Menjalankan perdagangan

Mengenai Forex, menjalankan perdagangan bermakna pelaksanaan secara serentak urusniaga yang bertentangan dengan tarikh nilai yang berbeza, salah satu yang menutup kedudukan yang sudah terbuka dan yang lain dibuka dengan serta-merta. Ia adalah kombinasi dua urusniaga dengan jumlah wang yang sama, tarikh nilai yang berbeza dan perlakuan yang bertentangan. Tujuan utama operasi ini ialah satu pusingan kedudukan terbuka sepanjang malam.

Menjalankan perdagangan mata wang dengan membeli pasangan mata wang adalah bersyarat ditambah kepada deposit dan dijual diambil secara kredit. Masa mengekalkan kedudukan perdagangan yang tidak diketahui terlebih dahulu, deposit dan kredit lengkap dicapai pada kedudukan peralihan terbuka. Strategi ini boleh digunakan jika broker menjalakan urus niaga dengan pertukaran. Penambahan atau pengurangan swap bergantung kepada perbezaan di antara deposit dan kredit kadar faedah. Jika kadar faedah deposit melebihi kadar faedah kredit, swap diakru ke akaun dagangan. Jika kadar faedah kredit adalah lebih tinggi daripada deposit yang satu, swap ditolak daripada baki akaun perdagangan.

Menggunakan kadar faedah yang ditetapkan oleh bank-bank pusat sebagai contoh bagi pengiraan swap. Oleh itu, kadar faedah ECBs adalah 0.05%; bahawa daripada Amerika Syarikat adalah 0.25%. Membeli atau menjual 1 lot EUR/USD (di InstaSpot ia adalah sama dengan 10,000 mata wang asas, euro dalam kes ini) pada kadar 1,2702. Bayaran tahunan untuk swap adalah ((0.05% - 0.25%) * 10,000 * 1,2702) / 100% = USD -25,404; iaitu USD -25.404/365 = USD -0.0696 setiap 24 jam. Sekiranya kita membuka kedudukan beli EUR/USD (atau membeli), kami mengambil kredit dalam USD pada kadar faedah sebanyak 0.25% setiap tahun dan membuat deposit dalam euro pada kadar 0.05% setahun. Kadar faedah kredit melebihi kadar faedah simpanan; itulah sebabnya USD 0.0696 ditolak dari akaun dagangan harian.

Dengan Menjual EUR/USD (atau menjual) membuka kedudukan keadaan yang bertentangan berlaku: euro dipinjam pada kadar 0.05% setahun dan deposit yang diletakkan dalam dolar Amerika pada kadar 0.25% setiap tahun. Kadar faedah simpanan adalah lebih tinggi daripada kadar faedah kredit, oleh itu USD 0.0696 ditambah ke akaun dagangan harian.

Untuk pusingan kedudukan sepanjang malam Rabu-Khamis swap triple ditolak/terakru. Sebabnya ialah bahawa perdagangan terbuka pada Rabu mempunyai tarikh nilai pada hari Jumaat. Semasa peralihan kedudukan malam Rabu-Khamis tarikh nilai perlu ditambah bukan untuk 1 hari, tetapi untuk tiga hari dan menjadi Isnin. Itulah sebabnya swap menjadi tiga kali ganda. Menjalankan strategi perdagangan berfungsi dengan baik untuk pasangan mata wang yang mempunyai perbezaan maksimum dalam kadar faedah, contohnya NZD/JPY, AUD/JPY dan lain-lain Untuk pengiraan data yang sebenar pada Oktober 2014 digunakan dan memperolehi perbezaan pada masa ini di kenyataan artikel.