27.03.202518:53 Analisis Forex & Kajian: EUR/USD: Rancangan Dagangan untuk Sesi Urusniaga Amerika Syarikat pada 27 Mac (Semakan Dagangan Pagi)

Dalam ramalan pagi, saya memberi tumpuan kepada tahap 1.0769 dan merancang untuk membuat keputusan dagangan berdasarkan tahap ini. Mari kita lihat carta 5 minit dan lihat apa yang berlaku. Pasangan ini menurun dan membentuk penembusan palsu sekitar 1.0769, yang membolehkan kemasukan ke dalam kedudukan beli, tetapi tiada pergerakan menaik yang ketara berlaku selepas itu. Gambaran teknikal untuk separuh hari kedua kekal tidak berubah.

Untuk membuka kedudukan panjang (beli) pada pasangan EUR/USD:

Memandangkan semua percubaan pergerakan menurun untuk menekan euro setakat ini telah gagal, terdapat kemungkinan pasangan ini akan pulih semula pada separuh kedua dagangan hari ini — namun, ini memerlukan data AS yang lemah. Data pinjaman dari zon euro adalah agak memberangsangkan, yang turut membantu euro untuk pulih sedikit. Sepanjang sesi dagangan AS, hanya semakan turun ketara terhadap data akhir KDNK suku keempat AS yang mampu mencetuskan pembelian euro dan penjualan dolar. Selain itu, penerbitan Indeks Perbelanjaan Penggunaan Peribadi Teras (Core PCE) serta tuntutan pengangguran mingguan dijangka menarik lebih banyak perhatian. Ucapan ahli FOMC, Thomas Barkin, akan mengakhiri sesi hari ini.

Sekiranya euro kembali menurun, hanya penembusan palsu di sekitar paras sokongan 1.0769 — yang sebelum ini bertindak sebagai rintangan — akan memberikan alasan untuk membeli EUR/USD dengan jangkaan berlakunya aliran menaik, dengan sasaran untuk menguji semula paras 1.0801. Penembusan dan ujian semula zon ini dari atas akan mengesahkan titik kemasukan yang sah bagi kedudukan beli, dengan sasaran pergerakan ke arah 1.0830. Sasaran akhir ialah kawasan 1.0860, di mana saya akan mengambil keuntungan.

Jika pasangan EUR/USD menurun dan tidak menunjukkan sebarang aktiviti belian di sekitar 1.0769 (yang dilihat lebih berkemungkinan), pasangan ini boleh meneruskan pembetulan ke paras yang lebih rendah. Dalam situasi ini, hanya penembusan palsu di sekitar 1.0736 akan membenarkan pembukaan kedudukan beli euro. Saya bercadang untuk membuka kedudukan beli serta-merta jika berlaku lantunan semula dari paras 1.0691 dengan sasaran pembetulan jangka pendek sebanyak 30–35 mata.

Untuk membuka kedudukan pendek (jual) pada pasangan EUR/USD:

Penjual telah berundur buat sementara waktu selepas kejatuhan semalam yang dicetuskan oleh pengumuman tarif oleh Donald Trump. Hanya data KDNK dan pasaran buruh AS yang sangat kukuh sahaja yang mampu mengembalikan permintaan terhadap dolar. Penembusan palsu di sekitar paras 1.0801 akan membolehkan pembukaan kedudukan jual dengan sasaran ke paras sokongan 1.0769, di mana purata pergerakan ketika ini menyebelahi penjual. Penembusan dan pengukuhan di bawah julat ini akan membuka laluan ke arah 1.0736. Sasaran akhir ialah paras 1.0691, di mana saya bercadang untuk mengambil keuntungan.

Sekiranya pasangan EUR/USD bergerak lebih tinggi pada separuh kedua dagangan hari ini dan pergerakan menurun tidak bertindak di sekitar 1.0801, pembeli mungkin akan mendorong pasangan ini naik lebih jauh. Dalam kes sedemikian, saya akan menangguhkan pembukaan kedudukan jual sehingga ujian rintangan seterusnya pada paras 1.0830. Saya hanya akan menjual di sana selepas berlaku pengukuhan yang gagal. Jika tiada pergerakan menurun dari paras tersebut juga, saya akan mencari peluang jual di sekitar 1.0860, dengan sasaran pembetulan sebanyak 30–35 mata.

Laporan COT (Commitment of Traders):

Laporan COT pada 18 Mac menunjukkan peningkatan dalam kedudukan panjang dan pengurangan yang ketara dalam kedudukan pendek. Minat membeli euro semakin meningkat, manakala penjual terus keluar dari pasaran. Sikap berhati-hati ECB terhadap pemotongan kadar dan faktor ekonomi asas AS yang lemah, yang mendorong Fed ke arah dasar yang lebih berhati-hati, sedang mengubah sentimen pasaran.

Menurut laporan COT, kedudukan panjang bukan komersial meningkat sebanyak 305 kepada 188,952 dan kedudukan pendek bukan komersial turun sebanyak 46,030 kepada 129,527. Jurang antara panjang dan pendek berkurang sebanyak 24,714.

Isyarat Penunjuk:

Purata Bergerak: Dagangan berlaku berhampiran purata bergerak tempoh 30 dan 50, menunjukkan pasaran mendatar.

Nota: Penulis menggunakan tempoh dan harga carta H1, yang berbeza daripada purata bergerak harian klasik pada D1.

Jalur Bollinger: Jika berlaku penurunan, sempadan bawah penunjuk sekitar 1.0736 akan bertindak sebagai sokongan.

Penerangan Penunjuk:

• Purata Bergerak (MA): Menyelaraskan volatiliti harga untuk mentakrifkan aliran semasa. Tempoh 50 (kuning), Tempoh 30 (hijau).
• MACD (Purata Bergerak Penumpuan/Perbezaan): EMA Pantas – 12, EMA Perlahan – 26, Garis isyarat (SMA) – 9.
• Jalur Bollinger: Tempoh 20.
• Pedagang bukan komersial: Spekulator seperti pedagang individu, dana lindung nilai, dan institusi besar yang berdagang niaga hadapan untuk tujuan spekulasi.
• Kedudukan panjang bukan komersial: Jumlah kedudukan terbuka panjang yang dipegang oleh pedagang bukan komersial.
• Kedudukan pendek bukan komersial: Jumlah kedudukan terbuka pendek yang dipegang oleh pedagang bukan komersial.
• Kedudukan bersih bukan komersial: Perbezaan antara kedudukan pendek dan panjang yang dipegang oleh pedagang bukan komersial.