Dalam erti kata lain, kontrak niaga hadapan hendaklah diselesaikan pada tarikh yang dinyatakan dalam kontrak. Niaga hadapan untuk penghantaran barang-barang sehari-hari adalah yang paling biasa. Ini adalah kontrak untuk:
- gas
- minyak mentah
- petrol
- emas
- gandum
- mata wang semasa
- keluli
- kapas
- kayu
Jenis niaga hadapan
Terdapat dua jenis niaga hadapan:
- orang-orang yang memerlukan untuk penghantaran fizikal aset
- orang-orang yang tidak memerlukan ia.
Jenis pertama digunakan dalam sektor sebenar ekonomi. Sebagai contoh, petani membuat sesuatu kontrak niaga hadapan untuk menjual barangan mereka pada harga yang baik pada masa hadapan. Pembeli perlu untuk membuat kesimpulan kontrak untuk memastikan bahawa mereka akan dapat membeli barang-barang. Oleh itu, pihak-pihak menginsuranskan diri mereka daripada luar jangka di pasaran.
Jenis kedua kontrak niaga hadapan biasanya digunakan oleh para pedagang yang ingin mendapat keuntungan daripada turun naik harga, tetapi mereka tidak berniat untuk membeli aset sandaran sendiri. Sebagai contoh, jika pelabur membeli niaga hadapan minyak untuk $ 48 setong dan harga meningkat kepada $ 56 setong, mereka mendapat $ 8. Sebaliknya, mereka boleh kehilangan yang sama $ 8 jika harga bergerak turun ke $ 40. Pedagang yang tidak lagi perlu menyimpan atau aset, jika mereka membelinya. Mereka boleh menyelesaikan kontrak dengan beberapa klik tetikus.
Dimana kontrak niaga hadapan yang didagangkan?
kontrak niaga hadapan didagangkan di bursa niaga hadapan. Berikut adalah bursa yang paling terkenal komoditi dan niaga hadapan:
- The New York Merchantile Exchange (NYMEX)
- The Chicago Board of Trade (CBOT)
- Chicago Mercantile Exchange (CME)
- International Petroleum Exchange (IPE)
- London International Financial Futures Exchange (LIFFE)
- London Metals Exchange (LME)
Khusus perdagangan niaga hadapan
dagangan niaga hadapan adalah sama dengan perdagangan forex. Prinsip-prinsip analisis teknikal dan asas juga dilaksanakan di pasaran niaga hadapan: pedagang menggunakan petunjuk, carta dan membuat pesanan dengan cara yang sama seperti yang mereka lakukan di Forex. Selain itu, alat ini pada mulanya bertujuan untuk berdagang di pasaran niaga hadapan yang muncul lebih awal daripada pertukaran asing. Walau bagaimanapun, perdagangan niaga hadapan mempunyai beberapa perbezaan utama.
- Pertama sekali, perdagangan di Forex boleh bertahan hingga akhir masa. Dalam erti kata lain, apabila peniaga membeli pasangan GBP / USD, sebagai contoh, mereka boleh menyimpan tawaran terbuka untuk beberapa bulan atau bertahun-tahun. pedagang niaga hadapan tidak mempunyai peluang itu. Kontrak niaga hadapan mempunyai tarikh tamat tempoh, jadi jika pelabur tidak menutup posisi, ia akan ditutup secara automatik pada harga terkini yang ditetapkan pada hari terakhir dagangan. Jadi, seseorang itu perlu sentiasa ingat tarikh tamat tempoh dan membeli kontrak yang lebih lama ketinggalan zaman pada masa yang tepat.
- Kod niaga hadapan terdiri daripada beberapa simbol. Simbol-simbol pertama menunjukkan aset sandaran (emas, minyak, kapas, dan sebagainya), simbol seterusnya menunjukkan bulan dan tahun penghantaran. Sebagai contoh, NGQ0 ialah niaga hadapan untuk penghantaran gas pada bulan Ogos (NG - Gas Asli, Q - Ogos).
Ini adalah simbol khas yang merujuk kepada bulan penghantaran:
- Januari - F
- Februari - G
- Mac - H
- April - J
- Mei - K
- Jun - M
- Julai - N
- Ogos - Q
- September - U
- Oktober - V
- November - X
- Disember - Z
Forex adalah pasaran luar pertukaran di mana sebut harga yang disediakan oleh bank-bank dan para peniaga. Itulah sebabnya harga boleh berbeza bergantung kepada broker. Pada masa yang sama, perdagangan niaga hadapan yang dilaksanakan di pasaran pertukaran, jadi harga adalah tetap dan tidak boleh berbeza-beza kerana mereka telah dipilih oleh pembeli dan penjual tertentu. Setiap sebut harga mempunyai nilai dan isipadunya. Laman web bursa memberikan sebut harga yang tepat untuk sesi dagangan sebelumnya. Itulah sebabnya semua broker niaga hadapan mempunyai sebut harga sama.
