15.02.202406:38 Аналитические обзоры Форекс: Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 15 февраля. Евро остается в даун-тренде

Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение третьего торгового дня немного скорректировалась наверх, однако не сумела добраться даже до критической линии. Волатильность опять была очень низкой. Во вторник мы увидели сильное падение европейской валюты, но тогда для этого имелись вполне конкретные причины в виде отчета по инфляции в США. Однако никто и не говорил, что евро теперь должен каждый день терять по 50-100 пунктов. Мы считаем, что будет продолжаться неспешное падение европейской валюты.

Интересно, что вчера рост пары мог быть и более сильным. В Евросоюзе вышли два отчета, которые теоретически могли поддержать покупателей. Однако ВВП во второй оценке составил 0% в четвертом квартале, как и в первой оценке. А промышленное производство значительно превысило прогнозы, но рынок посчитал этот отчет второстепенным. Накануне мы говорили, что евровалюте будет сложно рассчитывать на поддержку, а отчеты – громкие только по своей «вывеске».

Таким образом, техническая картина абсолютно не изменилась за прошедший день. У европейской валюты по-прежнему нет никаких факторов роста, макроэкономическая статистика все чаще оказывается в пользу доллара, а снижение вероятности смягчения монетарной политики ФРС в марте и дальше может поддерживать американскую валюту. Напомним, что мы ожидаем более сильного падения евро, еще на 300-400 пунктов минимум.

Что касается торговых сигналов, то вчера не было сформировано ни одного. С волатильностью около 40 пунктов это совершенно не удивительно. В течение дня цена ни разу даже не подошла ни к одной важной линии или уровню. Таким образом, оснований для открытия сделок вчера не было.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 6 февраля. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров остается «бычьей» уже достаточно давно. Количество длинных позиций на рынке гораздо выше, чем количество коротких. Однако в последние недели все же количество Long снижается, а количество Short растет, что полностью соответствует текущему движению европейской валюты и нашим ожиданиям.

Мы продолжаем выступать за падение европейской валюты и за завершение восходящего тренда. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 2 тысячи, а количество шортов – на 28,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 16,6 тысячи. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 62 тысячи. Разрыв все еще достаточно большой, но он сокращается. Сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара сохраняет нисходящую тенденцию. На наш взгляд, абсолютно все факторы продолжают говорить об укреплении доллара. На этой неделе американской валюте помог отчет по инфляции, но напомним, что это далеко не первый отчет или событие, которое оказывает поддержку доллару. В общем и целом фундаментальный фон сейчас остается на стороне валюты США. Таким образом, мы продолжаем ожидать падения евровалюты. Ближайшая цель – область 1,0658-1,0669.

На 15 февраля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0813) и Киджун-сен (1,0751). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В четверг в Евросоюзе состоится выступление Кристин Лагард. Так как в последнее время ее риторика начала меняться в сторону более «голубиной», не исключено, что и сегодня мы услышим некоторые «мягкие» изречения. Каждое подобное изречение потенциально несет в себе угрозу для евровалюты. В Штатах сегодня – три второстепенных отчета: промышленное производство, розничные продажи и заявки на пособия по безработице. Мы считаем, что реакция на них будет слабой, и она никак не повлияет на общую техническую картину. Падение евро может возобновиться.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial.