25.03.202519:13 Analisis Forex & Kajian: EUR/USD: Rancangan Dagangan untuk Sesi Amerika Syarikat pada 25 Mac (Semakan Dagangan Pagi)

Dalam ramalan pagi, saya menekankan tahap 1.0779 dan merancang untuk membuat keputusan dagangan berdasarkan tahap tersebut. Mari kita lihat carta 5 minit dan menganalisis apakah senario yang berlaku di sana. Penurunan dan pembentukan penembusan palsu pada tahap itu memberikan titik kemasukan yang baik, menyumbang kepada kenaikan lebih daripada 40 mata. Gambaran teknikal tidak berubah untuk separuh kedua hari ini.

Untuk membuka kedudukan panjang (beli) pada pasangan EURUSD:

Jelas sekali, data IFO yang memberangsangkan dari Jerman telah membantu menghidupkan semula permintaan terhadap euro dan menghentikan pembetulan menurun dalam pasangan EUR/USD. Namun begitu, segala-galanya boleh berubah pada separuh kedua hari ini apabila pasaran menantikan data penting dari AS. Angka yang kukuh bagi keyakinan pengguna dan jualan rumah baharu di Amerika Syarikat berkemungkinan menyokong dolar, sekali gus mendorong kejatuhan pasangan ini. Jika sebaliknya, pasangan EUR/USD mungkin akan terus meningkat. Sekiranya data tersebut diabaikan, tumpuan akan beralih kepada ucapan ahli FOMC, John Williams.

Sekiranya berlaku penurunan, hanya lantunan palsu di sekitar kawasan sokongan 1.0780 yang akan menjadi isyarat untuk pembelian EUR/USD yang baharu dengan jangkaan pembentukan pasaran menaik dan sasaran untuk menguji semula paras 1.0818, iaitu paras dagangan semasa pasangan ini. Penembusan dan ujian semula julat ini akan mengesahkan kemasukan beli yang sah dengan sasaran ke arah 1.0856. Sasaran paling jauh adalah 1.0892, di mana saya merancang untuk mengambil keuntungan.

Jika pasangan EUR/USD terus menurun dan tidak menunjukkan sebarang aktiviti ketara di sekitar 1.0780—yang lebih berkemungkinan—pasangan ini mungkin akan meneruskan pembetulan. Dalam situasi ini, penjual boleh menolaknya turun ke paras 1.0746. Hanya selepas berlakunya lantunan palsu di paras tersebut barulah saya akan mempertimbangkan untuk membeli euro. Saya merancang untuk membuka kedudukan beli dari paras 1.0715 selepas lantunan, dengan sasaran pembetulan intraday sebanyak 30–35 mata.

Untuk membuka kedudukan pendek (jual) pada pasangan EURUSD:

Penjual mula muncul di sekitar paras 1.0818, namun pergerakan menurun sepenuhnya masih belum berlaku. Sekiranya tiada sebarang reaksi selepas data diumumkan, adalah lebih baik untuk menangguhkan pembukaan kedudukan jual sehingga berlaku ujian pada paras 1.0856. Hanya lantunan palsu di paras tersebut akan membolehkan kemasukan ke dalam kedudukan jual dengan sasaran pembetulan ke paras 1.0818, di mana purata bergerak juga berada. Penembusan dan pengukuhan di bawah kawasan ini akan memberikan satu lagi peluang jualan yang sah dengan pergerakan menuju ke paras 1.0780. Sasaran paling jauh ialah 1.0746, di mana saya merancang untuk mengambil keuntungan.

Sekiranya pasangan EUR/USD meningkat pada separuh kedua hari ini dan penjual gagal bertindak di sekitar paras 1.0856, pembeli mungkin akan terus menolak pasangan ini ke atas. Dalam kes sedemikian, saya akan menangguhkan kedudukan jual sehingga berlaku ujian pada rintangan seterusnya di paras 1.0892. Saya hanya akan menjual dari paras tersebut selepas pengukuhan yang gagal berlaku. Jika tiada pergerakan menurun dari paras itu juga, saya akan mempertimbangkan kedudukan jual dari 1.0923 selepas lantunan, dengan sasaran pembetulan menurun sebanyak 30–35 mata.

Laporan COT (Commitment of Traders) setakat 18 Mac:

Laporan tersebut menunjukkan peningkatan dalam kedudukan panjang dan pengurangan ketara dalam kedudukan pendek. Semakin ramai pedagang bersedia untuk membeli euro, manakala penjual terus keluar dari pasaran. Pendekatan berhati-hati ECB dalam pengurangan kadar faedah dan data AS yang lemah, yang memaksa Rizab Persekutuan mengambil pendirian yang lebih akomodatif, adalah punca perubahan besar dalam dinamik pasaran.

Laporan COT menunjukkan bahawa kedudukan panjang tidak komersial meningkat sebanyak 305 kepada 188,952, manakala kedudukan pendek menurun sebanyak 46,030 kepada 129,527. Akibatnya, jurang bersih antara kedudukan panjang dan pendek menurun sebanyak 24,714.

Isyarat Petunjuk:

Purata Bergerak: Dagangan sedang berlaku di sekitar purata bergerak 30- dan 50-hari, menunjukkan pasaran mendatar.

Nota: Tempoh dan harga purata bergerak dipertimbangkan pada carta setiap jam H1 oleh pengarang dan mungkin berbeza daripada takrifan standard pada carta harian D1.

Jalur Bollinger: Sekiranya berlaku penurunan, jalur bawah penunjuk berhampiran 1.0780 akan bertindak sebagai sokongan.

Penerangan Petunjuk:

• Purata Bergerak (MA): Mengenal pasti aliran semasa dengan menyelaraskan volatiliti dan bunyi. Tempoh – 50 (kuning pada carta); Tempoh – 30 (hijau pada carta).
• MACD (Purata Bergerak Penumpuan/Perbezaan): EMA Pantas – tempoh 12; EMA Perlahan – tempoh 26; SMA Isyarat – tempoh 9.
• Jalur Bollinger: Tempoh – 20.
• Pedagang bukan komersial: Spekulator seperti pedagang individu, dana lindung nilai, dan institusi besar yang menggunakan pasaran hadapan untuk tujuan spekulasi.
• Kedudukan panjang bukan komersial: Jumlah kedudukan panjang terbuka yang dipegang oleh pedagang bukan komersial.
• Kedudukan pendek bukan komersial: Jumlah kedudukan pendek terbuka yang dipegang oleh pedagang bukan komersial.
• Kedudukan bersih bukan komersial: Perbezaan antara kedudukan pendek dan panjang bukan komersial.