27.12.202404:01 Analisis Forex & Kajian: Cadangan Dagangan dan Ulasan EUR/USD pada 27 Disember: Pasaran Mendatar Sepenuhnya

Analisis carta 5-Minit pasangan EUR/USD

Pasangan mata wang EUR/USD tidak menunjukkan pergerakan ketara pada hari Khamis. Sepanjang hari, pasaran memaparkan aliran mendatar sepenuhnya dengan volatiliti yang rendah. Seperti yang dinyatakan sebelum ini, dagangan semasa musim cuti tidaklah ideal, meskipun terdapat sedikit aktiviti pasaran. Pada masa ini, aktiviti hampir tidak wujud—tiada acara fundamental atau pelepasan data makroekonomi. Ramai peserta pasaran telah menangguhkan dagangan sehingga tahun baharu. Walaupun terdapat pergerakan dalam hari-hari terakhir tahun ini, meramalkannya adalah amat sukar.

Kami percaya bahawa dagangan dalam tempoh ini seharusnya memberi tumpuan kepada perspektif jangka sederhana. Memandangkan kami menjangkakan euro akan terus mengalami penurunan, pedagang mungkin boleh mempertimbangkan kedudukan jual pada carta masa 4 jam selagi harga kekal di bawah purata pergerakan. Walau bagaimanapun, dagangan pada carta masa sejam dan 5 minit kini kurang signifikan. Kami tidak mengemas kini garisan penunjuk Ichimoku kerana tiada pergerakan bermakna yang perlu dipantau.

Tiada isyarat dagangan yang terbentuk pada hari Rabu, kerana harga tidak menghampiri sebarang garisan atau tahap utama.

Laporan COT

Laporan Komitmen Pedagang (COT) bertarikh 17 Disember menunjukkan satu aliran yang jelas. Kedudukan bersih pedagang bukan komersial kekal dalam zon menaik untuk tempoh yang panjang, namun kini pergerakan menurun telah mengambil alih. Dua bulan lalu, jumlah kedudukan jual yang dibuka oleh pedagang profesional melonjak, menyebabkan kedudukan bersih bertukar negatif buat kali pertama. Ini menunjukkan bahawa euro kini lebih kerap dijual berbanding dibeli.

Kami masih tidak melihat faktor fundamental yang menyokong pertumbuhan euro, manakala analisis teknikal menunjukkan pengukuhan harga — pada dasarnya, pasaran dalam keadaan mendatar. Pada carta masa mingguan, jelas bahawa sejak Disember 2022, pasangan ini didagangkan dalam julat 1.0448–1.1274. Oleh demikian, penurunan lanjut kekal lebih berkemungkinan. Penembusan di bawah 1.0448 akan membuka peluang baharu untuk kejatuhan yang lebih mendalam.

Garisan merah dan biru pada carta COT telah bersilang dan mengubah kedudukan relatif, menandakan aliran pasaran menurun. Dalam minggu pelaporan terkini, jumlah kedudukan panjang dalam kumpulan bukan komersial berkurang sebanyak 4,700, manakala kedudukan pendek berkurang sebanyak 14,400. Akibatnya, kedudukan bersih meningkat hampir 10,000, namun ini tidak mengubah aliran menurun secara keseluruhan.

Analisis EUR/USD pada carta 1-Jam

Pada carta masa sejam, pasangan mata wang ini telah melengkapkan pembetulan selama tiga minggu dan kini meneruskan pergerakan menurun. Kami menjangkakan penurunan ini mungkin berterusan walaupun dalam musim cuti, memandangkan pendirian agresif yang ketara oleh Rizab Persekutuan (Fed). Fed dijangka hanya akan menurunkan kadar 1-2 kali pada tahun 2025, jauh lebih agresif daripada jangkaan semasa pasaran. Kami percaya tiada sebab kukuh untuk kenaikan ketara dalam euro. Tambahan pula, euro kini menghampiri julat 1.0340–1.0366 untuk kali keempat. Walaupun dagangan semasa cuti mungkin menyebabkan pasaran mendatar, ini adalah senario yang sedang kami perhatikan.

Pada 27 Disember, kami mengenal pasti tahap dagangan utama berikut: 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, dan 1.0889. Juga, beri perhatian kepada Senkou Span B pada 1.0541 dan Kijun-sen pada 1.0430, kerana garisan Ichimoku ini mungkin berubah sepanjang hari dan mempengaruhi isyarat dagangan. Pastikan untuk menetapkan Henti Rugi (SL) pada titik pulang modal jika harga bergerak 15 pip memihak kepada anda. Strategi ini membantu meminimumkan potensi kerugian jika dagangan tidak berjalan seperti yang dijangkakan.

Tiada acara utama dijadualkan di EU atau AS pada hari Jumaat. Volatiliti dijangka kekal rendah, dan pergerakan pasaran mungkin terhad. Walau bagaimanapun, memandangkan keadaan pasaran yang "nipis", lonjakan secara tiba-tiba masih boleh berlaku.

Penerangan Rajah:

Tahap Sokongan dan Rintangan (garisan merah tebal): Kawasan penting di mana pergerakan harga mungkin tertangguh. Bukan sumber isyarat dagangan.

Garisan Kijun-sen dan Senkou Span B: Garisan penunjuk Ichimoku yang dipindahkan dari carta masa H4 ke carta per jam, berfungsi sebagai tahap kuat.

Tahap Ekstrem (garisan merah nipis): Titik di mana harga telah melantun sebelum ini. Ia boleh menjadi sumber isyarat dagangan.

Garisan Kuning: Garisan aliran, saluran, atau corak teknikal lain.

Penunjuk 1 pada Carta COT: Mencerminkan saiz kedudukan bersih bagi setiap kategori pedagang.