06.12.202403:34 Analisis Forex & Kajian: Cadangan Dagangan dan Semakan EUR/USD pada 6 Disember; Senario Mendatar Berterusan, Menjangkakan Penurunan Selanjutnya

Analisis EUR/USD pada carta 5-Minit

Pasangan mata wang EUR/USD mencatatkan sedikit kenaikan pada hari Khamis, tetapi pergerakan menaik euro ini sebenarnya tidak begitu signifikan. Pasangan ini kekal berada dalam saluran mendatar antara paras 1.0485 dan 1.0581. Ia telah menguji sempadan atas saluran ini, yang sebelumnya diuji sebanyak tiga kali. Oleh demikian, pedagang boleh menjangkakan lantunan keempat, selepas itu harga mungkin menuju ke bawah ke garisan Senkou Span B. Ini berlaku jika senario mendatar terus berkembang. Dalam skala yang lebih luas, aliran menurun masih berterusan, yang menjadikan penurunan baharu di bawah paras 1.0340 masih mungkin.

Latar belakang makroekonomi pada hari Khamis agak lemah, seperti juga kenaikan euro. Laporan jualan runcit tidak boleh dikelaskan sebagai positif atau negatif kerana angka bulanannya lebih buruk berbanding ramalan, manakala angka tahunan lebih baik. Jumlah tuntutan pengangguran awal di AS sedikit lebih tinggi daripada jangkaan, tetapi ia bukan angka yang signifikan atau laporan yang mungkin mencetuskan penjualan dolar. Bagaimanapun, hari yang paling penting dalam minggu ini masih belum tiba, dan esok, dolar AS mungkin menebus kerugiannya atau meneruskan penurunannya.

Dua isyarat dagangan terbentuk semasa sesi semalam. Pada mulanya, pasangan ini melantun daripada garisan Kijun-sen dan paras 1.0533 sepanjang sesi tetapi akhirnya melantun semula. Beberapa jam kemudian, euro sudah berada hampir pada paras 1.0581, membentuk lantunan yang agak tidak tepat dan menghasilkan isyarat jual. Akibatnya, pedagang boleh membuka dua dagangan semalam, yang kedua-duanya menguntungkan.

Laporan COT

Laporan Komitmen Pedagang (COT) terkini bertarikh 19 November. Data menunjukkan dengan jelas bahawa kedudukan bersih pedagang bukan komersial telah lama berada dalam keadaan menaik, tetapi sentimen menurun secara beransur-ansur semakin kuat. Sebulan yang lalu, jumlah kedudukan pendek dalam kalangan pedagang profesional meningkat dengan mendadak, dan buat pertama kalinya dalam tempoh yang lama, kedudukan bersih berubah menjadi negatif. Ini menunjukkan bahawa euro kini lebih banyak dijual daripada dibeli.

Kami masih tidak melihat sebarang faktor asas yang menyokong pengukuhan euro, dan analisis teknikal menunjukkan isyarat pengukuhan—pergerakan mendatar. Pada carta mingguan, pasangan ini telah berdagang di antara paras 1.0448 dan 1.1274 sejak Disember 2022. Oleh demikian, penurunan selanjutnya kekal berkemungkinan. Penembusan di bawah paras 1.0448 akan membuka ruang baharu untuk pergerakan menurun.

Garisan merah dan biru telah bersilang dan mengubah kedudukan relatif mereka. Dalam minggu pelaporan terakhir, jumlah kedudukan panjang dalam kumpulan bukan komersial menurun sebanyak 5,700, manakala kedudukan pendek meningkat sebanyak 29,400, mengakibatkan penurunan kedudukan bersih sebanyak 35,100.

Analisis EUR/USD pada carta 1-Jam

Pada carta masa sejam, pasangan ini masih meneruskan proses pembetulan. Seperti yang dijangka, pembetulan kekal kompleks dan perlahan. Kami masih percaya bahawa tiada asas kukuh untuk euro meningkat dengan ketara, jadi kami akan menunggu pembetulan ini berakhir dan pasangan ini kembali meneruskan penurunan ke arah pariti harga. Sebagai contoh, penembusan di bawah garisan Senkou Span B boleh memberi isyarat kemungkinan kesinambungan aliran menurun.

Untuk 6 Disember, berikut adalah tahap dagangan yang perlu diberi perhatian: 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, serta garis Senkou Span B (1.0473) dan garis Kijun-sen (1.0526). Perlu diingat bahawa garisan penunjuk Ichimoku boleh berubah sepanjang hari, yang perlu dipertimbangkan semasa mengenal pasti isyarat dagangan. Jangan lupa menetapkan pesanan Henti Rugi (SL) pada pulang modal sekiranya harga bergerak sebanyak 15 pip ke arah yang dikehendaki. Ini akan membantu melindungi daripada potensi kerugian sekiranya isyarat adalah palsu.

Pada Jumaat, AS akan mengeluarkan laporan Senarai Gaji Bukan Ladang dan kadar pengangguran, yang cukup signifikan untuk menggerakkan pasangan EUR/USD sebanyak 100 pip ke mana-mana arah. Laporan KDNK Zon Euro bagi suku ketiga (anggaran akhir) kurang memberikan kesan. Laporan berkaitan gaji dan keyakinan pengguna AS juga dijangka mempunyai kesan yang lebih kecil berbanding data pengangguran dan pasaran buruh.

Penerangan Rajah:

• Tahap Sokongan dan Rintangan (garisan merah tebal): Kawasan utama di mana pergerakan harga mungkin terhenti. Bukan sumber isyarat perdagangan.
• Garisan Kijun-sen dan Senkou Span B: Garisan penunjuk Ichimoku dipindahkan dari carta masa H4 ke carta setiap jam, berfungsi sebagai tahap yang kuat.
• Tahap Ekstrem (garisan merah nipis): Titik di mana harga telah melantun sebelum ini. Ia boleh berfungsi sebagai sumber isyarat dagangan.
• Garisan Kuning: Garisan aliran, saluran, atau corak teknikal lain.
• Penunjuk 1 pada Carta COT: Mencerminkan saiz kedudukan bersih bagi setiap kategori pedagang.