18.06.202411:00 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD. 18 июня. Кристин Лагард остудила пыл медведей.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник продолжала процесс роста после отбоя от уровня коррекции 76,4% – 1,0676 и выполнила закрепление над уровнем Фибо 61,8% – 1,0722. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня коррекции 50,0% – 1,0760. Закрепление котировок под уровнем 1,0722 сработает в пользу валюты США и возобновления падения в направлении уровня 1,0676. Медведи взяли небольшую паузу.

Ситуация с волнами остается понятной. Новая волна вниз уже пробила лоу предыдущей волны от 11 июня, а последняя завершенная волна вверх не сумела пробить пик предыдущей волны. Таким образом, «медвежий» тренд сохраняется и продолжает свое формирование. В ближайшее время информационный фон не должен помешать медведям продолжать проводить атаки. Первым признаком завершения «медвежьего» тренда станет пробой пика последней волны вверх от 12 июня. Однако в ближайшие дни быкам вряд ли будет по силам поднять пару к уровню 1,0850.

Информационный фон в понедельник практически отсутствовал. Кристин Лагард не была чересчур откровенна, но все же сообщила о том, что ЕЦБ не обязательно будет понижать ставку на 0,25% каждые два заседания. По ее словам (которые чуть позже подтвердил главный экономист ЕЦБ), ЕЦБ будет внимательно следить за тенденцией инфляции к замедлению. И в том случае, если замедление будет слишком слабым, ЕЦБ может брать паузы больше, чем на одно заседание. Таким образом, рынку не стоит допускать ту же ошибку, что и в отношении ФРС, от которой уже полгода все участники рынка ждут снижения ставки, и все никак не дождутся. ЕЦБ также не будет спешить со смягчением ДКП, а факт снижения ставки в июне не должен вводить в заблуждение трейдеров. ЕЦБ будет снижать ставку со временем, но это может быть одно смягчение в три заседания или даже четыре. Вчера европейская валюта немного выросла на этой информации.

На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу евровалюты после образования «бычьей» дивергенции у индикатора RSI. Котировки выполнили закрытие над уровнем Фибо 61,8% – 1,0714, но я не верю в длительный рост евро. На 4-часовом графике неделю назад было выполнено закрытие под трендовой линией, которое изменило настроение трейдеров на «медвежье». Таким образом, я жду небольшой коррекции, после чего – возобновления падения.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 1260 контрактов Long и открыли 22966 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько недель назад и в данное время продавцы вновь наращивают позиции. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 187 тысяч, а контрактов Short – 144 тысячи. Разрыв сокращается.

Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Я не вижу долгосрочных причин покупать евро, так как ЕЦБ приступил к смягчению монетарной политики, что будет снижать доходность банковских депозитов и государственных облигаций. В Америке же они будут оставаться на высоком уровне еще несколько месяцев как минимум, что делает именно доллар более привлекательным для инвесторов. Потенциал снижения европейской валюты даже по отчетам COT выглядит внушительно. Если сейчас все еще «бычье» настроение среди крупных игроков, а евро падает, то где будет находиться евровалюта, когда настроение станет «медвежьим»?

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Индекс потребительских цен (09-00 UTC).

Евросоюз – Индекс экономических настроений в Германии (09-00 UTC).

США – Изменение объемов розничной торговли (12-30 UTC).

США – Изменение объемов промышленного производства (12-30 UTC).

18 июня календарь экономических событий содержит в себе несколько записей, среди которых выделяются американские отчеты. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средним по силе.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары были возможны еще при закрытии под зоной поддержки 1,0785 – 1,0797 с целями 1,0722 и 1,0676. Обе цели отработаны. Новые продажи – при отбое от уровня 1,0760 с целями 1,0676 и 1,0602. Или при закрытии под уровнем 1,0722 с теми же целями. Покупки евровалюты были возможны при отбое на часовом графике от уровня 1,0676 с целями 1,0722 и 1,0760. Сделки можно продолжать удерживать открытыми.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0602 – 1,0917 на часовом графике и по 1,0450 – 1,1139 на часовом.