18.12.202403:57 Analisis Forex & Kajian: Cadangan Dagangan dan Semakan EUR/USD pada 18 Disember; Julat Mendatar Mengecil Menjelang Mesyuarat Fed

Analisis EUR/USD pada carta 5 Minit

Pasangan mata wang EUR/USD terus berdagang pada hari Selasa dalam saluran mendatar dengan pergerakan yang sepenuhnya mendatar. Volatiliti semakin berkurang setiap hari, dan tindakan harga semakin menunjukkan corak mendatar, boleh dikatakan begitu. Secara asasnya, pasangan ini semakin "ditekan" dalam saluran mendatar (!), menyerupai spring bergelung yang bersedia untuk dilepaskan. Namun, kami telah memberi amaran beberapa minggu lalu bahawa pembetulan ini mungkin berpanjangan dan memakan masa. Walaupun latar belakang makroekonomi minggu ini berpotensi mendorong pasangan ini keluar daripada pergerakan rata, hampir setiap laporan yang diterbitkan saling bercanggah. Laporan negatif segera mengimbangi laporan positif di AS, dan pola yang sama berlaku di Zon Euro. Akibatnya, euro terus berdagang dengan logik dan secara boleh dijangka.

Yang menarik ialah mesyuarat Rizab Persekutuan mungkin tidak mengubah status quo. Pemotongan kadar sebanyak 0.25% sudah diambil kira dalam pasaran. Jika Jerome Powell tidak mengumumkan apa-apa yang baharu atau signifikan, pasaran mungkin tidak banyak bertindak balas pada malam ini. Walaupun lonjakan volatiliti dan reaksi emosi dijangkakan, terdapat kemungkinan besar pergerakan tajam ke kedua-dua arah, hanya untuk kembali ke titik permulaan. Hanya maklumat baharu dan kritikal yang benar-benar boleh mencetuskan semula atau kesinambungan pembetulan.

Dua isyarat dagangan dihasilkan pada hari Selasa. Harga melantun dari garisan Kijun-sen pada waktu malam, dan kemudian paras 1.0485 diuji. Semasa sesi dagangan Eropah, harga melantun semula daripada paras 1.0485 dan meningkat hampir ke garis Kijun-sen. Oleh demikian, kedua-dua isyarat ini boleh dianggap menguntungkan, walaupun volatiliti yang rendah mengehadkan potensi pendapatan.

Laporan COT

Laporan COT terkini bertarikh 10 Disember memberikan gambaran jelas tentang sentimen pasaran. Seperti yang ditunjukkan dalam rajah di atas, kedudukan bersih pedagang bukan komersial telah lama berada dalam keadaan bullish, tetapi kini bears telah mengambil alih dominasi. Dua bulan lalu, jumlah kedudukan jual terbuka di kalangan pedagang profesional meningkat dengan mendadak, menjadikan kedudukan bersih negatif buat kali pertama dalam tempoh yang lama. Ini menunjukkan bahawa euro kini lebih banyak dijual berbanding dibeli.

Kami masih tidak melihat faktor asas yang menyokong pengukuhan euro, dan analisis teknikal menunjukkan harga berada dalam zon pengukuhan—pada asasnya, pasaran mendatar. Pada carta mingguan, jelas bahawa sejak Disember 2022(!!!), pasangan ini didagangkan antara 1.0448 dan 1.1274. Oleh itu, penurunan selanjutnya lebih berkemungkinan. Penembusan di bawah paras 1.0448 akan membuka ruang baharu untuk penjualan euro secara besar-besaran.

Garisan merah dan biru telah bersilang dan bertukar kedudukan antara satu sama lain, menandakan aliran menurun di pasaran. Pada minggu laporan terakhir, jumlah kedudukan beli dalam kumpulan bukan komersial berkurang sebanyak 10,300, manakala kedudukan jual meningkat sebanyak 7,700. Akibatnya, kedudukan bersih jatuh sebanyak 18,000 lagi.

Analisis EUR/USD pada carta 1-Jam

Pada carta masa satu jam, pasangan mata wang ini terus melakukan pembetulan dalam saluran mendatar yang jelas kelihatan. Pembetulan ini kekal kompleks dan perlahan, seperti yang dijangkakan. Kami masih percaya tiada sebab asas untuk kenaikan ketara pada euro, jadi kami akan menunggu pembetulan ini berakhir dan pasangan ini menyambung semula penurunan menuju keseimbangan. Sebagai contoh, kesinambungan di bawah paras 1.0460 boleh menjadi isyarat kemungkinan kesinambungan aliran menurun.

Untuk 18 Disember, tahap berikut telah dikenal pasti untuk dagangan: 1.0269, 1.0340–1.0366, 1.0485, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, serta garisan Senkou Span B (1.0545) dan garisan Kijun-sen (1.0524). Garisan penunjuk Ichimoku mungkin akan berubah sepanjang hari, jadi ini perlu diambil kira semasa mengenal pasti isyarat dagangan. Ingat untuk menetapkan pesanan Henti Rugi (SL) pada titik pulang modal jika harga bergerak 15 pip ke arah yang betul. Ini akan membantu mengurangkan potensi kerugian jika isyarat adalah palsu.

Pada hari Rabu, Zon Euro akan mengeluarkan anggaran kedua inflasi, yang berkemungkinan tidak memberi kesan besar pada pergerakan pasangan mata wang ini. Di AS, beberapa laporan sekunder akan diterbitkan, tetapi acara utama hari ini dijadualkan pada sebelah malam—mesyuarat Fed, keputusan mesyuarat tersebut, dan sidang akhbar Powell.

Penerangan Rajah:

Tahap Sokongan dan Rintangan (garisan merah tebal): Kawasan utama di mana pergerakan harga mungkin terhenti. Bukan sumber isyarat dagangan.

Garisan Kijun-sen dan Senkou Span B: Garisan penunjuk Ichimoku yang dipindahkan dari carta masa H4 ke carta setiap jam, berfungsi sebagai tahap yang kuat.

Tahap Ekstrem (garisan merah nipis): Titik di mana harga telah melantun sebelum ini. Ia dapat berfungsi sebagai sumber isyarat dagangan.

Garisan Kuning: Garisan aliran, saluran, atau corak teknikal lain.

Penunjuk 1 pada Carta COT: Mencerminkan saiz kedudukan bersih setiap kategori pedagang.