03.01.202514:46 Analisis Forex & Kajian: EUR/USD: Rancangan Dagangan untuk Sesi A.S. pada 3 Januari (Analisis Dagangan Pagi)

Dalam ramalan pagi saya, saya mengetengahkan tahap 1.0297 sebagai titik utama untuk membuat keputusan kemasukan pasaran. Mari kita tinjau carta 5 minit untuk menganalisis apa yang berlaku. Peningkatan dan pembentukan penembusan palsu sekitar 1.0297 membolehkan kedudukan jual, menghasilkan penurunan 15 mata dalam pasangan, namun itu sahaja buat masa ini. Gambaran teknikal belum disemak untuk separuh kedua hari ini.

Untuk membuka kedudukan beli pada EUR/USD:

Euro menyaksikan jualan berhampiran 1.0297, tetapi pemain besar yang menurunkan pasangan ini sepanjang hari sebelumnya belum muncul semula. Nampaknya peserta pasaran memberi tumpuan kepada statistik baharu AS, yang mungkin membantu memulihkan kelebihan dolar. Petang ini, data Indeks Pembuatan ISM AS dan ucapan oleh ahli FOMC Thomas Barkin dijangka. Barkin adalah antara orang pertama yang memberikan pandangan mengenai polisi masa depan Rizab Persekutuan untuk tahun ini.

Memandangkan kekurangan penjual euro yang aktif, data yang lemah boleh membawa kepada satu lagi gelombang pertumbuhan, meneruskan pembetulan pasangan ini. Jika pasangan ini menurun sebagai reaksi kepada data tersebut, pasaran kenaikan harga perlu mempertahankan sokongan pada 1.0257, yang tidak dicapai pada waktu pagi. Satu penembusan palsu di tahap ini akan mewujudkan keadaan ideal untuk meningkatkan kedudukan beli, dengan matlamat kembali ke 1.0297. Penembusan dan ujian semula kawasan ini akan mengesahkan titik masuk yang betul untuk pembelian, menyasarkan kemaskini kepada 1.0334. Sasaran paling jauh adalah tahap 1.0372, di mana keuntungan akan diambil.

Jika EUR/USD menurun lebih jauh tanpa aktiviti berhampiran 1.0257 pada waktu petang, pasangan ini akan menghadapi tekanan tambahan, membawa kepada penurunan euro yang lebih besar. Dalam kes ini, saya hanya akan mempertimbangkan kedudukan beli selepas penembusan palsu berhampiran tahap sokongan 1.0228. Sebagai alternatif, pembelian daripada lantunan pada 1.0180 dengan pembetulan menaik harian 30–35 mata mungkin dilakukan.

Untuk membuka kedudukan jual pada EUR/USD:

Jika euro terus naik atas data AS yang lemah, mempertahankan rintangan pada 1.0297 kekal sebagai keutamaan penjual. Satu penembusan palsu di sana, sama dengan senario pagi ini, akan memulihkan momentum menurun dan memberikan titik masuk untuk kedudukan jual, menyasarkan sokongan pada 1.0257. Menembusi dan mengukuh di bawah kawasan ini, diikuti dengan ujian dari bawah, akan menjadi satu lagi peluang baik untuk menjual, menyasarkan paras rendah bulanan 1.0228, yang akan menggagalkan rancangan pembeli untuk pembetulan lanjut. Sasaran paling jauh adalah tahap 1.0180, di mana keuntungan akan diambil.

Jika EUR/USD terus naik petang ini dan penjual gagal bertindak berhampiran 1.0297 (di mana purata bergerak memihak kepada penjual), keduudkan jual akan ditangguhkan sehingga rintangan seterusnya pada 1.0334. Penjualan di tahap ini hanya akan berlaku selepas pengukuhan tidak berjaya. Sebagai alternatif, saya bercadang untuk membuka kedudukan jual pada lantunan dari 1.0372, menyasarkan pembetulan menurun 30–35 mata.

Laporan COT (Commitment of Traders) untuk 10 Disember menunjukkan peningkatan dalam kedudukan jual dan penurunan dalam kedudukan beli, menyebabkan persediaan pasaran keseluruhan sebahagian besar tidak berubah. Mesyuarat terakhir Rizab Perskutuan untuk tahun ini dijangka akan menghasilkan pemotongan kadar, yang baru-baru ini mengehadkan pertumbuhan dolar dan mengekalkan permintaan untuk aset berisiko. Pendekatan Fed yang lebih berhati-hati untuk tahun hadapan berkemungkinan dapat meningkatkan secara ketara kemungkinan pasaran EUR/USD yang menurun akan kembali. Laporan COT menunjukkan bahawa kedudukan panjang bukan komersial jatuh sebanyak 10,318 kepada 157,375, manakala kedudukan jual bukan komersial meningkat sebanyak 7,766 kepada 232,948. Jurang antara kedudukan beli dan jual meningkat sebanyak 4,450.

Isyarat Petunjuk:

Purata Bergerak:

Dagangan berada di bawah purata bergerak 30 dan 50 hari, menunjukkan aliran menurun untuk euro.

(Nota: Penulis menganalisis purata bergerak pada carta H1, yang berbeza daripada purata bergerak harian klasik pada carta D1.)

Bollinger Bands:

Dalam keadaan penurunan, sempadan bawah penunjuk sekitar 1.0257 akan berfungsi sebagai sokongan.

Penerangan Petunjuk:

• Purata Bergerak: Menentukan aliran semasa dengan melancarkan volatiliti dan noise (Tempoh 50 ditandakan dengan warna kuning; Tempoh 30 ditandakan dengan warna hijau).
• MACD: Moving Average Convergence/Divergence (EMA Pantas – Tempoh 12; EMA Perlahan – Tempoh 26; SMA – Tempoh 9).
• Bollinger Bands: Mengukur volatiliti (Tempoh 20).
• Pedagang Bukan Komersial: Spekulator seperti pedagang individu, dana lindung nilai, dan institusi besar menggunakan pasaran hadapan untuk tujuan spekulatif.
• Kedudukan Beli Bukan Komersial: Mewakili jumlah keseluruhan kedudukan beli terbuka pedagang bukan komersial.
• Kedudukan Jual Bukan Komersial: Mewakili jumlah keseluruhan kedudukan Jual terbuka pedagang bukan komersial.
• Kedudukan Bersih Bukan Komersial: Perbezaan antara kedudukan beli dan jual pedagang bukan komersial.