Jumlah dagangan kontrak niaga hadapan adalah standard; pertukaran menetapkan kualiti dan kuantiti aset sandaran. Sebagai contoh, niaga hadapan daging perut babi (PB) menetapkan penghantaran 40K paun perut babi; niaga hadapan emas menyediakan untuk penghantaran 100 troy auns emas dengan ketulenan 995 atau lebih tinggi; panggilan kontrak niaga hadapan minyak untuk penghantaran 1K tong minyak mentah. Sebut harga niaga hadapan adalah universal dan umum untuk seluruh dunia.
Bagaimana untuk membeli kontrak niaga hadapan?
Untuk membeli kontrak niaga hadapan, anda perlu mendaftar akaun dagangan dengan broker dan mendepositkan dengan sejumlah wang yang akan mencukupi untuk membuat pembelian. Jumlah ini adalah sejenis insurans terhadap kontrak susut nilai.
Bergantung kepada apa yang bertukar-tukar yang anda pilih dan tanpa mengira aset sandaran, jumlah wang yang didepositkan hendaklah 2-10% daripada nilai aset. jumlah ini dipanggil margin awal. Ia dikira dengan bantuan sistem SPAN yang berasaskan kepada penilaian perubahan dalam harga aset pendasar.
Selain daripada margin awal, terdapat juga margin penyelenggaraan - jumlah wang yang diperlukan untuk mengekalkan perdagangan terbuka. Sebagai contoh, jika pelabur ingin membeli atau menjual niaga hadapan bagi Brent penanda aras mentah, mereka perlu mempunyai margin permulaan sebanyak $ 4000 dan margin penyelenggaraan $ 2,000.
Selepas dagangan ditutup pada tarikh tamat tempoh, sistem elektronik yang memproses pesanan mengira untung rugi secara automatik.
Apakah yang dimaksudkan dengan tarikh tamat tempoh niaga hadapan?
Tarikh tamat tempoh adalah hari apabila syarat-syarat kontrak yang harus dilakukan. Pada hari ini sesuatu kontrak niaga hadapan menjadi tidak sah.
tarikh tamat tempoh berbeza bergantung kepada aset pendasar. Oleh itu, kontrak niaga hadapan bagi indeks S & P 500 tamat tempoh empat kali setahun: pada bulan Mac, Jun, September dan Disember.
Tarikh tamat tempoh mudah untuk diikuti kerana ia dinyatakan dalam spesifikasi niaga hadapan.
Apabila tarikh luput datang lebih dekat, ramai peniaga dan pelabur menutup tawaran mereka dan menunggu untuk kitaran perdagangan baru untuk bermula. Ia berlaku kerana pasaran menjadi terkawal dan dinamik harga yang tidak menentu pada masa ini tamat tempoh. Beberapa peniaga berfikir bahawa pada ketika itu juga pemain besar memasuki pasaran dan menetapkan nada trend.
Cara menggunakan niaga hadapan untuk melindung nilai kedudukan?
Pelabur sering menggunakan kontrak niaga hadapan untuk melindung nilai kedudukan kerana ia adalah satu kaedah yang berkesan untuk memastikan mereka terhadap turun naik harga. Walau bagaimanapun, sementara perlindungan nilai ini mengurangkan risiko, ia juga boleh membawa kepada penurunan dalam keuntungan. Terdapat dua jenis perlindungan nilai:
- lindung nilai belian
- lindung nilai jualan.
A lindung nilai belian, juga dikenali sebagai lindung nilai yang panjang, menginsuranskan pedagang terhadap kemungkinan kenaikan harga aset pendasar.
A lindung nilai jualan (atau lindung nilai yang singkat) bermakna bahawa pedagang menjual kontrak niaga hadapan untuk mengurangkan risiko penurunan mungkin dalam harga komoditi.
Bagaimana untuk membuat wang dengan dagangan niaga hadapan?
Tiada apa yang baru tentang keuntungan daripada dagangan niaga hadapan: anda perlu membeli kontrak pada harga yang lebih rendah dan menjualnya pada harga yang lebih tinggi. Maka anda boleh membeli kontrak ini sekali lagi apabila harga jatuh, dan selepas itu menjualnya.
Ini adalah satu kaedah yang terkenal yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan daripada perdagangan alat-alat lain seperti saham, bon, mata wang dan pilihan.
Kontrak niaga hadapan dengan tarikh tamat tempoh yang paling dekat adalah dianggap sebagai yang paling menguntungkan. Mereka lebih menarik kepada pelabur sebagai mudah tunai mereka lebih tinggi. Harga niaga hadapan itu yang dekat dengan perubahan sebenar dan tajam tidak mungkin.
perdagangan niaga hadapan seolah-olah menjadi satu proses yang agak rumit pada pandangan pertama, tetapi sebenarnya anda akan merasa mudah jika anda mengamalkan banyak dan meneroka Khusus pasaran. Perdagangan memerlukan pengetahuan yang luas, jadi membaca buku, mengambil kursus-kursus latihan, dan menghadiri webinar. Cuba dan anda akan membuat ia! Semoga berjaya!
