08.01.202503:32 Analisis Forex & Kajian: Cadangan Dagangan dan Analisis untuk EUR/USD pada 8 Januari: Tahap 1.0430 Masih Di Luar Jangkauan untuk Kenaikan

Analisis EUR/USD pada carta 5-Minit

Pasangan mata wang EUR/USD membuat percubaan kedua pada hari Selasa untuk menembusi garisan Senkou Span B, yang kini berada pada paras 1.0430. Carta dengan jelas menunjukkan dua percubaan yang gagal untuk mengukuh di atas paras ini, menyebabkan kemungkinan lantunan ke bawah. Walaupun latar belakang makroekonomi AS minggu ini akan memainkan peranan penting, berita hari ini dijangka tidak memberi impak yang ketara. Pergerakan menaik memerlukan pemangkin untuk melepasi rintangan kuat di garisan Senkou Span B.

Pada hari Selasa, optimisme pasaran dalam kalangan pergerakan menaik bergantung pada Indeks Harga Pengguna (CPI) Zon Euro. Selepas peningkatan mendadak dalam inflasi Jerman, ramai yang menjangkakan kenaikan serupa di seluruh Kesatuan Eropah untuk Disember. Namun, kadar inflasi di EU berada dalam julat yang dijangkakan, menghalang bull daripada memanfaatkan momentum ini. Pada separuh kedua hari, PMI perkhidmatan ISM di AS mengatasi jangkaan, mengukuhkan dolar. Buat masa ini, euro kekurangan pemangkin baharu untuk meneruskan kenaikan. Keadaan ini mungkin berubah pada hari Jumaat apabila laporan Senarai Gaji Bukan Ladang(NFP) dan kadar pengangguran AS dikeluarkan, kerana data ini berpotensi menyebabkan kelemahan dolar. Penggubal dasar Rizab Persekutuan (Fed) sebelum ini menyatakan bahawa "penyejukan" pasaran buruh adalah "boleh diterima," tetapi mereka menekankan pentingnya mengelakkan penyejukan yang berlebihan. Oleh itu, jika terdapat penyusutan dalam pasaran buruh atau peningkatan kadar pengangguran, spekulasi mungkin timbul bahawa pemotongan kadar faedah pada 2025 melebihi 0.5%.

Pedagang diberikan peluang untuk membuka kedudukan jual dengan tiga lantunan dari garisan Senkou Span B. Menjelang petang, pasangan mata wang ini jatuh ke paras 1.0366, di mana keuntungan boleh direalisasikan.

Laporan COT

Berdasarkan laporan terbaharu Komitmen Pedagang (COT) bertarikh 24 Disember, terdapat perubahan dalam kedudukan pedagang bukan komersial. Walaupun kedudukan bersih mereka kekal menaik untuk tempoh yang lama, kini pergerakan menurun telah mengambil alih. Dua bulan lalu, jumlah kedudukan jual dalam kalangan pedagang profesional melonjak, menyebabkan kedudukan bersih menjadi negatif buat pertama kali dalam tempoh yang panjang. Ini menunjukkan bahawa euro kini lebih kerap dijual berbanding dibeli.

Kami masih tidak melihat sebarang faktor asas yang menyokong pengukuhan euro. Untuk tempoh yang panjang, analisis teknikal menunjukkan zon pengukuhan, yang membawa kepada pasaran mendatar. Pada carta masa mingguan, jelas bahawa sejak Disember 2022, pasangan mata wang ini didagangkan dalam julat 1.0448 hingga 1.1274. Namun, penembusan di bawah paras 1.0448 baru-baru ini telah membuka peluang baharu untuk penurunan selanjutnya.

Pada masa ini, garisan merah dan biru dalam carta COT telah bersilang dan bertukar kedudukan, menandakan aliran pasaran yang menurun. Dalam minggu pelaporan terbaharu, jumlah kedudukan panjang dalam kumpulan "bukan komersial" meningkat sebanyak 6,800, manakala kedudukan pendek bertambah sebanyak 9,400, membawa kepada penurunan lanjut dalam kedudukan bersih sebanyak 2,600.

Analisis EUR/USD carta 1-Jam

Pada carta setiap jam, pasangan mata wang tersebut telah menyambung semula aliran menurun tetapi mengalami pembetulan yang ketara dalam tiga hari terakhir. Kami percaya penurunan ini akan berterusan dalam jangka masa sederhana. Rizab Persekutuan dijangka mengurangkan kadar hanya 1 hingga 2 kali pada tahun 2025, menunjukkan sikap yang lebih agresif daripada yang dijangkakan oleh pasaran. Kami masih tidak melihat justifikasi kuat untuk pertumbuhan euro yang ketara, dan kecenderungan menurun kekal di bawah garisan Senkou Span B.

Untuk 8 Januari, tahap dagangan berikut telah dikenal pasti: 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, dan 1.0889, serta garisan Senkou Span B (1.0430) dan Kijun-sen (1.0330). Garisan penunjuk Ichimoku mungkin akan berubah pada siang hari, yang perlu dipertimbangkan ketika menentukan isyarat dagangan. Ingat untuk menetapkan Henti Rugi (SL) pada titik pulang modal jika harga bergerak 15 pip dalam arah yang dikehendaki. Ini akan melindungi daripada potensi kerugian jika isyarat adalah palsu.

Di Zon Euro, hanya laporan sekunder mengenai jualan runcit Jerman yang dijadualkan untuk dilepaskan. Di AS, laporan pekerjaan ADP dan data tuntutan pengangguran sekunder akan diterbitkan. Selain itu, minit rasmi dari mesyuarat terakhir Rizab Persekutuan akan diterbitkan pada waktu malam. Adalah tidak mungkin bahawa peristiwa-peristiwa ini akan mencetuskan pergerakan pasaran yang signifikan.

Penjelasan Rajah:

• Paras Sokongan dan Rintangan (garisan merah tebal): Garisan merah tebal menunjukkan di mana pergerakan mungkin terhenti. Sila ambil perhatian bahawa garis ini bukan sumber isyarat dagangan.
• Garisan Kijun-sen dan Senkou Span B: Garisan penunjuk Ichimoku dipindahkan dari carta masa 4 jam ke carta masa 1 jam. Ini adalah garisan kuat.
• Tahap Ekstrem (garisan merah nipis): Garisan merah nipis di mana harga telah memantul sebelum ini. Ini berfungsi sebagai sumber isyarat dagangan.
• Garisan Kuning: Garisan aliran, saluran aliran, atau sebarang corak teknikal lain.
• Penunjuk 1 pada Carta COT: Mewakili saiz kedudukan bersih bagi setiap kategori pedagang.