09.01.202503:41 Analisis Forex & Kajian: Cadangan Dagangan dan Analisis untuk EUR/USD pada 9 Januari: Satu Lagi Kejutan untuk Dollar

Analisis EUR/USD untuk 5 Minit

Pada hari Rabu, pasangan EUR/USD menyaksikan penurunan yang signifikan sekali lagi. Walaupun tidak seteruk penurunan dalam GBP/USD, euro telah jatuh untuk hari kedua berturut-turut selepas tiga hari pertumbuhan. Awal hari itu, pedagang disajikan dengan data yang menunjukkan peluang untuk menjual. Jualan runcit Jerman jauh lebih lemah daripada yang dijangkakan, yang lebih jauh lagi mengesahkan perlambatan ekonomi Jerman dan Eropah yang lebih luas. Dengan keadaan sedemikian, bagaimana euro boleh naik, terutamanya apabila ekonomi AS secara konsisten berkembang pada kadar 3% setiap suku tahun?

Semasa sesi dagangan AS, laporan ADP yang lemah mengenai penciptaan pekerjaan sektor swasta telah dikeluarkan. Laporan ini hanya menghentikan seketika penurunan euro dan kenaikan dolar. Selepas itu dikeluarkan, euro gagal pulih. Akibatnya, harga kini berada dengan kukuh di bawah garis Senkou Span B dan Kijun-sen, membentangkan dua kemungkinan senario: sama ada kita berada pada permulaan fasa mendatar, yang akan lebih jelas pada carta masa 4 jam, atau aliran menurun telah disambung semula. Dalam mana-mana kes, selagi harga kekal di bawah garis penunjuk Ichimoku, hanya kedudukan jual yang patut dipertimbangkan. Jika harga berjaya untuk mengukuh di atas garis-garis ini menjelang akhir minggu, sebuah saluran mendatar mungkin bermain.

Pada carta masa 5 minit, hanya terdapat satu isyarat dagangan pada hari Rabu. Semasa sesi Eropah, harga menembusi tahap 1.0340 serta garis Kijun-sen, membolehkan kedudukan jual dibuka. Malangnya, harga terlepas tahap sasaran 1.0269 dengan hanya beberapa pip. Walau bagaimana pun, perdagangan jual masih boleh ditutup secara manual untuk mendapat keuntungan yang baik pada bila-bila masa.

Laporan COT

Menurut laporan Komitmen Pedagang (COT) terbaru, bertarikh 24 Disember, terdapat perubahan dalam pemposisian pedagang bukan komersial. Walaupun kedudukan bersih mereka kekal menaik untuk jangka masa yang panjang, penurunan harga telah mengambil alih kepimpinan baru-baru ini. Dua bulan lalu, bilangan kedudukan jual dalam kalangan pedagang profesional meningkat, mengakibatkan kedudukan bersih menjadi negatif buat kali pertama dalam masa yang lama. Ini menunjukkan bahawa euro kini lebih kerap dijual berbanding dibeli.

Kami masih belum melihat sebarang faktor fundamental yang menyokong kekuatan euro. Untuk jangka masa yang panjang, analisis teknikal telah menunjukkan zon penggabungan, yang membawa kepada pasaran mendatar. Pada carta masa mingguan, jelas sejak Disember 2022, pasangan mata wang ini telah didagangkan antara 1.0448 dan 1.1274. Walau bagaimanapun, penurunan terbaru di bawah tahap 1.0448 telah mencipta peluang baru untuk penurunan selanjutnya.

Kini, garis merah dan biru dalam carta COT telah bersilang dan bertukar kedudukan, menandakan aliran pasaran menurun. Dalam minggu pelaporan terbaru, bilangan kedudukan beli dalam kumpulan "bukan komersial" meningkat sebanyak 6,800, manakala kedudukan jual berkembang sebanyak 9,400, membawa kepada penurunan lebih lanjut dalam kedudukan bersih sebanyak 2,600.

Analisis EUR/USD 1-Jam

Pada carta setiap jam, pasangan mata wang sekali lagi cuba meneruskan aliran menurunnya selama tiga bulan. Kami percaya bahawa penurunan ini akan berterusan dalam jangka sederhana. Rizab persekutuan dijangka menurunkan kadar hanya 1-2 kali pada tahun 2025, dengan mengambil pendirian yang lebih agresif daripada yang dijangkakan oleh pasaran. Kami berpendapat bahawa tiada sebab kukuh untuk kenaikan yang besar dalam euro. Bias menurun akan kekal selagi harga berada di bawah garisan penunjuk Ichimoku.

Bagi 9 Januari, tahap berikut adalah penting untuk perdagangan: 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, dan 1.0889, bersama dengan garis Senkou Span B (1.0342) dan Kijun-sen (1.0330). Perlu diperhatikan bahawa garisan penunjuk Ichimoku mungkin beralih semasa hari itu, yang perlu dipertimbangkan semasa menentukan isyarat perdagangan. Jangan lupa untuk menetapkan pesanan Stop Loss pada titik pulang modal jika harga bergerak 15 pip ke arah anda untuk melindungi daripada potensi kerugian jika isyarat tersebut ternyata palsu.

Di zon euro, laporan jualan runcit akan dikeluarkan, dan Jerman akan menerbitkan angka pengeluaran perindustriannya. Hampir pasti sekurang-kurangnya satu daripada laporan ini akan menunjukkan prestasi yang kurang baik. Sebaliknya, tiada peristiwa yang dijadualkan dalam kalendar ekonomi AS untuk hari ini. Bagi euro untuk terus menurun, ia mesti kekal di bawah garisan penunjuk Ichimoku. Walau bagaimanapun, pada hari Jumaat, faktor makroekonomi mungkin memainkan peranan yang lebih ketara daripada penunjuk teknikal dalam menentukan pergerakan pasangan ini.

Penerangan Ilustrasi:

• Tahap Sokongan dan Rintangan (garisan merah tebal): Garisan merah tebal menunjukkan tempat di mana pergerakan mungkin akan berakhir. Harap maklum bahawa garisan ini bukan sumber isyarat perdagangan.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: Garisan penunjuk Ichimoku dipindahkan dari jangka masa 4 jam ke jangka masa setiap jam. Ini adalah garisan yang kuat.
• Tahap Melampau (garisan merah nipis): Garisan merah nipis di mana harga sebelum ini melantun. Ini berfungsi sebagai sumber isyarat perdagangan.
• Garisan Kuning: Garisan aliran, saluran aliran, atau mana-mana corak teknikal lain.
• Penunjuk 1 pada Carta COT: Mewakili saiz kedudukan bersih untuk setiap kategori pedagang.