09.12.202403:41 Analisis Forex & Kajian: Cadangan Dagangan dan Ulasan EUR/USD pada 9 Disember: Penghujung Minggu yang Kukuh

Analisis EUR/USD 5-Minit

Pada hari Jumaat, pasangan EUR/USD meningkat untuk kebanyakan hari namun akhirnya menurun. Dengan kekurangan berita dari Zon Euro pada pagi hari, pasaran menjangkakan data buruh dan pengangguran AS yang lemah. Jangkaan ini hanya dipenuhi sebahagiannya: kadar pengangguran meningkat, tetapi perolehan pekerjaan bukan perladangan melebihi ramalan bagi bulan November dan Oktober. Oleh itu, jangkaan paling pesimis tidak direalisasikan, dan dolar dengan pantas mendapatkan kembali kedudukan yang telah hilang secara tidak adil.

Laporan AS sekali lagi menunjukkan tiada isu yang jelas dalam ekonomi AS. Walaupun pengangguran terus meningkat, pegawai Rizab Persekutuan berkali-kali menyatakan bahawa tahap ini dapat diterima. Fed telah bertujuan untuk menyejukkan pasaran buruh AS bagi memperlambat inflasi, dan angka penciptaan pekerjaan yang kukuh menonjolkan kekuatan ekonomi Amerika. Ini juga menunjukkan bahawa Fed akan terus mengurangkan kadar secara berhati-hati.

Malangnya, pergerakan pasaran pada hari Jumaat adalah sedemikian rupa sehingga peluang perdagangan adalah terhad. Malah semasa sesi Eropah, menjadi jelas bahawa tiada isyarat yang boleh dipercayai akan muncul. Tahap 1.0581 diabaikan sepanjang hari, dan tiada isyarat lain yang dihasilkan. Semasa sesi AS, dengan keluaran data utama AS, pasaran menjadi lebih tidak menentu, menjadikan perdagangan lebih berisiko.

Laporan COT

Laporan Komitmen Pedagang (COT) terkini bertarikh 3 Disember. Seperti yang ditunjukkan dalam carta, kedudukan bersih pedagang tidak komersial kekal "menaik," walaupun pergerakan penurunan harga secara perlahan semakin menguasai kedudukan. Sekitar enam minggu yang lalu, pedagang profesional meningkat dengan ketara kedudukan jual mereka, menjadikan kedudukan bersih negatif untuk pertama kalinya dalam tempoh yang lama. Ini menunjukkan bahawa euro kini lebih sering dijual daripada dibeli.

Secara fundamental, tidak ada sebab yang jelas untuk kenaikan euro. Secara teknikal, pasangan ini kekal dalam zon pengukuhan atau aliran mendatar. Pada carta mingguan, EUR/USD telah didagangkan antara 1.0448 dan 1.1274 sejak Disember 2022, menjadikan kejatuhan selanjutnya lebih mungkin. Penembusan di bawah 1.0448 boleh membuka potensi penurunan baru untuk euro.

Garis merah dan biru telah bersilang, menandakan aliran pasaran menurun. Pada minggu pelaporan terbaru, bilangan kedudukan jual dalam kumpulan "tidak komersial" meningkat sebanyak 11,400, sementara kedudukan jual meningkat sebanyak 12,800. Akibatnya, kedudukan bersih menurun sebanyak 1,400.

Analisis EUR/USD 1-Jam

Dalam carta setiap jam, pasangan ini terus membuat pembetulan. Pembetulan kekal perlahan dan kompleks, seperti yang dijangkakan. Kami masih tidak melihat justifikasi untuk kenaikan yang kuat dalam euro, jadi kami menjangkakan pembetulan untuk berakhir dan pasangan ini untuk terus menurun menuju pariti. Penembusan bawah garis Senkou Span B boleh menandakan potensi penyambungan semula aliran menurun.

Pada 9 Disember, kami menyoroti tahap berikut untuk dagangan - 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, serta garis Senkou Span B (1.0464) dan Kijun-sen (1.0545). Garis Ichimoku mungkin berubah sepanjang hari, jadi ia perlu dipantau dengan teliti semasa mengenal pasti isyarat dagangan. Sentiasa tetapkan Stop Loss pada titik pulangan modal jika harga bergerak 15 pip ke arah yang diinginkan untuk melindungi daripada kerugian berpotensi sekiranya isyarat palsu.

Tiada peristiwa penting yang dijadualkan di AS atau Zon Euro pada hari Isnin, dan kalendar ekonomi keseluruhan untuk minggu ini adalah mudah. Akibatnya, tingkah laku pasangan ini tidak mungkin berubah secara dramatik hari ini, dan volatiliti dijangka kekal rendah.

Penjelasan Ilustrasi:

• Tahap Sokongan dan Rintangan (garis merah tebal): Kawasan utama di mana pergerakan harga mungkin terhenti. Bukan sumber isyarat dagangan.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: Garis penunjuk Ichimoku yang dipindahkan dari carta masa H4 ke carta setiap jam, berfungsi sebagai tahap kuat.
• Tahap Melampau (garis merah nipis): Titik di mana harga sebelum ini melantun. Mereka boleh menjadi sumber isyarat dagangan.
• Garis Kuning: Garis aliran, saluran, atau corak teknikal lain.
• Penunjuk 1 pada Carta COT: Menunjukkan saiz kedudukan bersih setiap kategori pedagang.