14.11.202415:35 Analisis Forex & Kajian: EUR/USD: Rancangan Dagangan untuk Sesi Urusniaga Amerika Syarikat pada 14 November (Analisis Dagangan Pagi)

Dalam ramalan pagi, saya memberikan tumpuan pada tahap 1.0497 dan merancang keputusan dagangan saya berdasarkan tahap tersebut. Mari kita menganalisis carta 5 minit untuk mengkaji aktiviti pasaran. Penurunan diikuti dengan penembusan yang gagal pada tahap ini memberi peluang kemasukan untuk kedudukan panjang, yang mengakibatkan kenaikan lebih daripada 40 mata. Pandangan teknikal untuk separuh kedua hari ini kini telah dikemas kini.

Untuk Membuka Kedudukan Panjang (Beli) pada pasangan EUR/USD:

Data zon euro yang dijangka lemah telah mencetuskan satu lagi penjualan euro, seperti yang saya ramalkan dalam ramalan sebelah pagi. Pada sebelah petang ini, data mengenai tuntutan awal pengangguran dan Indeks Harga Pengeluar (PPI) untuk bulan Oktober akan dikeluarkan. Peningkatan dalam indikator ini, bersama-sama dengan komen hawkish dari pegawai Fed Thomas Barkin, boleh menyebabkan satu lagi gelombang penjualan euro.

Jika aliran menurun berterusan, saya merancang untuk bertindak berhampiran paras rendah bulanan baru pada 1.0497. Kegagalan penembusan pada tahap ini boleh menandakan peluang untuk meningkatkan posisi panjang, dengan tujuan pembetulan ke arah 1.0556. Penembusan dan ujian berikutnya dalam rentang ini akan mengesahkan titik masuk yang sah untuk posisi panjang, dengan sasaran pada 1.0591 dan 1.0622, di mana saya merancang untuk mengambil keuntungan.

Jika pasangan EUR/USD secara terus merosot dan tiada aktiviti pasaran berhampiran 1.0497 pada sebelah petang, aliran menurun kemungkinan besar akan berlarutan. Dalam kes ini, saya akan mempertimbangkan untuk membeli hanya selepas kegagalan penembusan berhampiran tahap sokongan seterusnya pada 1.0474. Kedudukan panjang segera pada pantulan dirancang dari 1.0451, dengan sasaran pembetulan intraday 30–35 mata.

Untuk Membuka Kedudukan Pendek (Jual) pada pasangan EUR/USD:

Jika pasangan ini bergerak naik, penjual akan memberi tumpuan untuk mempertahankan tahap rintangan pada 1.0556. Kegagalan penembusan pada tahap ini selepas keluaran data inflasi AS akan mewujudkan peluang untuk kedudukan pendek, dengan sasaran sokongan pada 1.0497 yang ditetapkan lebih awal pada hari tersebut. Penembusan dan pengukuhan di bawah julat ini, diikuti ujian semula dari bawah, akan mengesahkan penurunan lanjut ke paras rendah bulanan pada 1.0474, menguatkan aliran menurun. Sasaran akhir untuk kedudukan pendek adalah kawasan 1.0451, di mana saya merancang untuk mengambil keuntungan.

Jika pasangan EUR/USD bergerak ke atas selepas keluaran data dan peserta pasaran mengabaikan ulasan Fed, pembeli mungkin mencuba untuk memulakan pembetulan. Dalam senario ini, saya akan menangguhkan penjualan hingga ke rintangan seterusnya pada 1.0591, di mana purata bergerak menyokong penjual. Saya juga merancang untuk menjual pada tahap ini, tetapi hanya selepas kegagalan pengukuhan. Kedudukan pendek segera pada lantunan dirancang dari 1.0622, dengan sasaran pembetulan menurun 30–35 mata.

Laporan Komitmen Pedagang (COT) bagi 5 November menunjukkan sedikit peningkatan dalam kedudukan panjang dan pengurangan ketara dalam kedudukan pendek. Walau bagaimanapun, angka-angka ini tidak mencerminkan kemenangan Donald Trump dalam pilihan raya presiden AS atau pengurangan kadar faedah oleh Rizab Persekutuan. Memandangkan perkembangan terkini, tekanan ke atas aset berisiko dijangka berterusan, dengan dolar AS dijangka kekal dalam permintaan tinggi. Menurut laporan COT:

• Kedudukan panjang bukan komersial meningkat sebanyak 587 kepada 159,900.
• Kedudukan pendek bukan komersial berkurang sebanyak 28,064 kepada 181,553.

Ini mengakibatkan peningkatan bersih dalam jurang antara posisi panjang dan pendek sebanyak 1,193.

Isyarat Petunjuk:

• Purata Bergerak: Dagangan kekal di bawah purata bergerak 30 hari dan 50 hari, menunjukkan penurunan berterusan dalam pasangan ini.
• Bollinger Bands: Dalam kes penurunan, sempadan bawah petunjuk berhampiran 1.0497 akan bertindak sebagai sokongan.

Penerangan Petunjuk:

• Purata Bergerak (MA): Menentukan aliran semasa dengan melicinkan turun naik dan gangguan. (Tempoh – 50. Ditandakan dalam kuning pada carta; 30, ditandakan dengan hijau.)
• MACD (Penumpuan/Perbezaan purata bergerak): Petunjuk momentum yang mengukur penumpuan/perbezaan purata bergerak. (EMA Pantas: 12; EMA Perlahan: 26; Garisan Isyarat: 9.)
• Bollinger Bands: Petunjuk volatiliti yang menyerlahkan tahap sokongan dan rintangan yang berpotensi. (Tempoh: 20.)
• Pedagang bukan komersial: Spekulator seperti pedagang individu, dana lindung nilai, dan institusi besar yang menggunakan pasaran niaga hadapan untuk tujuan spekulatif dan memenuhi syarat tertentu.
• Kedudukan panjang bukan komersial: Mewakili jumlah kedudukan panjang terbuka yang dipegang oleh pedagang bukan komersial.
• Kedudukan pendek bukan komersial: Mewakili jumlah kedudukan pendek terbuka yang dipegang oleh pedagang bukan komersial.
• Kedudukan bersih bukan komersial: Perbezaan antara kedudukan panjang dan pendek pedagang bukan komersial.