11.12.202403:26 Analisis Forex & Kajian: Cadangan Dagangan dan Ulasan EUR/USD pada 11 Disember; Dolar Mendapat Momentum Menjelang Data Inflasi

Analisis 5-Minit EUR/USD

Pada hari Selasa, pasangan EUR/USD mula jatuh semasa sesi dagangan Eropah. Satu-satunya pengumuman ekonomi pada hari tersebut, Indeks Harga Pengguna Jerman, tidak boleh dijadikan punca kejatuhan euro, kerana ia adalah anggaran kedua yang selaras dengan ramalan. Biasanya, inflasi yang meningkat akan mencadangkan pendirian yang lebih agresif daripada Bank Pusat Eropah, yang sepatutnya menyokong euro dan bukannya melemahkannya. Oleh itu, terdapat dua kemungkinan penjelasan untuk kenaikan dolar semalam. Pertama adalah teknikal. Harga telah membetulkan terhadap aliran menurun baru dan kini meneruskan kejatuhan. Kedua adalah makroekonomi. Laporan inflasi A.S. hari ini dijangka meningkat, membayangkan bahawa Rizab Persekutuan mungkin akan mengekalkan kadar faedah utama tidak berubah pada mesyuarat Disember.

Secara umum, kami menjangkakan pengukuhan selanjutnya dolar A.S. Hasil khusus daripada laporan inflasi—sama ada menunjukkan pecutan atau tidak—ialah kepentingan sekunder. Walaupun inflasi November tidak meningkat, ini akan memanjangkan fasa pembetulan buat sementara waktu. Dolar perlu jatuh di bawah garisan Senkou Span B dalam masa terdekat, yang akan memberi pengesahan teknikal tentang kesinambungan aliran menurun.

Semalam, satu isyarat dagangan dihasilkan pada carta masa 5 minit. Harga telah melepasi kawasan yang ditakrifkan oleh tahap 1.0533 dan garisan Kijun-sen pada 1.0550. Walaupun kejatuhan yang ketara tidak menyusul, jika aliran menurun telah disambung, kedudukan jual boleh dikekalkan untuk tempoh yang lebih lama. Pergerakan pasaran hari ini akan banyak bergantung kepada laporan inflasi A.S, yang boleh memanjangkan fasa pembetulan. Walau bagaimanapun, petunjuk semasa mencadangkan kemungkinan berterusan aliran menurun.

Laporan COT

Laporan terkini Komitmen Pedagang (COT) bertarikh 3 Disember. Seperti ditunjukkan dalam carta, kedudukan bersih pedagang bukan komersial kekal "menaik," walaupun aliran penurunan sedang beransur-ansur mendapatkan momentum. Kira-kira enam minggu lalu, pedagang profesional telah meningkatkan kedudukan jual mereka secara signifikan, menjadikan kedudukan bersih negatif buat pertama kalinya dalam tempoh yang lama. Ini menunjukkan bahawa euro kini lebih kerap dijual berbanding dibeli.

Dari segi fundamental, tiada sebab yang jelas untuk kenaikan nilai euro. Secara teknikal, pasangan mata wang ini masih berada dalam zon pengukuhan atau aliran mendatar. Dalam carta mingguan, EUR/USD telah diniagakan antara 1.0448 dan 1.1274 sejak Disember 2022, menjadikan penurunan selanjutnya lebih mungkin berlaku. Penembusan di bawah 1.0448 boleh membuka potensi penurunan yang baru bagi euro.

Garis merah dan biru telah bersilang, menandakan aliran pasaran menurun. Dalam minggu laporan terkini, bilangan kedudukan beli dalam kumpulan "bukan komersial" meningkat sebanyak 11,400, manakala kedudukan jual meningkat sebanyak 12,800. Akibatnya, kedudukan bersih menurun sebanyak 1,400.

Analisis EUR/USD 1-Jam

Pada carta masa setiap jam, pasangan ini terus melakukan pembetulan dan kekal dalam saluran mendatar yang kelihatan. Pembetulan ini adalah rumit dan perlahan, seperti yang dijangkakan. Kami masih percaya bahawa tidak ada fundamental yang kukuh untuk pengukuhan euro yang signifikan, jadi kami akan menunggu pembetulan berakhir dan pasangan ini meneruskan penurunannya ke arah pariti harga. Sebagai contoh, penembusan di bawah garisan Senkou Span B akan menandakan kemungkinan penyambungan semula aliran menurun.

Untuk 11 Disember, kami menonjolkan tahap-tahap berikut untuk perdagangan - 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, serta garisan Senkou Span B (1.0464) dan Kijun-sen (1.0551). Garis penunjuk Ichimoku mungkin berubah pada siang hari, jadi pedagang perlu mengambil kira perubahan ini semasa mengenal pasti isyarat. Tetapkan pesanan Stop Loss pada titik pulang modal jika harga bergerak 15 pip ke arah yang betul. Ini membantu melindungi daripada kerugian berpotensi jika isyarat itu ternyata palsu.

Pada hari Rabu, kalendar Zon Euro kosong. Di A.S., "laporan minggu ini" akan dikeluarkan: data inflasi. Seperti yang dinyatakan sebelum ini, laporan ini amat penting dan akan memberi pengaruh besar kepada keputusan Fed minggu depan. Reaksi pasaran terhadap laporan inflasi mungkin lebih kuat daripada reaksi terhadap mesyuarat Fed itu sendiri.

Penerangan Ilustrasi:

• Tahap Sokongan dan Rintangan (garis merah tebal): Kawasan utama di mana pergerakan harga mungkin terhenti. Bukan sumber isyarat perdagangan.
• Garisan Kijun-sen dan Senkou Span B: Garis penunjuk Ichimoku dipindahkan dari carta masa H4 ke carta setiap jam, berfungsi sebagai tahap yang kuat.
• Tahap Ekstrem (garis merah nipis): Titik di mana harga sebelum ini melantun. Mereka boleh berfungsi sebagai sumber isyarat perdagangan.
• Garis Kuning: Garis aliran, saluran, atau corak teknikal lain.
• Penunjuk 1 pada Carta COT: Menggambarkan saiz kedudukan bersih setiap kategori pedagang.