17.12.202415:24 Analisis Forex & Kajian: EUR/USD: Rancangan Dagangan untuk Sesi Urusniaga Amerika Syarikat pada 17 Disember (Analisis Dagangan Pagi)

Dalam ramalan pagi, saya memberi perhatian kepada tahap 1.0506 dan merancang untuk membuat keputusan dagangan dari situ. Mari kita lihat carta 5 minit dan analisis apa yang berlaku. Penembusan dan uji semula julat ini dari bawah memberikan titik masuk yang baik untuk menjual euro, yang menyebabkan penurunan lebih dari 30 mata. Gambaran teknikal telah disemak semula untuk separuh kedua hari ini.

Untuk Membuka Kedudukan Panjang (Beli) pada pasangan EUR/USD:

Data IFO dari Jerman sangat mengecewakan, apabila kedua-dua penunjuk mencatatkan angka di bawah jangkaan ahli ekonomi. Penurunan indeks iklim perniagaan dan jangkaan ekonomi menyebabkan kejatuhan mendadak intraday pada euro. Separuh kedua hari ini menjanjikan situasi yang sama menarik. Data mengenai perubahan jualan runcit dan pengeluaran industri di AS akan diterbitkan. Penurunan dalam penunjuk ini akan memberi kesan besar kepada dolar AS, membawa kepada kenaikan pasangan mata wang ini semasa sesi AS. Sekiranya data menunjukkan kekuatan, euro akan jatuh lebih jauh, dan saya bercadang untuk mengambil peluang ini.

Penembusan palsu berhampiran paras 1.0477, sokongan yang terbentuk berdasarkan keputusan semalam, akan menjadi keadaan yang sesuai untuk membina kedudukan beli, dengan sasaran untuk kembali ke paras 1.0506. Penembusan dan ujian semula julat ini, seperti analisis di atas, akan mengesahkan titik masuk yang tepat untuk membeli, dengan sasaran 1.0536. Sasaran paling jauh adalah maksimum pada 1.0567, di mana saya akan mengambil keuntungan. Ujian pada paras ini akan memulihkan prospek pasaran menaik untuk euro.

Jika pasangan EUR/USD menurun dan tiada aktiviti di sekitar 1.0477 pada separuh kedua hari ini, tekanan pada pasangan ini hanya akan meningkat, menyebabkan penurunan yang lebih besar. Dalam kes ini, saya akan memasuki pasaran hanya selepas pecahan palsu berhampiran sokongan pada 1.0458. Saya merancang untuk membuka kedudukan beli segera pada lantunan semula dari 1.0430, dengan sasaran pembetulan menaik sebanyak 30-35 mata dalam hari yang sama.

Untuk Membuka Kedudukan Pendek (Jual) pada pasangan EUR/USD:

Jika euro naik atas data jualan runcit AS yang lemah, mempertahankan rintangan pada 1.0506, yang bertindak sebagai sokongan pagi tadi, akan menjadi keutamaan bagi penjual. Pecahan palsu di situ akan memulihkan momentum penurunan harga dan menyediakan titik masuk untuk kedudukan pendek, mensasarkan sokongan pada 1.0477. Penembusan dan pengukuhan di bawah julat ini, diikuti dengan uji kembali dari bawah, akan menawarkan peluang jualan lain, mensasarkan minimum 1.0458, yang akan mengalihkan pasaran kembali memihak kepada pergerakan menurun. Sasaran paling jauh akan berada sekitar tahap 1.0430, di mana saya akan mengambil keuntungan.

Jika pasangan EUR/USD naik pada separuh hari kedua dan tiada aktiviti bearish berhampiran 1.0506, di mana purata bergerak juga terletak (memihak kepada penjual), saya akan menangguhkan penjualan sehingga menguji rintangan seterusnya pada 1.0536. Saya juga akan menjual di sana, tetapi hanya selepas pengukuhan gagal. Saya bercadang untuk membuka kedudukan pendek segera dari pemulihan dari 1.0567, mensasarkan pembetulan menurun 30-35 mata.

Analisis Laporan COT:

Laporan COT untuk 10 Disember menunjukkan peningkatan dalam kedudukan pendek dan pengurangan dalam kedudukan panjang. Walau bagaimanapun, angka keseluruhan mengekalkan keseimbangan kuasa di pasaran hampir tidak berubah.

• Kedudukan panjang bukan komersial menurun sebanyak 10,318 kepada 157,375.
• Kedudukan pendek bukan komersial meningkat sebanyak 7,766 kepada 232,948.
• Jurang antara kedudukan panjang dan pendek melebar sebanyak 4,450.

Dalam masa terdekat, mesyuarat akhir Fed untuk tahun ini mungkin akan menghasilkan keputusan untuk mengurangkan kadar faedah, yang baru-baru ini mengehadkan pertumbuhan dolar dan menyokong permintaan untuk aset berisiko. Jika Fed mengambil sikap yang lebih berhati-hati untuk tahun depan, tekanan menurun ke atas EUR/USD akan meningkat dengan ketara.

Isyarat Petunjuk:

Purata Bergerak:

Dagangan berlaku di bawah purata bergerak 30- dan 50-hari, menunjukkan penurunan berterusan pada pasangan tersebut.

Nota: Pengarang menganalisis purata bergerak pada carta H1 mengikut jam, yang mungkin berbeza dari purata bergerak harian klasik pada carta D1.

Bollinger Bands:

Jika berlaku penurunan, sempadan bawah penunjuk sekitar 1.0485 akan bertindak sebagai sokongan.

Penerangan Penunjuk:

• Purata Bergerak (MA): Menyelaraskan volatiliti dan gangguan untuk mengenal pasti aliran semasa. Tempoh: 50 (garisan kuning) dan 30 (garisan hijau).
• MACD (Purata Bergerak Penumpuan/Perbezaan): EMA Pantas (12), EMA Perlahan (26), Isyarat SMA (9).
• Bollinger Bands: Mengukur volatiliti harga. Tempoh: 20.
• Pedagang Bukan Komersial: Spekulator seperti pedagang individu, dana lindung nilai, dan institusi yang menggunakan pasaran niaga hadapan untuk tujuan spekulasi.
• Kedudukan Bukan Komersial Panjang: Jumlah kedudukan terbuka panjang yang dipegang oleh pedagang bukan komersial.
• Kedudukan Bukan Komersial Pendek: Jumlah kedudukan terbuka pendek yang dipegang oleh pedagang bukan komersial.
• Kedudukan Bersih Bukan Komersial: Perbezaan antara kedudukan pendek dan panjang.