19.03.202518:59 Analisis Forex & Kajian: EUR/USD: Rancangan Dagangan untuk Sesi Amerika Syarikat pada 19 Mac (Semakan Dagangan Pagi)

Dalam ramalan pagi, saya menekankan paras 1.0906 sebagai titik utama untuk membuat keputusan kemasukan pasaran. Mari kita periksa carta 5 minit untuk melihat apa yang berlaku. Penembusan dan pengetesan semula pada 1.0906 memberikan titik kemasukan yang baik untuk menjual EUR/USD mengikut trend penurunan, tetapi pasangan mata wang tersebut gagal mengalami penurunan yang ketara. Pandangan teknikal telah disemak semula untuk separuh kedua hari ini.

Untuk Membuka Kedudukan Panjang (Beli) pada pasangan EUR/USD:

Euro mengalami penurunan selepas data menunjukkan bahawa inflasi Februari di zon euro disemak turun kepada 2.3% daripada 2.4%, memberikan tekanan tambahan kepada pasangan mata wang ini. Pengambilan untung sebelum mesyuarat dasar monetari Rizab Persekutuan turut membebankan euro. Keputusan mesyuarat, kenyataan FOMC, dan unjuran ekonomi yang dikemas kini akan diumumkan hari ini, diikuti dengan sidang akhbar Pengerusi Fed, Jerome Powell. Pendekatan proaktif terhadap kadar faedah boleh mengukuhkan dolar AS, manakala pandangan lebih berhati-hati boleh menyokong pertumbuhan euro selanjutnya.

Sekiranya pembetulan berterusan, hanya penembusan palsu pada paras sokongan 1.0878, yang terbentuk pada separuh pertama hari ini, akan memberikan alasan untuk membeli pasangan EUR/USD, dengan sasaran meneruskan aliran pasaran menaik ke paras 1.0952. Penembusan dan ujian semula julat ini akan mengesahkan titik beli yang betul, dengan potensi lanjutan ke 1.0997, paras tertinggi bulanan baharu. Sasaran akhir adalah 1.1047, di mana saya merancang untuk mengambil keuntungan.

Sekiranya pasangan EUR/USD terus menurun dan tidak menunjukkan aktiviti belian pada 1.0878, pasangan ini berkemungkinan kekal dalam julatnya, membawa kepada pembetulan yang lebih mendalam. Dalam kes ini, penjual boleh menolak harga ke paras 1.0827, di mana saya akan mempertimbangkan untuk membuka kedudukan beli selepas penembusan palsu. Saya hanya akan membeli sekiranya berlaku lantunan langsung dari paras 1.0770, dengan sasaran pembetulan intraday sekitar 30-35 mata.

Untuk Membuka Kedudukan Pendek (Jual) pada pasangan EUR/USD:

Penjual berjaya mempertahankan paras 1.0952, menghalang euro daripada meneruskan kenaikan. Kini, tumpuan beralih kepada keputusan Rizab Persekutuan dan kenyataan Powell. Paras rintangan 1.0952 kekal sebagai tahap utama yang menentukan sama ada pasaran kenaikan harga dapat diteruskan. Penembusan palsu pada tahap ini akan mencipta peluang untuk menjual pasangan EUR/USD, dengan sasaran ke paras sokongan 1.0878. Penembusan dan pengukuhan di bawah julat ini akan memberikan peluang jualan tambahan, menolak pasangan ini ke arah 1.0827. Sasaran akhir adalah 1.0770, di mana saya merancang untuk mengambil keuntungan.

Jika pasangan EUR/USD meningkat pada separuh kedua hari ini dan pergerakan menurun gagal mempertahankan 1.0952, pembeli boleh cuba melanjutkan kenaikan. Dalam kes ini, saya akan menangguhkan kedudukan jual sehingga ke paras rintangan seterusnya di 1.0997. Penjualan dari tahap ini hanya akan dipertimbangkan selepas cubaan penembusan yang tidak berjaya. Jika tiada pergerakan menurun di tahap tersebut, saya akan mencari kedudukan jual di 1.1047, dengan jangkaan pembetulan sekitar 30-35 mata.

Laporan Commitment of Traders (COT):

Laporan COT pada 11 Mac menunjukkan peningkatan dalam kedudukan beli dan pengurangan ketara dalam kedudukan jual. Semakin ramai pedagang membeli euro, manakala penjual semakin meninggalkan pasaran dengan pantas. Dasar rangsangan fiskal Jerman dan sokongan aktif daripada ECB terus meningkatkan permintaan terhadap euro. Selain itu, kemajuan dalam penyelesaian konflik Ukraine turut menyumbang kepada sentimen positif.

Menjelang mesyuarat Rizab Persekutuan, sekiranya bank pusat mengambil pendirian lebih berhati-hati, dolar AS berkemungkinan terus melemah. Laporan COT menunjukkan bahawa kedudukan beli bukan komersial meningkat sebanyak 3,424 kepada 188,647, manakala kedudukan jual bukan komersial menurun sebanyak 19,772 kepada 175,557. Akibatnya, jurang antara kedudukan beli dan jual melebar sebanyak 8,097.

Isyarat Petunjuk:

Purata Bergerak: Dagangan berlaku berhampiran dengan purata bergerak 30- dan 50-hari, menunjukkan ketidaktentuan pasaran.

Jalur Bollinger: Jika pasangan menurun, sempadan bawah petunjuk sekitar 1.0900 akan bertindak sebagai sokongan.

Penerangan Petunjuk:

• Purata Bergerak (menyelaraskan volatiliti dan gangguan untuk mengenal pasti aliran):
  • 50-tempoh SMA – Kuning pada carta
  • 30-tempoh SMA – Hijau pada carta
• Petunjuk MACD (Purata Bergerak Penumpuan/Perbezaan):
  • EMA (12) Pantas, EMA (26) Perlahan, SMA (9)
• Jalur Bollinger (jalur harga berdasarkan volatiliti):
  • tetapan 20-tempoh
• Pedagang bukan-komersial: Peserta pasaran spekulatif, seperti pedagang individu, dana lindung nilai, dan institusi besar yang menggunakan niaga hadapan untuk tujuan spekulatif.
• Kedudukan panjang bukan-komersial: Jumlah kedudukan panjang terbuka yang dipegang oleh pedagang spekulatif.
• Kedudukan pendek bukan-komersial: Jumlah kedudukan pendek terbuka yang dipegang oleh pedagang spekulatif.
• Kedudukan bersih bukan-komersial: Perbezaan antara kedudukan pendek dan panjang di kalangan pedagang spekulatif.