14.11.202415:56 Analisis Forex & Kajian: Ramalan untuk EUR/USD pada 14 November 2024

Pada hari Rabu, pasangan EUR/USD meneruskan penurunannya dan menembusi tahap penting pada tahap pembetulan 1.0532 pada pagi Khamis. Perkembangan ini menunjukkan bahawa aliran penurunan mungkin akan berlanjutan ke sasaran seterusnya pada 1.0420. Walaupun penutupan di atas 1.0532 mungkin memberikan sedikit harapan pemulihan untuk euro, pasaran terus melepaskan mata wang tersebut dengan cepat. Oleh itu, saya tidak mencadangkan peluang pembelian pada masa ini.

Struktur gelombang jelas menunjukkan aliran penurunan. Gelombang menaik yang terakhir gagal menembusi puncak gelombang sebelumnya, sedangkan gelombang menurun berikutnya dengan mudah menembusi tahap rendah sebelumnya. Ini mengesahkan kesinambungan aliran menurun. Pedagang menaik telah sepenuhnya kehilangan pengaruh pasaran, dan untuk mendapatkannya kembali memerlukan usaha yang besar, yang kelihatan tidak mungkin dalam masa terdekat. Untuk pembalikan aliran semasa, pasangan tersebut perlu naik melebihi 1.0800, satu senario yang tidak mungkin dalam jangka masa pendek.

Perkembangan fundamental pada hari Rabu sangat signifikan tetapi gagal menyokong euro. Indeks Harga Pengguna AS (CPI) pada mulanya menimbulkan harapan bagi pasaran menaik, tetapi gagal menghasilkan sebarang pertumbuhan yang bermakna. Inflasi AS meningkat kepada 2.6%, menandakan tekanan harga yang berterusan, sementara inflasi teras kekal tidak berubah. Memandangkan kenaikan dolar pada hari Isnin dan Selasa, pembetulan menaik kelihatan mungkin tetapi tidak berlaku.

Pasaran penurunan harga mentafsirkan kenaikan inflasi sebagai mengurangi kemungkinan pelonggaran dasar monetari oleh Rizab Persekutuan pada bulan Disember, menyebabkan lebih banyak penjualan euro untuk dolar. Tafsiran ini kelihatan logik. Selain itu, aliran menurun itu sendiri terus menarik pesanan jualan, mengekalkan pasangan tersebut dalam "aliran pesanan" yang kuat didorong oleh sentimen menurun.

Pada carta 4-jam, pasangan ini telah menembusi di bawah tahap anjakan semula Fibonacci 100.0% pada 1.0603. Penunjuk CCI telah memberi isyarat potensi perbezaan menaik selama beberapa hari, yang menunjukkan kemungkinan lantunan semula. Walau bagaimanapun, perbezaan menaik baru-baru ini terbukti tidak boleh dipercayai. Pada ketika ini, aliran menurun kekal stabil, dengan tahap sokongan seterusnya pada anjakan semula Fibonacci 127.2% iaitu 1.0436.

Laporan Komitmen Pedagang (COT)

Pada minggu pelaporan terakhir, spekulator telah membuka 587 kedudukan beli dan menutup 28,064 kedudukan jual. Walaupun begitu, sentimen keseluruhan kumpulan "Bukan komersial" masih menurun, dengan 160,000 kedudukan beli berbanding 181,000 kedudukan jual.

Untuk lapan minggu berturut-turut, pemain utama telah mengurangkan kedudukan euro mereka, memperkukuh sentimen menurun. Aliran ini menunjukkan pembentukan fasa menurun baru atau sekurang-kurangnya pembetulan global yang signifikan. Pemacu utama penurunan dolar sebelum ini—jangkaan pelonggaran dasar monetari—telah diambil kira. Akibatnya, dolar kekal bersedia untuk pertumbuhan seterusnya. Analisis teknikal juga menyokong permulaan aliran menurun jangka panjang, menunjukkan penurunan berpanjangan dalam pasangan EUR/USD. Data COT terkini tidak menunjukkan sebarang peralihan ke arah aliran menaik.

Kalendar Ekonomi untuk 14 November

Zon Euro:

• Perubahan KDNK Q3 (10:00 UTC)
• Perubahan Pengeluaran Industri (10:00 UTC)

Amerika Syarikat:

• Indeks Harga Pengeluar (13:30 UTC)
• Tuntutan Pengangguran Awal (13:30 UTC)
• Ucapan Pengerusi RIzab Persekutuan Jerome Powell (20:00 UTC)

Peristiwa penting termasuk ucapan Powell dan data KDNK Zon Euro, kedua-duanya boleh mempengaruhi sentimen pasaran dengan jelas.

Ramalan dan Nasihat Perdagangan

Peluang jualan adalah sah selepas pasangan itu melantun dari zon 1.0781–1.0797 pada carta setiap jam, menyasarkan 1.0662. Sasaran ini telah dicapai. Penutupan di bawah tahap ini membolehkan kedudukan jual diteruskan, menyasarkan 1.0603 dan 1.0532. Dengan sasaran ini dicapai, sasaran seterusnya adalah 1.0436 dan 1.0420. Saya tidak mengesyorkan mempertimbangkan kedudukan beli pada masa ini.

Tahap Fibonacci:

• Carta Setiap Jam: 1.1003 – 1.1214
• Carta 4-Jam: 1.0603 – 1.1214