15.11.202407:11 Analisis Forex & Kajian: Cadangan Dagangan dan Analisis untuk EUR/USD pada 15 November; Powell Meningkatkan Dolar

Analisis EUR/USD 5-Minit

Pasangan mata wang EUR/USD berusaha membuat sedikit pembetulan semasa sesi Khamis tetapi akhirnya kembali ke paras rendah tempatan menjelang akhir hari. Latar belakang makroekonomi agak kaya, tetapi terdapat beberapa laporan yang benar-benar jelas. Antaranya, kita boleh soroti laporan KDNK Eurozone, yang diterbitkan sebagai anggaran kedua, secara objektifnya yang paling kurang penting daripada semua anggaran. Laporan pengeluaran industri Eurozone juga telah menarik perhatian kerana tidak memenuhi jangkaan dengan ketara. Akibatnya, dolar A.S. boleh meneruskan pergerakannya, yang telah berlanjutan lebih sebulan setengah, walaupun semasa sesi Eropah.

Di kemudian hari, pedagang menantikan ucapan Jerome Powell. Pengerusi Fed menegaskan bahawa inflasi adalah penunjuk utama yang dipertimbangkan oleh Rizab Persekutuan semasa membuat keputusan dasar monetari. Beliau menyatakan pasaran buruh yang stabil tidak lagi menyumbang kepada tekanan inflasi. Powell memuji keadaan ekonomi A.S. dan menyatakan bahawa Fed tidak perlu mengurangkan kadar utama dengan cepat. Oleh itu, ucapan Powell jelas cenderung kepada "agresif" atau "sedikit agresif", yang segera membawa kepada pengukuhan dolar A.S. yang lebih lanjut. Selain itu, dolar kini boleh terus naik dengan selesa kerana pasaran yakin bahawa Fed tidak akan mengurangkan kadar secepat yang dijangkakan sebelum ini sepanjang tahun 2024.

Isyarat dagangan semalam adalah lemah secara keseluruhan. Pedagang mengabaikan tahap 1.0533, dan kenaikan pasangan ini tidak didorong oleh sebarang peristiwa, menjadikannya sukar untuk diramalkan. Isyarat dagangan ini mungkin tidak membawa kepada kerugian tetapi hampir tidak menghasilkan sebarang keuntungan.

Laporan COT

Laporan Komitmen Pedagang (COT) terbaharu bertarikh 5 November. Kedudukan bersih pedagang bukan komersial telah lama kekal optimistik, dengan pihak penurun gagal mendominasi. Walau bagaimanapun, tiga minggu lalu, pedagang profesional telah meningkatkan kedudukan jualan mereka dengan jelas, menjadikan kedudukan bersih negatif buat kali pertama dalam jangka masa yang lama. Ini menunjukkan bahawa euro kini lebih kerap dijual berbanding dibeli.

Kami masih tidak melihat faktor fundamental yang menyokong kekuatan euro, manakala analisis teknikal menunjukkan pengukuhan—pasaran mendatar. Pada rangka masa mingguan, pasangan ini telah didagangkan antara 1.0448 dan 1.1274 sejak Disember 2022, secara efektif beralih dari lingkungan 7 bulan ke 20 bulan. Pergerakan ke arah 1.0448 masih lebih mungkin berlaku.

Pada masa ini, garis merah dan biru telah bersilang dan menukar kedudukan. Dalam minggu laporan terakhir, bilangan kedudukan beli dalam kumpulan bukan komersial meningkat sebanyak 600, manakala kedudukan jual menurun sebanyak 28,000, yang menyebabkan penurunan bersih sebanyak 27,400. Euro masih mempunyai potensi kuat untuk penurunan selanjutnya.

Analisis EUR/USD 1-Jam

Pada carta setiap jam, pasangan ini terus membentuk arah aliran menurun baharu. Membincangkan alasan fundamental dan makroekonomi untuk penurunan dolar dalam jangka sederhana adalah tidak berfaedah, kerana tiada yang berkenaan. Kami menjangkakan tiada yang nyata melainkan penurunan euro berterusan dalam jangka sederhana. Dengan setiap hari berlalu, menjadi semakin jelas bahawa pasaran telah sepenuhnya mengambil kira kitaran pelonggaran monetari Fed. Sementara itu, Fed tidak menunjukkan keterdesakan untuk mengurangkan kadar, satu langkah yang telah pun diambil kira.

Untuk 15 November, kami menekankan tahap-tahap berikut untuk perdagangan: 1.0485, 1.0533, 1.0581, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, serta garis Senkou Span B (1.0767) dan Kijun-sen (1.0612). Garis penunjuk Ichimoku mungkin berubah sepanjang hari, yang perlu dipertimbangkan semasa mengenal pasti isyarat dagangan. Jangan lupa menetapkan pesanan Stop Loss untuk mencapai titik pulang modal jika harga bergerak 15 pip ke arah yang dimaksudkan. Ini membantu melindungi daripada kemungkinan kerugian jika isyarat ternyata palsu.

Pada hari Jumaat, Zon Euro tiada sebarang peristiwa penting atau menarik yang dijadualkan, manakala A.S. akan mengeluarkan laporan mengenai jualan runcit dan pengeluaran industri. Kami tidak percaya laporan-laporan ini boleh secara drastik mengubah sentimen pasaran, yang masih kukuh sejajar dengan pembelian dolar A.S.

Penerangan Carta:

Tahap sokongan dan rintangan: garis merah tebal yang menjadi tempat pergerakan mungkin berakhir. Ia bukan sumber isyarat perdagangan.

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: garis penunjuk Ichimoku yang dipindahkan dari tempoh masa 4 jam ke tempoh masa 1 jam. Garis-garis ini adalah kuat.

Tahap ekstrem: garis merah nipis di mana harga sebelumnya melantun. Ia adalah sumber isyarat perdagangan.

Garis kuning: Garis aliran, saluran aliran, dan corak teknikal lain.

Penunjuk 1 pada carta COT: Saiz kedudukan bersih untuk setiap kategori pedagang.