02.12.202404:58 Analisis Forex & Kajian: Cadangan Dagangan dan Ulasan EUR/USD untuk 2 Disember: Penutupan Lemah pada Minggu Yang Sibuk

Analisis 5 Minit EUR/USD

Pasangan EUR/USD didagangkan dengan volatiliti yang sangat rendah untuk hari kedua berturut-turut pada hari Jumaat. Tiada pergerakan signifikan pada hari Khamis atau Jumaat, dan arah pergerakan kekal lebih mendatar daripada sama ada menaik atau menurun. Menariknya, hari Jumaat menampilkan laporan paling penting minggu ini—inflasi Zon Euro—tetapi kesannya adalah lemah, seperti yang dilihat dari reaksi pasaran. Indeks Harga Pengguna meningkat kepada 2.3%, seperti yang dijangka, sementara teras CPI kekal pada 2.7%, bertentangan dengan jangkaan peningkatan kepada 2.8%. Inflasi ternyata sedikit di bawah jangkaan pasaran.

Ini menunjukkan bahawa Bank Pusat Eropah secara teorinya boleh menurunkan kadar faedah utama dengan lebih pantas. Namun, seperti yang dinyatakan sebelum ini, ini kini tidak relevan. Pertama, ECB sudah pun memotong kadar dengan lebih cepat berbanding bank pusat lain. Kedua, ia mungkin mengurangkan kadar sebanyak 0.5% pada bulan Disember, menjadikan sebarang "sedikit percepatan" tidak jelas. Ketiga, tiada penyelewengan dalam inflasi utama. Oleh itu, kami menjangkakan tiada reaksi pasaran yang signifikan terhadap angka inflasi ini, yang telah disahkan.

Pembetulan berterusan, tetapi sama ada ia akan berlanjutan minggu ini bergantung kepada data makroekonomi dari Amerika Syarikat. Secara teknikal, trend menurun pada rangka masa setiap jam telah ditembusi, jadi pertumbuhan selanjutnya mungkin berlaku. Tetapi, pembetulan boleh berakhir pada bila-bila masa.

Hanya satu isyarat dagangan dijana pada hari Jumaat, tetapi ia amat tidak tepat. Memandangkan rendahnya volatiliti dan data inflasi EU yang akan datang, mengambil risiko tidaklah dinasihatkan.

Laporan COT

Laporan terkini Commitments of Traders (COT) bertarikh 19 November. Data menunjukkan dengan jelas bahawa kedudukan bersih pedagang bukan komersial telah lama mengalami sentimen menaik, tetapi sentimen menurun secara beransur-ansur semakin kuat. Sebulan yang lalu, jumlah kedudukan jual (kedudukan jual) dalam kalangan pedagang profesional meningkat dengan mendadak, dan buat pertama kali dalam masa yang lama, kedudukan bersih berubah menjadi negatif. Ini menunjukkan bahawa euro kini lebih kerap dijual berbanding dibeli.

Kami terus tidak melihat faktor-faktor fundamental yang menyokong pengukuhan euro, dan analisis teknikal menunjukkan kepada pergerakan mendatar—gerakan mendatar. Pada jangka masa mingguan, pasangan matawang ini telah berdagang antara 1.0448 dan 1.1274 sejak Disember 2022. Justeru, penurunan selanjutnya kekal berkemungkinan. Penyusutan di bawah 1.0448 akan membuka ruang baharu untuk pergerakan menurun.

Garis merah dan biru telah berpotongan dan mengubah kedudukan relatif mereka. Pada minggu pelaporan terakhir, bilangan kedudukan beli dalam kumpulan bukan komersial menurun sebanyak 5,700, sementara kedudukan jual meningkat sebanyak 29,400, menyebabkan penurunan kedudukan bersih sebanyak 35,100.

Analisis 1-Jam EUR/USD

Pada carta masa setiap jam, pasangan matawang ini telah mengukuh di atas garis aliran menurun dan memulakan pembetulan. Pembetulan ini mungkin bergerak perlahan dan sukar atau pantas dan sementara. Latar belakang makroekonomi minggu ini dari AS akan mempengaruhi sentimen pembetulan pasaran. Kami masih percaya tiada alasan kukuh untuk kenaikan euro yang ketara, jadi kami menjangkakan pembetulan ini akan berakhir dan pasangan matawang ini akan menyambung semula penurunannya menuju pariti.

Untuk 2 Disember, kami menyoroti tahap perdagangan berikut - 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, serta garis Senkou Span B (1.0494) dan Kijun-sen (1.0511). Garisan penunjuk Ichimoku boleh bergerak sepanjang hari, yang harus dipertimbangkan apabila menentukan isyarat perdagangan. Ingat untuk menetapkan pesanan Stop Loss pada harga asal jika harga bergerak 15 pips memihak kepada anda. Ini akan melindungi anda daripada kemungkinan kerugian jika isyarat itu palsu.

Pada hari Isnin, kami akan memberi perhatian kepada ucapan Christine Lagarde dan indeks ISM bagi aktiviti perniagaan dalam sektor pembuatan AS. Kami menganggap indeks ISM lebih signifikan berbanding ucapan Lagarde, yang telah bercakap 5 kali dalam dua minggu terakhir.

Penjelasan Ilustrasi:

• Tahap Sokongan dan Rintangan (garis merah tebal): Kawasan utama di mana pergerakan harga mungkin tertahan. Bukan sumber isyarat perdagangan.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: Garis penunjuk Ichimoku dipindahkan dari carta masa H4 ke carta setiap jam, berfungsi sebagai tahap yang kukuh.
• Tahap Ekstrem (garis merah nipis): Titik di mana harga sebelum ini melantun. Ia boleh berfungsi sebagai sumber isyarat perdagangan.
• Garis Kuning: Garis aliran, saluran, atau corak teknikal lain.
• Penunjuk 1 pada Carta COT: Mencerminkan saiz kedudukan bersih setiap kategori pedagang.