29.11.202415:01 Analisis Forex & Kajian: EUR/USD: 29 November — Thanksgiving di A.S. Memberi Kelebihan kepada Euro

Pada hari Khamis, pasangan EUR/USD meningkat semula dari tahap pembetulan 323.6% pada 1.0532, menunjukkan perubahan yang memihak kepada euro. Ini memberi isyarat bahawa pergerakan menaik mungkin akan berterusan ke arah tahap pembetulan seterusnya pada 261.8% iaitu 1.0662. Walau bagaimanapun, penutupan di bawah tahap 1.0532 kelihatan lebih berpotensi, memandangkan aliran menurun yang berterusan. Langkah sedemikian akan menunjukkan kemungkinan penurunan semula ke tahap 1.0420.

Struktur gelombang kekal mudah. Gelombang menurun yang paling terkini telah menembusi ke bawah paras rendah gelombang sebelumnya, manakala gelombang menaik semasa masih belum melepasi puncak sebelumnya. Ini mengesahkan bahawa aliran menurun masih wujud. Pembeli telah kehilangan momentum, dan untuk aliran menurun berbalik, pasangan mata wang ini mesti naik melepasi tahap 1.0611.

Latar belakang fundamental pada hari Khamis hampir tidak wujud. Laporan inflasi dari Jerman agak signifikan, namun pedagang menunjukkan minat yang sedikit terhadap data ini. Inflasi meningkat dari 2% kepada 2.2%, selari dengan jangkaan, manakala inflasi teras kekal pada 2.4%, sedikit di bawah ramalan 2.6%. Angka-angka ini sedikit lebih baik daripada yang dijangkakan.

Pada pandangan saya, tahap inflasi semasa di Jerman tidak mungkin mendorong perubahan dalam pendirian perlahan Bank Pusat Eropah. Peningkatan inflasi yang sedikit adalah boleh diterima, dengan syarat ia tidak berkembang menjadi satu pola yang berterusan. Walau bagaimanapun, pasaran nampaknya menunggu laporan inflasi zon Euro hari ini untuk membuat kesimpulan yang lebih kukuh. Euro berada pada titik kritikal, dan angka inflasi zon Euro serta inflasi teras hari ini perlu melebihi ramalan untuk aliran menurun berbalik.

Pada carta 4 jam, pasangan mata wang ini kembali mengukuh daripada tahap pembetulan 127.2% pada 1.0436, berubah memihak kepada euro, dan terus meningkat menuju tahap pembetulan 100.0% pada 1.0603. Tiada perbezaan yang muncul dalam mana-mana penunjuk. Pemulihan daripada tahap 1.0603 akan berpihak kepada dolar AS dan mungkin akan meneruskan penurunan menuju tahap pembetulan 161.8% pada 1.0225.

Laporan Komitmen Pedagang (COT)

Dalam minggu laporan terbaru, spekulator membuka 103 kedudukan beli dan menutup 14,113 keduudkan jual. Sentimen di kalangan pedagang Bukan Komersial telah berubah menurun. Kini, spekulator kekal 160,000 kedudukan beli berbanding 167,000 kedudukan jual.

Untuk lapan minggu berturut-turut, pemain utama telah mengurangkan kedudukan mereka dalam euro. Ini mungkin menandakan aliran menurun baru atau, sekurang-kurangnya, pembetulan global yang ketara. Faktor utama yang mendorong kemerosotan euro—jangkaan pelonggaran dasar Rizab Persekutuan telah diambil kira, menyebabkan sedikit alasan untuk pasaran menjual dolar lebih lanjut. Analisis grafik juga menyokong permulaan aliran menurun jangka panjang. Oleh itu, saya meramalkan aliran menurun berterusan dalam pasangan EUR/USD. Data COT terkini tidak menunjukkan peralihan ke arah sentimen menaik.

Kalendar Ekonomi untuk AS dan Zon Euro

• Zon Euro: Perubahan Jualan Runcit di Jerman (07:00 UTC)
• Zon Euro: Kadar Pengangguran di Jerman (07:00 UTC)
• Zon Euro: Indeks Harga Pengguna (10:00 UTC)

Kalendar hari ini termasuk satu peristiwa penting: inflasi Zon Euro. Kesan latar belakang asas terhadap sentimen pasaran dijangka sederhana.

Ramalan EUR/USD dan Cadangan PerdaganganPenjualan baru pasangan ini dinasihatkan selepas lantunan dari tahap 1.0603 pada carta 4-jam, mensasarkan 1.0420 dan 1.0320. Pembelian boleh dipertimbangkan selepas lantunan dari 1.0420 pada carta setiap jam (walaupun tiada lantunan yang jelas diperhatikan) dan seterusnya dari tahap 1.0532, mensasarkan 1.0662.

Tahap Fibonacci diletakkan pada 1.1003–1.1214 pada carta setiap jam dan 1.0603–1.1214 pada carta 4-jam.