06.06.202411:06 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD. 6 июня. Трейдеры спокойно ждут решений ЕЦБ

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила новый отбой от уровня коррекции 76,4% – 1,0892, небольшое падение, а сегодня – новый возврат к этому уровню и новый отбой. Активность трейдеров вчера была достаточно низкой, но сегодня уже скоро она может резко возрасти. Падение котировок может быть продолжено в направлении уровня Фибо 61,8% – 1,0837. Закрепление курса пары под восходящим трендовым коридором может положить конец гегемонии быков.

Ситуация с волнами остается понятной. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз пробила лоу от 23 мая, но всего лишь на несколько пипсов. Таким образом, мы получили первый признак смены тренда с «бычьего» на «медвежий», однако чуть позже стало ясно, что никакого разворота вниз мы пока не увидим и не получим. Следующая же волна вверх пробила пики предыдущих двух волн. Таким образом, для длительного падения европейской валюты теперь нужно дожидаться нового признака смены тренда. Таким признаком может быть закрытие под уровнем 1,0785 или хотя бы под восходящим коридором.
Информационный фон в среду вновь не поддержал трейдеров-медведей так, как хотелось бы. На текущий момент времени европейская валюта умеренно снижается, но уже скоро станут известны итоги заседания ЕЦБ, а еще через полчаса выступит президент ЕЦБ Кристин Лагард. На мой взгляд, снижение процентных ставок уже учтено в курсе пары EUR/USD, но может статься так, что регулятор не смягчит ДКП сегодня. Я не исключаю подобный вариант. Если ставки сегодня не будут понижены, тогда трейдеры-быки вновь перейдут в наступление. Если Кристин Лагард сегодня будет придерживаться «ястребиной» риторики, это тоже поддержит евровалюту. А какой может быть «ястребиная» риторика? Лагард может сказать, что следующее понижение ставки произойдет не в ближайшее время, и что сначала нужно удостовериться в сохранении процесса снижения инфляции.

На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня Фибо 50,0% – 1,0794 и разворот в пользу европейской валюты. Образована новая «бычья» линия тренда, поэтому процесс роста может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 23,6% – 1,0977. Теперь падения европейской валюты можно ожидать не ранее закрепления котировок под линией тренда. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 2082 контракта Long и закрыли 14015 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько недель назад, но сейчас преимуществом вновь обладают быки, и они его наращивают. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 184 тысячи, а контрактов Short – 127 тысяч. Разрыв вновь увеличивается в пользу быков.
Однако я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Я не вижу долгосрочных причин покупать евро, так как ЕЦБ уже готов приступить к смягчению монетарной политики, что будет снижать доходность банковских депозитов и государственных облигаций. В Америке же они будут оставаться на высоком уровне, что делает именно доллар более привлекательным для инвесторов. Однако в данное время следует реагировать на данные графического анализа и анализа отчетов COT. А они говорят о сохраняющемся «бычьем» настроении.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Изменение объемов розничной торговли (09-00 UTC).
Евросоюз – Решение ЕЦБ по процентным ставкам (12-15 UTC).
США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (12-30 UTC).
Евросоюз – Пресс-конференция Кристин Лагард (12-45 UTC).
6 июня календарь экономических событий содержит в себе несколько записей, среди которых выделяются выступление Кристин Лагард и решение ЕЦБ по ставкам. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть сильным.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары были возможны при отбоях от уровня 1,0892 на часовом графике с целью 1,0837. Сейчас эти сделки можно держать открытыми. Покупки евровалюты возможны сегодня при отбое от уровня 1,0837 с целями 1,0892 и 1,0982. Сегодня многое будет зависеть от информационного фона, поэтому следует быть осторожными с любыми сделками.