02.04.202520:04 Analisis Forex & Kajian: EUR/USD: Rancangan Dagangan untuk Sesi Amerika Syarikat pada 2 April (Semakan Dagangan Pagi)

Dalam ramalan pagi, saya telah menekankan tahap 1.0781 dan merancang untuk membuat keputusan perdagangan berdasarkan tahap tersebut. Mari kita lihat carta 5 minit dan pecahkan senario yang berlaku. Penurunan dan pembentukan penembusan palsu pada tahap tersebut memberikan titik masuk yang baik untuk kedudukan panjang, yang mengakibatkan kenaikan 30 mata dalam euro. Gambaran teknikal tidak disemak semula untuk separuh hari kedua.

Untuk membuka kedudukan panjang (Beli) pada pasangan EUR/USD:

Memandangkan ketiadaan data statistik, aktiviti pembelian yang agak aktif di sekitar paras 1.0781—paras terendah hari sebelumnya—adalah sesuatu yang dijangka. Namun, keadaan mungkin berubah pada separuh kedua hari ini. Pasaran sedang menantikan data perubahan pekerjaan ADP dan tempahan kilang dari AS. Ucapan oleh ahli FOMC, Adriana D. Kugler, dijangka tidak akan menarik banyak perhatian kerana tumpuan utama pasaran adalah pada ucapan Trump dan pengumuman mengenai tarif balas, yang butiran terperincinya masih belum diketahui. Hanya format tarif yang lebih lembut boleh membantu aset berisiko untuk pulih.

Jika euro jatuh selepas penerbitan data, hanya satu penembusan palsu berhampiran kawasan sokongan 1.0781 akan memberi alasan untuk membeli EUR/USD dengan jangkaan lantunan menaik dan sasaran pada paras 1.0813. Penembusan dan ujian semula dari atas akan mengesahkan titik masuk yang betul, sekali gus membuka laluan ke paras 1.0848. Sasaran akhir akan berada di kawasan 1.0884, di mana saya akan mengambil keuntungan.

Jika EUR/USD menurun dan tiada aktiviti berlaku di sekitar paras 1.0781, tekanan terhadap euro akan meningkat dengan mendadak. Dalam kes ini, penjual boleh menolak pasangan ini ke paras 1.0757. Hanya selepas berlakunya penembusan palsu di paras itu barulah saya akan mempertimbangkan untuk membeli euro. Saya merancang untuk membeli serta-merta jika berlaku lantunan dari paras 1.0736, dengan sasaran pembetulan intrahari sebanyak 30–35 mata.

Untuk membuka kedudukan pendek (Jual) pada pasangan EUR/USD:

Penjual masih menunggu, dan hanya tarif yang lebih agresif daripada Trump boleh menarik pemain baharu ke pasaran yang bertaruh pada pengukuhan dolar. Sekiranya terdapat reaksi negatif terhadap data ADP, hanya penembusan palsu berhampiran rintangan 1.0813 akan membolehkan pembukaan kedudukan jual, dengan sasaran penurunan semula ke arah sokongan 1.0781.

Penembusan dan pengukuhan di bawah julat ini akan menjadi isyarat jual yang kukuh, dengan pergerakan ke arah paras 1.0757. Sasaran akhir akan berada di kawasan 1.0736, di mana saya akan mengambil keuntungan.

Jika pasangan EUR/USD meningkat pada separuh kedua hari ini selepas pengumuman data dan ucapan Trump, dan pihak bear tidak bertindak di sekitar paras 1.0813—di mana purata bergerak berada—pembeli boleh menolak pasangan ini lebih tinggi. Dalam kes ini, saya akan menangguhkan kedudukan jual sehingga rintangan seterusnya pada 1.0845 diuji, dan hanya akan menjual selepas berlakunya penembusan gagal. Jika tiada pergerakan menurun berlaku di sana juga, saya akan mencari peluang jual selepas lantunan semula dari paras 1.0916, dengan sasaran pembetulan sebanyak 30–35 mata.

Laporan Komitmen Pedagang (COT):

Laporan COT bertarikh 25 Mac menunjukkan peningkatan sederhana dalam kedudukan beli dan pengurangan ketara dalam kedudukan jual. Tiada peningkatan ketara dalam pembeli euro, namun pihak penjual jelas sedang berundur. Memandangkan data inflasi terkini di zon euro serta kenyataan daripada pegawai ECB, pendekatan penggubal dasar dalam mesyuarat April yang akan datang berkemungkinan kekal tidak berubah, yang boleh menyokong euro buat sementara waktu.

Walau bagaimanapun, banyak yang akan bergantung kepada kesan tarif AS terhadap negara-negara lain. Semakin serius ancaman terhadap pertumbuhan ekonomi global, semakin besar tekanan terhadap aset berisiko, termasuk euro.

Menurut laporan COT, kedudukan beli bukan komersial meningkat sebanyak 844 kepada 189,796, manakala kedudukan jual bukan komersial menurun sebanyak 5,256 kepada 124,271. Jurang antara kedudukan beli dan jual meningkat sebanyak 3,855.

Isyarat Penunjuk:

Purata Bergerak: Dagangan berada di sekitar purata bergerak 30 dan 50 tempoh, menunjukkan pasaran mendatar.

Nota: Tempoh dan harga purata bergerak adalah berdasarkan carta H1 dan mungkin berbeza daripada purata bergerak harian klasik pada carta D1.

Jalur Bollinger: Sekiranya berlaku penurunan, sempadan bawah penunjuk berhampiran 1.0781 akan bertindak sebagai sokongan.

Penerangan Penunjuk:

• Purata Bergerak: Menyelaraskan volatiliti dan bunyi untuk menentukan aliran semasa. Tempoh 50 (kuning), Tempoh 30 (hijau).
• MACD (Purata Bergerak Penumpuan/Perbezaan): EMA Pantas – 12, EMA Perlahan – 26, SMA Isyarat – 9.
• Bollinger Bands: Tempoh – 20.
• Pedagang bukan komersial: Spekulator seperti pedagang individu, dana lindung nilai, dan institusi besar yang menggunakan pasaran hadapan untuk tujuan spekulatif di bawah keperluan tertentu.
• Kedudukan panjang bukan komersial: Jumlah kedudukan panjang terbuka yang dipegang oleh pedagang bukan komersial.
• Kedudukan pendek bukan komersial: Jumlah kedudukan pendek terbuka yang dipegang oleh pedagang bukan komersial.
• Jumlah kedudukan bersih bukan komersial: Perbezaan antara kedudukan pendek dan panjang bukan komersial.