03.03.202514:19 Analisis Forex & Kajian: EUR/USD: Rancangan Dagangan untuk Sesi A.S. pada 3 Mac (Tinjauan Dagangan Pagi)

Dalam ramalan pagi saya, saya memberi tumpuan kepada tahap 1.0404 dan merancang untuk membuat keputusan perdagangan berdasarkan tahap tersebut. Mari kita analisa carta 5-minit untuk melihat apa yang berlaku. Penurunan dan penembusan palsu pada tahap ini memberi peluang untuk membuka kedudukan beli, yang mengakibatkan kenaikan melebihi 40 mata. Tinjauan teknikal untuk separuh kedua hari ini telah disemak semula.

Untuk Membuka kedudukan Beli pada EUR/USD:

Aktiviti pembuatan di zon euro terus pulih, dan data Februari menunjukkan bahawa kadar penguncupan telah perlahan berbanding bulan-bulan sebelumnya. Ini menyokong euro, mencetuskan gelombang pertumbuhan lain terhadap dolar A.S.

Pada separuh kedua hari ini, perhatian akan tertumpu kepada Indeks Pembuatan ISM di A.S. untuk bulan Februari dan data perbelanjaan pembinaan. Angka yang kukuh mungkin akan mengehadkan potensi kenaikan EUR/USD. Memandangkan pasaran kenaikan harga, saya merancang untuk membeli pada penurunan.

Satu penembusan palsu pada tahap sokongan 1.0424 akan memberikan isyarat pembelian yang ideal, dengan sasaran 1.0461, yang terbentuk sebagai rintangan minggu lepas. Penembusan dan ujian semula julat ini dari atas akan mengesahkan kemasukan beli, menolak pasangan ini ke arah 1.0491. Sasaran akhir adalah paras tinggi 1.0523, di mana saya merancang untuk mengunci keuntungan.

Jika EUR/USD menurun dan tiada aktiviti membeli pada 1.0424, permintaan euro akan menurun lebih lanjut, membolehkan penjual menolak harga ke bawah ke 1.0391 – tahap sokongan baru. Saya akan mempertimbangkan kedudukan beli hanya selepas penembusan palsu pada tahap ini. Saya merancang untuk membeli pada lantunan segera dari 1.0361, menyasarkan pembetulan harian sebanyak 30-35 mata.

Untuk Membuka Kedudukaan Jual pada EUR/USD:

Penjual telah agak tidak aktif, menumpukan perhatian kepada mempertahankan rintangan pada 1.0461, yang berkemungkinan akan diuji tidak lama lagi. Satu penembusan palsu pada tahap ini akan memberi isyarat kemasukan jual, mensasarkan sokongan pada 1.0424.

Satu penembusan di bawah 1.0424 (yang hanya mungkin dengan data pembuatan A.S. yang kukuh) dan ujian semula dari bawah akan mengesahkan peluang menjual yang lain, dengan 1.0391 sebagai sasaran seterusnya. Sasaran penurunan harga terakhir adalah 1.0361, di mana saya merancang untuk mengambil keuntungan.

Jika EUR/USD meningkat lebih lanjut pada separuh kedua hari ini dan penjual gagal bertindak pada 1.0461, pembeli mungkin akan memberi dorongan lebih kuat untuk kenaikan. Dalam kes ini, saya akan menangguhkan kedudukan jual sehingga ujian 1.0491. Saya akan menjual hanya selepas kegagalan pengukuhan harga di atas tahap ini. Jika tiada pergerakan ke bawah di sana juga, saya akan mencari kemasukan jual pada 1.0523, menjangkakan pembetulan sebanyak 30-35 mata.

Analisis Laporan COT (Komitmen Pedagang)

Laporan COT dari 18 Februari menunjukkan peningkatan dalam kedudukan beli dan pengurangan mendadak dalam kedudukan jual. Minat untuk membeli euro telah meningkat, didorong oleh perbincangan antara AS dan Rusia mengenai konflik Ukraine. Potensi untuk pengurangan ketegangan telah meningkatkan permintaan terhadap aset berisiko, membantu euro.

Walau bagaimanapun, penjual masih mempunyai kelebihan, jadi berhati-hati diperlukan apabila membeli pada harga tinggi. Laporan COT mendedahkan bahawa kedudukan beli bukan komersial meningkat sebanyak 4,726, mencapai 170,320, sementara kedudukan jual menurun sebanyak 8,279, berjumlah 221,740. Akibatnya, kedudukan jual bersih telah berkurang sebanyak 2,246.

Isyarat Petunjuk

Purata Pergerakan

Pasangan ini sedang berdagang di atas purata pergerakan 30 dan 50 tempoh, menandakan kembalinya pembeli ke pasaran.

Nota: Purata pergerakan yang dirujuk adalah berdasarkan carta H1, berbeza daripada purata pergerakan harian tradisional (D1).

Bollinger Bands

Jika pasangan ini menurun, Bollinger Band bawah pada 1.0361 akan bertindak sebagai sokongan.

Penerangan Petunjuk:

• Purata Pergerakan (MA): Mengenalpasti arah aliran semasa dengan melancarkan volatiliti dan gangguan pasaran.
  • MA 50-tempoh (kuning)
  • MA 30-tempoh (hijau)
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence):
  • EMA Pantas: 12-tempoh
  • EMA Perlahan: 26-tempoh
  • SMA Isyarat: 9-tempoh
• Bollinger Bands: Mengukur volatiliti harga (20-tempoh).
• Pedagang bukan komersial: Pelabur besar (hedge fund, institusi) yang menggunakan pasaran hadapan untuk spekulasi.
• Kedudukan Bukan Komersial Beli: Jumlah keseluruhan kontrak spekulatif beli.
• Kedudukan Bukan Komersial Jual: Jumlah keseluruhan kontrak spekulatif jual.
• Kedudukan Bersih Bukan Komersial: Perbezaan antara kedudukan beli dan jual dalam kalangan pedagang spekulatif.