29.03.202108:45 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD. 29 марта. Отчет COT. Джером Пауэлл поддержал доллар. Высокие темпы восстановления позволяют ожидать его дальнейший рост

EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в течение минувшего торгового дня выполнила отбой от уровня 161,8% - 1,1772, разворот в пользу европейской валюты и некоторый рост в направлении уровня 1,1820. Однако на текущий момент котировки пары выполнили возврат к уровню Фибо 161,8% - 1,1772. Таким образом, новый отбой сработает в пользу нового роста пары, закрытие под этим уровнем – повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня 1,1715. В целом доллар США продолжает процесс роста, что отлично видно на графике. Нисходящий трендовый коридор сохраняет настроение трейдеров «медвежьим». Хотя следует также признать, что информационный фон сейчас крайне запутанный и неоднозначный. Например, в Евросоюзе все еще серьезные проблемы с вакцинами и ростом заболеваний в некоторых странах, а темпы восстановления экономики буксовали всю зиму, а сейчас могут начать буксовать из-за новой, третьей волны коронавируса.

В США восстановление идет полным ходом, а Конгресс США вместе с Джо Байденом готовы вливать триллионы долларов в экономику, лишь бы заставить ее расти полным ходом. Уже появились слухи о том, что к лету будет одобрен новый пакет помощи в размере от 2 до 4 триллионов долларов. Если так, то только в первом полугодии 2021 в американскую экономику поступит около 6 триллионов долларов. В то же время и Джером Пауэлл на прошлой неделе сообщил, что программа выкупа облигаций будет потихоньку сокращаться, как только экономика будет показывать стабильно-высокие темпы восстановления, а инфляция достигнет целевых значений. Хоть это заявления и можно расценить как «ястребиное», все же Пауэлл сказал лишь, что регулярно повторяет за последние годы. Это ясно всем, что, когда экономика восстановится, а инфляция вырастет, денежно-кредитная политика начнет ужесточаться. Пауэлл не сказал, что ФРС в ближайшее время намерена сворачивать программу QE.
EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике котировки пары выполнили падение к уровню 1,1836 и закрепление под ним. Таким образом, вероятность дальнейшего падения котировок выросла, в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,1729. Это первая цель. Закрытие курса пары под этим уровнем повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня коррекции 100,0% - 1,1496.
EUR/USD – Daily.

На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили закрепление под уровнем коррекции 261,8% - 1,1822. Таким образом, процесс падения может быть теперь продолжен в направлении следующего уровня Фибо 200,0% - 1,1566. Общее настроение трейдеров остается «медвежьим».
EUR/USD – Weekly.

На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе.
Обзор новостей:
26 марта в Евросоюзе не было никаких важных событий и отчетов. Данные из США не вызвали особого интереса у трейдеров.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
29 марта в Евросоюзе и США календарь экономических событий пустой, таким образом, влияние информационного фона сегодня будет отсутствовать.
Отчет COT(Commitments of traders):

В прошлую пятницу вышел очередной отчет COT, который получился на этот раз гораздо более спокойным. Категория трейдеров Non-commercial в течение отчетной недели избавилась от 1766 контрактов Long и 953 контрактов Short. Цифры очень небольшие, поэтому я бы сказал, что изменения практически отсутствуют. В целом за последний месяц трейдеры-быки сильно сдали свои позиции, так как было закрыто большое количество Long-контрактов и открыто Short-контрактов. Если в начале февраля разрыв между количеством Long и Short контрактов было троекратным, то на данный момент оно меньше, чем двукратное.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Продавать пару рекомендовалось, если будет выполнено закрытие под областью 1,1822 – 1,1836 с целями 1,1772 и 1,1729 (1,1705). Первая цель достигнута. Закрытие под уровнем 1,1772 позволит удерживать продажи со второй целью. Покупки пары сегодня не рекомендуются, так как четкого отбоя от уровня 1,1772 не произошло.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.