari paras 1.0797 mencetuskan penurunan. Dalam perjalanan menurun, harga turut menembusi paras 1.0757. Secara keseluruhan, pasangan ini jatuh sebanyak 100 pip sepanjang hari, membolehkan pedagang meraih keuntungan sekitar 70–80 pip dari isyarat ini.

Laporan COT

Laporan Komitmen Pedagang (COT) terkini bertarikh 5 November. Kedudukan bersih pedagang bukan komersial telah lama kekal menaik, dengan pergerakan menurun gagal meraih dominasi. Namun, tiga minggu lalu, pedagang profesional secara signifikan meningkatkan kedudukan pendek mereka, menjadikan kedudukan bersih negatif buat pertama kalinya dalam tempoh yang panjang. Ini menunjukkan bahawa euro kini lebih kerap dijual berbanding dibeli.

Kami masih belum melihat faktor asas yang menyokong kekuatan euro, manakala analisis teknikal menunjukkan tanda-tanda pengukuhan—pasaran mendatar. Dalam bingkai masa mingguan, pasangan ini telah didagangkan antara 1.0448 dan 1.1274 sejak Disember 2022, beralih daripada julat 7 bulan kepada 20 bulan. Pergerakan ke arah 1.0448 dilihat lebih berkemungkinan.

Pada masa ini, garisan merah dan biru telah bersilang dan bertukar kedudukan. Sepanjang minggu pelaporan yang lepas, jumlah kedudukan panjang dalam kumpulan bukan komersial meningkat sebanyak 600, manakala kedudukan pendek berkurang sebanyak 28,000, membawa kepada penurunan bersih sebanyak 27,400. Euro masih menunjukkan potensi kuat untuk penurunan selanjutnya.

Analisis EUR/USD 1-Jam

Pada carta masa setiap jam, pasangan mata wang ini cuba meneruskan aliran menurun tetapi gagal menembusi paras rendah terakhir, memberi ruang untuk pembetulan semula berlaku. Secara asas dan makroekonomi, tiada sebab jangka sederhana untuk kenaikan euro. Dalam jangka sederhana, kami menjangkakan euro akan terus menurun. Setiap hari, semakin jelas bahawa pasaran telah mempertimbangkan senario Fed yang terlalu lebih berhati-hati.

Untuk 11 November, tahap-tahap berikut adalah penting untuk perdagangan: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1147, bersama dengan garisan Senkou Span B (1.0838) dan Kijun-sen (1.0811). Garisan penunjuk Ichimoku mungkin berubah pada hari tersebut, jadi pertimbangkan perkara ini semasa mengenal pasti isyarat dagangan. Perlu ingat untuk meletakkan Henti Rugi (SL) di titik pulang modal selepas pergerakan 15-pip dalam arah yang diinginkan untuk mengurangkan kerugian jika isyarat tersebut palsu.

Tiada acara penting yang dijadualkan berlaku di EU atau AS pada hari Isnin, jadi kami menjangkakan dagangan yang tenang dengan volatiliti yang rendah. Baru-baru ini, volatiliti pasaran telah meningkat secara ketara, membolehkan pedagang memanfaatkan pergerakan dalam sehari secara berkala.

Penerangan Carta:

Tahap sokongan dan rintangan: garisan tebal merah di mana pergerakan mungkin berakhir. Ini bukan sumber isyarat dagangan.

Garisan Kijun-sen dan Senkou Span B: garisan penunjuk Ichimoku yang dipindahkan dari carta masa 4-jam ke 1-jam. Ini adalah garisan yang kuat.

Tahap ekstrem: garisan nipis merah di mana harga sebelum ini melantun. Ini adalah sumber isyarat dagangan.

Garisan kuning: Garisan aliran, saluran aliran, dan pola teknikal lain.

Penunjuk 1 pada carta COT: Saiz kedudukan bersih bagi setiap kategori pedagang.