19.11.202413:41 Analisis Forex & Kajian: EUR/USD: 19 November - Kenaikan Euro Masih Sangat Lemah

Pada hari Isnin, pasangan EUR/USD sekali lagi melantun dari tahap pembetulan Fibonacci 323.6% pada 1.0532 dan memulakan pergerakan menaik yang baru menuju tahap Fibonacci 261.8% pada 1.0662. Namun, pertumbuhan kekal sangat lemah, dan saya mempunyai keraguan serius sama ada tahap 1.0662 akan dicapai. Kumpulan yang menaik kekal pasif dan tidak mampu mempengaruhi pergerakan harga. Penutupan di bawah tahap 1.0532 kelihatan lebih berpotensi dan berkemungkinan menandakan penurunan selanjutnya ke arah tahap 1.0420.

Struktur gelombang tidak menimbulkan sebarang persoalan. Gelombang terakhir yang menaik gagal menembusi puncak gelombang sebelumnya, manakala gelombang yang menurun sekarang telah pun menembusi paras terendah yang terakhir. Ini mengesahkan penerusan aliran "menurun". Pasaran kenaikan harga telah sepenuhnya kehilangan kawalan ke atas pasaran. Untuk mendapatkan kembali kawalan, mereka memerlukan usaha yang besar, yang mana kelihatannya tidak mungkin dalam masa terdekat. Untuk menembusi aliran semasa, pasangan ini perlu meningkat melebihi 1.0800, yang mana kelihatan tidak mungkin dalam jangka pendek.

Tidak terdapat berita penting pada hari Isnin, walaupun Presiden ECB Christine Lagarde dijadualkan untuk berucap. Walaupun demikian, komen beliau tidak menyentuh mengenai dasar monetari dan oleh itu kurang relevan bagi peserta pasaran mata wang. Dengan tiada perkembangan ketara lain pada hari tersebut, aktiviti dagangan adalah rendah. Euro telah mencapai tahap di mana penurunan selanjutnya menjadi mencabar. Namun, ini mungkin hanya cukup untuk menstabilkan mata wang, bukan untuk memacu sebarang pemulihan bermakna. Untuk euro meningkat, ia memerlukan pemangkin maklumat dan momentum kenaikan harga yang diperbaharui, kedua-duanya kelihatan jarang minggu ini. Oleh itu, saya tidak menjangka pertumbuhan ketara euro dalam masa terdekat.

Pada carta 4 jam, pasangan ini turun ke paras 1.0603, di mana perbezaan kenaikan harga pada penunjuk CCI mencadangkan kemungkinan kenaikan. Walau bagaimanapun, perbezaan seperti ini baru-baru ini gagal diterjemahkan kepada pergerakan menaik yang berterusan. Satu lantunan dari 1.0603 mungkin membawa kepada tekanan jualan yang lebih lanjut, menolak pasangan ini ke tahap penarikan semula Fibonacci 127.2% pada 1.0436.

Laporan Komitmen pedagang (COT):

Untuk minggu laporan terkini, spekulator telah membuka 103 kedudukan beli dan menutup 14,113 kedudukan jual. Akibatnya, sentimen dalam kumpulan "Bukan komersial" telah berubah menjadi bearish. Spekulator kini mengekalkan 160,000 kedudukan beli dan 167,000 kedudukan jual.

Selama lapan minggu berturut-turut, pedagang besar telah mengurangkan kedudukan dalam mata wang Eropah. Pada pandangan saya, ini menandakan permulaan aliran "menurun" yang baru, atau sekurang-kurangnya pembetulan kuat pada skala global. Faktor utama di sebalik kelemahan dolar sebelum ini - jangkaan pelonggaran dasar monetari FOMC - telahpun diambil kira. Ketika ini, tiada alasan yang meyakinkan untuk pedagang menjual dolar. Walaupun faktor sedemikian mungkin muncul dengan masa, pertumbuhan seterusnya dalam dolar AS tetap menjadi senario yang lebih mungkin. Analisis teknikal juga menunjukkan permulaan aliran"menurun" jangka panjang untuk EUR/USD. Oleh itu, saya bersedia untuk penurunan berpanjangan dalam pasangan ini. Laporan COT terkini tidak menunjukkan peralihan ke arah aliran menaik.

Kalendar Berita untuk A.S. dan Zon Euro:

• Zon Euro – Indeks Harga Pengguna (10:00 UTC)
• A.S. – Permit Bangunan (13:30 UTC)
• A.S. – Jualan Rumah Baru (13:30 UTC)

Kalendar ekonomi untuk 19 November termasuk tiga laporan yang kurang penting. Kesan penerbitan ini terhadap sentimen pasaran dijangka minimal.

Ramalan EUR/USD dan Nasihat Dagangan:

Jualan boleh dipertimbangkan selepas lantunan semula dari zon 1.0781–1.0797 pada carta jam, dengan sasaran 1.0662. Sasaran ini telah dicapai. Penutupan di bawah tahap ini membolehkan kedudukan jual diteruskan dengan sasaran 1.0603 dan 1.0532, yang kedua-duanya juga telah dicapai. Semalam, pembelian pada jumlah minimal dengan sasaran 1.0662 adalah mungkin. Walaupun begitu, lantunan semula hari ini dari 1.0603 menunjukkan peluang untuk kedudukan jual baru.

Grid pengunduran Fibonacci dibina dari 1.1003–1.1214 pada carta jam dan dari 1.0603–1.1214 pada carta 4 jam.